为什么投资界赔到倾家荡产的都是一些局部技术不错的老手呢? 原因多半在“赌注太大”。上世纪初有位大宗师级别的投机客一世英名就毁在了这上面。 ——杰西-利弗莫尔(Jesse Livermore),不朽名著《股票作手回忆录》的主人公。 投资取得成功的先决条件是要做好防守,保住本钱,然后耐心等待真正的机会。 没有把握,绝不出手。 那该出手时,要下多大的筹码呢? 1956年,科学家凯利(John Kelly)发表了论文,提出了著名的凯利公式。 凯利公式指明了风险控制的至关重要性:即便是正期望值的游戏也不能押太大的赌注。 今天就来讲讲操作系统中的仓位管理,因为仓位管理——就是控制风险的重要手段! 长线,每次买卖都是总仓位的5%,也就是每次一份,每份5%,为什么? 因为长线有左侧交易,左右如果对称,那么加一起就是总仓位的10%;左侧如果多几次,那么就是沉淀为底仓。 到低点左侧交易买入一份,启动右侧交易买入一份,到高点卖出一份。 长线本身就好比存钱,被套或获利都无所谓,因为长线标的总的趋势是上升的(内在价值决定的,指数基金永远套不住), 因此通过不断的滚动,可以不断的复利。 ——慢慢变富! 中线,单股买卖持股是总仓位的10%,单股不超10%,心里压力小, 中线既要看主力强势,也要看内在价值(比如年平均ROE>10%) 中线走势不一定快,但比较踏实。 止损点位设置在买入点不远处,也能保证损失不大! ——稳稳赚钱! 短线,这个要根据大盘的牛熊状态确定仓位; 牛市,单股买卖持股是总仓位的10% 震荡市,单股买卖持股是总仓位的50%的10%——即总仓位的5% 熊市,不做,或者只做价值有绝对保证的个股,——总仓位的5% 短线实质就是同时下注多匹强势赛马,提高获得成功的概率! 买入后迅速上涨的,根据卖出系统出货。 即使个别股被套,但因为选出的都是低位强势股,极大概率还会解套,不会长期套死! 解套后,可以根据强势信号判断是否继续持有; 一方面赚点生活费,一方面可以给中长线仓位提供资金! ——快快获利! 当然,别忘了德国的股票大师大投机家安德列科斯托拉尼的名言: (1)有钱的人,可以投机;——钱多的花不完,可以用点钱冒险 (2)钱少的人,不可以投机;——有点钱就要价值投资,慢慢累积 (3)根本没钱,必须投机;——无产者放手一搏,失败也不怕 如果你没有钱,很少钱,或者钱多的不知道怎么花,不用看此文,直接随便赌。 大盘方面: 等60日线拐头向上 周KDJ和MACD都多头向上=中线行情正式启动。 不管怎么说,大盘已经逐步走出了底部,看到了曙光,但没到完全乐观的情况。 对应我的操作系统来看,还是保持整体半仓。 再看短线个股(基准仓位,每个股仓位是半仓的10%): 桂林旅游:买入价7.4,总仓位*50%*10%,被套;今日继续反弹, 在8日线下已经超过5天,题材再好也要放弃,等着反弹后平手走,除非再次出现强势信号 晋控煤业:买入价7.94;小底仓(半仓*10%*1/3),下跌被套, 在8日线下已经超过5天,题材再好也要放弃,等着反弹后平手走,除非再次出现强势信号 西藏珠峰:买入价15.45,总仓位*50%*10%,获利; 等待卖点 新华医疗:买入价19.9,小底仓(半仓*10%*1/3),获利; 等再补仓机会(不破8日线前提下,60分钟4红柱----1/3仓;日红柱出现----1/3仓) 报喜鸟:买入价5.49,总仓位*50%*10%,被套; 在8日线下的调整时间超过5天,题材再好也要放弃,等着反弹后平手走,除非再次出现强势信号 远兴能源:买入价3.7,小底仓(半仓*10%*1/3),被套; 准备赚点手续费走,短期不放量过前期高点,有隐患;明天这波上涨时观察换手是否>3%!!! 凤凰股份:买入价5.05,总仓位*50%*10%,被套; 持续观察在8日线下的调整时间是否超过5天。 三星医疗:买入价13.89,小底仓(半仓*10%*1/3),5/25,收盘前等确定日3红后买入1/3仓15.5; 还有1/3仓原本是等待14.95,但今天上涨后,没有机会再补,只能放弃。 文投控股:买入价3.9,总仓位*50%*10%,被套。 中线个股: 中国汽研:预计总仓位的10%。1/4仓16.96,1/4仓16.85, 继续等再补仓机会,60分钟4红柱----1/4仓;日红柱出现----1/4仓 长线个股: 关注中证500和环保板块的多头共振买入信号! ——等日均量的金叉信号 本月KDJ金叉信号=根据60分钟4红柱建仓ETF! 以上数据内容只是个人看法和笔记,不做投资依据,仅供参考。 投资有风险,入市需谨慎! 赠人玫瑰,手留余香 码字不易,赞赏随意,为价值波段实盘点赞,能转发的转发,感激不尽! |
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