 德足以怀远，才足以鉴古，明足以照下，智足以决嫌疑，行足以为仪表，信可以使守约。处义而不回，见嫌而不苟免，见利而不苟得，共勉成人之俊豪杰！ ——财神张良 01 各位读者晚上好。 开头先占用大家一点时间，先欢迎下新来的读者们。最近张良的读者越来越多了，为了对得起这么多读者们的关注，有些话，张良必须再次郑重的跟大家啰嗦一下。 首先，张良我个人是希望在我的文章里向大家传播更加正确的投资理念，所以我不会在文章里去让大家追涨杀跌，我更想让各位读者静下心来，别被市场的浮躁影响。 其次，张良我在文章的所有观点，仅仅是个人的思考。比起各种结论，我还是希望你们更加注意我的逻辑过程。 想要抄作业的读者们，也请保持一定的独立思考，毕竟我的观点不一定是正确的，在这里分享，为的也是跟所有读者们一起进步，一起交流，一起在市场上成长。 有任何问题可以在文章的尾部给我留言，通常晚上九点到十点我都会看一看大家的留言。 最后感谢大家的支持与认可，祝大家投资顺利！ 。。。。。。。。 回到市场。 今天市场涨得猛的还是之前张良说过的那几条主线，例如锂电，稀土。这两者目前已经是尾巴阶段，里面核心企业该说的也说了，我就不多重复。 今天新出来的几条线还有CRO跟网络安全。但是在今天看来整个题材更加类似于反抽，CRO中就康龙化成让我觉得估值抬升是可持续的，还能继续持有些时间。 而网络安全这些，我觉得背后更好的主线是AIOT。 AIOT我已经说了不下两次了，今晚决定给大家继续重点说一下。 之前提AIOT的时候是因为鸿蒙，那个时候我特地说了，错过了鸿蒙的读者们，不用追，一定要把握住下一个风口，那就是AIOT。 因为鸿蒙的加速，最为利好的就是AIOT。 在核心企业上，不知道大家还记不记得，我特别让大家单独关注的有那么几只。 第一就是这个中兴通讯。 中兴通讯我那个时候说了，炒作物联网与5G这一块，绝对要看的风向标就是中兴通讯，你有投资它也好，没有投资它也罢，都必须看它。 因为中兴通讯这种玩家代表的就是整个产业链的头部特征，它的业绩好，它被市场认可，它的估值能够抬升，那么其余企业才能够放心的抬升估值。这就是市场化下必须注重的逻辑。 特别是它发布了半年报后，业绩大超市场预期，上半年实现利润38-43亿元，同比增长104%-131.5%。 按照这种业绩指引，今年的利润我不算它多，算它70亿，也就是说目前的估值才20倍这样，这是什么概念呢？ 一个物联网头部玩家的估值才20倍，那么至少就还有着50%的上涨空间，所以这种情况下，行业的整个估值都会开始迎来重估抬升。 因此，有拿着它的读者们，要好好考虑一下它的持有期限，不要着急下车。 这里大家要注意了，中兴通讯我自己并没有投资，但是不代表你们也不能投资。这些很好的标的我都会跟你们分享，你们可以按照自己的喜好以及标准去选择，不一定只买我买的。 第二个就是和而泰。 和而泰大家就都很熟悉了，去年的布局标的，还做过一次大T，一直做到现在，已经几乎翻倍的收益。 这只企业最近也有很多读者们问，我再讲一下。 和而泰的半年度业绩无疑是很坚挺的，按照这种业绩指引，我之前给出的估值是250亿，算是非常的准确，基本上今年的一个最合理的估值就是250亿。 但是呢，不排除资金会做透支，像去年来太多人做PEG了，如果做透支的话，我算后年和而泰10个亿的利润，那么这个估值保守来说都是得300亿-400亿的区间。 这样一看，和而泰的后续空间又大了起来，但这是建立在透支的情况下。 不过说这些不是要大家去追，我是坚定不支持大家追高的。投资赚钱的不二法门就是低买高卖，所以绝对不能追高。 对于和而泰，我还是维持原观点吧，我现在已经出掉大部分仓位，只留着利润在里面奔腾，按照最新的估值指引，我可能会让利润留久一点，留到300亿以上再落袋一半。 其余一些我之前提过的值得长期跟踪的玩家像光迅科技，三六零，移远通信这些也可以加入股票池进行跟踪的。 当然，我个人精力有限，一些好的标的我也无法全部关注到。总而言之，物联网这个赛道，爆发潜力还是很足的，值得大家高度重视。 。。。。。。 再说下光伏赛道的设备企业。有一些读者问到了晶盛机电，其实这只企业我自己本身也很关注，晶盛机电的技术很硬，虽然近期有不少竞争对手，但是实力不是同一个级别的。 不少人担心晶盛机电做设备的周期性，其实这个也不用太担心，设备最近加速升级，很多客户还是愿意换的，例如晶盛机电近年来推出的第四代全自动设备，一个工人管一两百台炉子，价值还是非常明显的。 当然，晶盛机电不支持大家追高。如果已经在场内的，也不着急下车，可以多耐心点儿，吃完尾巴再跑。 02 【浅水区】 备注：浅水区是永久免费的，算是给新老读者们的一个福利，会公布我的，部分持有标的以及投资策略，不做任何投资建议，仅供参考，请读者们理性看待。 1. 看来之前给大家讲的鬼故事还是够吓人的，二狗维信诺终于有这个下来补缺的势头。 我个人是希望二狗赶紧补缺，一补缺我立马就按照之前的计划加仓，加完就等拉升了。 2. 三全食品按照预期回调，又恢复小跌走法了，比较磨人，只能耐心等待。目前我还是只拿着半个底仓，等机会再拿另外半个底仓。 3. 上海机场我是采取定投策略，每一次投的金额不大，每个月投一次，准备定投到2023年。 目前耐心等七月份的定投。 【深水区】 备注：深水区是提供给老读者们的，新读者慎入，一上贼船，再难下船。新读者们请先看上面的浅水区内容，是永久免费的。深水区是张良提供给老读者们的付费专区，新读者们不要着急加入。 新读者请至少看我三个月的文章，了解我过去所有的投资标的，感觉我靠谱了，相信我的能力并且熟悉我的投资风格了，再来加入深水区不迟。 今天二宝，混血儿，猛龙三兄弟又是走了个震荡，没什么大的走势。相信大家也感受到了，最近深水区有些平淡。 没办法的事，前阵子总是赚赚赚的，这个股市的钱也不可能全部被我们赚了，所以就会有相对平淡的时候，这是非常正常的现实情况。 做投资，基本就是赚的时候大赚，亏的时候小亏。至于一年从头赚到尾，这是不存在的，所以大家不要走入这个误区。 有的老读者取笑我说，这是太超前的烦恼。 的确，纵观我们之前的那些企业，几乎都是在爆发前坐过山车。 所以有句老话说，来得早不如来得巧。 但在股市这种地方，的确是没办法的事情，总是会存在这种太超前的烦恼。有些时候个股是好的，就是还没被市场认可，就得经历更多的折磨。 但是超前绝对是一件好事的，因为假以时日，当个股被市场认可的时候，那么个股的价格只可能往一个方向变化，那就是向上。 所以既然无法时时刻刻都投资得巧，那投资得早，也是个不错的选择了。 |
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