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一、大盘分析 １、周五美债收益率暴涨，这个毫无疑问对股市会造成很大的压力，我记得上学的时候老师讲过背后的逻辑，一是，债的收益率高了，会有资金去买债，股市的资金会少，就会造成流动性的困扰；二是，美债收益率会影响估值的计算，具体哪个模型我忘记了，我只记得考CPA用到过，现在也忘的差不多了，现在来看结果（现在是1.6%）每上升1%会影响差不多20% 估值。其实这两点不就是前面导致趋势抱团股大幅杀跌的原因。这个信号我早已看到了，当时没有在意，导致高位回撤30%多，心疼死了。附上一个美债收益率的网址，有兴趣的可以看看。 ２、这轮下跌之后的抄底资金现在都活着出来了，比如山西汾酒涨停之后的连续上涨，光伏板块的阳光电源，新能源板块的宁德时代、先导智能，都打开了赚钱效应。这意味着，这些资金再有抄底的机会他们会不会去呢，肯定去啊，因为有赚钱效应啊，哪里有赚钱效应哪里就能吸引资金，这是市场不变的逻辑。所以接下来任何一次的杀跌，都不应该卖了，而是应该买。 二、下周操作 1、短线操作。两个超短，焦作万方，如果上板，我先减仓，做出利润垫，保证自己活着出来，如果不能上板，我肯定会跑。中材节能这个应该还会有上板的动作，封不住我就走，已经两个板了，我看周末有吹票的。大家就不要再去了，性价比不够了，很容易死于一致。 2、中线仓位。上面分析了，美债肯定会对A股造成压力，大幅低开的话，我肯定会去抄底加仓了，首选就是TCL，如果有尾盘有拉升就做T，没有就算补仓了，如果TCL没有买点我会去分众或者中环。方式是一样的。 ３、长线的就不动了，因为万科是盈利的，我对盈利的股票就是绝对不允许出现亏损，所有后面如果有浮盈到１％了，我会把前面加仓的部分出掉，留底仓。凯利泰２０％的风险敞口，到了会直接割肉的。作为散户，最重要的是风控做好，盈利的操作不出现亏损，亏损的风险敞口不能往下开，这是必须贯彻的纪律，要不就容易出现踩踏。比如我前面买过中芯国际，上市第一天为爱国情怀买单，亏了一半，血淋淋的教训。 这里拆解一下TCL，我就从散户的角度说，因为我也是散户，别的角度我也不会，哈哈，大家都是一个阵营，虚头八脑的，花里胡哨的的我也不说了，也不是我性格，我喜欢直来直去，直接上最简单的干货，如果有专家请直接忽视，TCL有三个理由： １、单季度利润。四季度直接爆了，而且在一季度面板还在涨价，那一季度是不是也得爆。  ２、供应商三利谱已经发了一季报了，大家自己想象。  ３、估值。对应今年的业绩才１５倍的估值，但是当年竞争格局不好的情况下，２０１７年上行周期都是２０－３０倍的估值爬升，何况现在韩国已经退出面板，现在景气度远远超过当初，现在的定价权就是咱们手里，我还是很看好的。 三、跟踪标的 下周我也会继续关注我自选股里的个股，志邦家具（和TCL相似，看看他四季度的业绩，四季度一般是装修淡季啊，这么高的收入，一季度会不会也会爆，我去年装修的时候特意观察了，很多人都是选择夏季，为啥啊，因为甲醛高温才释放，淡季不淡，所以这个股也很有机会）、东方雨虹。还有就是天赐材料，主要产品是６氟材料，也是一直在涨价，而且今年也是一个硬缺口，新能源车都需要这个。 码了好多字，都是干的，也都是我自己的想法，不一定对，希望大家有什么建议和我交流，或者希望我写什么，写段子也可以的，毕竟散户的坑我都走过，哈哈，趁着各位大佬都没有发复盘，我先发，哈哈，主要是证明我不是抄的，思考独立。 |
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