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5分钟教你如何预测股票3年股价,稳定赚钱!

2021-07-05  林春亮

在进行股票投资的过程中,是需要不断学习的,我们需要学习分析出“好行业”“好公司”“好价格”,在好价格的阶段重仓,才能获取大额收益,而大部分都是在高位进入,要么低点进入的时候都是轻仓,自然很难在股市获利

分析好行业你需要了解行业的周期性,建议阅读《趋势的力量》,好行业一般分为两种:

  • 成长股所在的行业,3-5年高成长的行业(比如近5年的互联网和在线教育、在线旅游)

  • 蓝筹股所在的行业,属于长期刚需的大市场,比如银行、保险、医药、日常必需消费品

找准好行业后,你需要找到龙头公司和其他有竞争力的公司,可以通过财务报表的深入分析来找出好公司,淘汰垃圾公司

那么找到这些好公司后,我们如何判断这种好公司目前的股价适不适合投资呢?

答案是「黄金三角估值法」

我们投资最根本的原则是:「低买高卖」

「黄金三角估值法」可以通过目前公司的利润、市值和股价来做未来3年股价的预测,这也是证券公司常用的方法,通过对这种方法的掌握,你也可以像证券公司一样预估股价,进行“低买高卖”,甚至敢于重仓

想象一下,如果目前的股价是60元,而通过「黄金三角估值法」你预测3年后的股价保守来说最高能达到200元,最低能达到150元,那么现在的你敢不敢投入更多的闲钱,甚至是半仓,因为低于150元买这只股票都可以算是赚的。

在讲解「黄金三角估值法」之前,我们需要了解一道公式:

净利润*市盈率=总市值=股价*总股本

以上的数据需要下载一个“东方财富网”的电脑软件,这是一个目前市面上数据最齐全的软件

我们来预估一下“汤成倍健”的股价(该股票目前已经过了成长股的阶段,不适合购买)

汤成倍健

打开东方财富网,输入“TCBJ”,点开汤成倍健的股票资料,点击左边栏目的F10,点击财务分析,点击“按年度”,我们会看到以下的图表

以下是我对“汤成倍健”做的「黄金三角估值法」

黄金三角估值法

蓝色的区域代表可以查询,比如说净利润可以根据上表查询2016年「净利润」为5.35亿元,「总股本」由下图可知为14.7亿,股价根据K线图可以计算平均股价为15元

总股本

在以上提到的数据数据中,只有总股本是不变的,我们现在开始根据公式 净利润*市盈率=总市值=股价*总股本

我们进行5步计算:

1

计算20016年「市盈率」

2016年总股本为14.7亿,股价为15元,计算可得总市值=总股本*股价=14.7*15=220.5亿

那么市盈率=总市值/净利润=220.5/5.35=41.2

在这里需要简单介绍下市盈率,市盈率是分析公司最重要的一个指标,也是衡量市场对这个公司的信心

市盈率的概念指的是多少年能赚回市值,比如说你开的饭店市场认为值1000万,每年利润100万,那么市盈率=1000/100=10年,也就是10年就能赚1000万,刚好和这个公司的市值相等,那么市盈率就是10!

市盈率之所以说代表这市场对这个公司的信心,是因为市值是市场给的价格,不代表真实价值,给的市值越高,那么市盈率就会越高,代表大家越追捧这家公司

比如说科大讯飞因为人工智能的热门话题,导致市值炒的过高,市盈率是300多倍,意思就是需要300多年才能再造一个科大讯飞,市值非常高,这很明显就是炒作了;市盈率太高,我们就认为是高估了,市盈率如果偏低,我们就会认为低估了,就可以考虑买入

2

预估2017、2018、2019的「净利润」

我们看东方财富网的F10,可以查到2017年半年的利润已经6亿了,比2016年全年利润还高,2015年净利润为6亿,2014年为4亿,在这3年内,净利润基本上无增长,但是今年的利润比较可观 ,我们可以预估为10亿,当然这些利润可能是变卖房产和器械来获取的

2017年预估为10亿,2018年预估为11亿(其实偏高了),2019年预估为12亿,这样的计算其实是基于净利润增长为1%,因为我对这家公司没有信心,有些公司净利润增长是可以到30%的

3

预估2017、2018、2019年市盈率

市盈率越高,代表对企业越看好,尤其我对这家企业通过一系列数据和消息,表示不看好,所以给出最低市盈率20,最高市盈率是去年的40

已知2017/2018/2019 的净利润和市盈率,就可以计算出2017/2018/2019的总市值=净利润*市盈率

总市值计算出来,就可以通过股价=总市值/总股本计算出来

比如2019年最低市盈率为20,净利润为12,则最低总市值为20*12=240亿

那么最低股价=最低总市值/总股本=240/14.7=16

同理可得最低为33

4

是否值得现在买?

现在汤成倍健的股价为13.38元,如果持有3年,股价最低为16元, 最高可能达到33元,如果持有3年,股价涨不到50%,那么真的没有理由持有,而且这个股价还是预估高了,因为实际净利润可能更惨,回到6亿都有可能,而我写的是10亿、11亿和 12亿,在预估高了的情况下,股价还如此的低 ,说实话,不值得投资!

计算一些好公司的股价,你会非常兴奋,有的股价目前60元,通过计算 ,2017年预估股价70元,2018年130元,2019年最低150,最高300元,那么可以果断买入,因为现在无论什么时候买入,都是赚的!尤其是成本越低购买进入越划算

根据我们的预估,2019年的股价基本上处于这样的涨幅区间,如果低于150,则果断加仓,如果高于300,果断卖出一部分

5

适用于什么公司?

对于上市不满3年,拥有大量解禁股,国内非A股、H股的股票都不适用

在这些领域也很难找到好公司,我们需要先找到好行业,分析了好企业,再来进行股价预估

如果目前的股价远远低于预测的股价,而且市盈率不像“科大讯飞”这样被炒高了,那么可以持仓多一些

当然, 由于预估股价具有比较大的主观判断,比如说预估利润,预估市盈率,这些都是需要长期观察行业和公司,来让自己的预估股价变得更加准确

比如说国外的银行市盈率都是14左右,而现在国内大部分市盈率都是7左右,那么国内的银行股其实还有很大的进步空间

多了解市盈率,多清晰净利润,股价预估相对还是比较好掌握的,比起分析行业和财报,难度也是相对较低,比较好上手

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