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今天，大盘窄幅震荡，医药板块成为沪深两市最靓的仔。 截至收盘，两市成交额突破1.4万亿元，连续第10个交易日破万亿，个股涨跌掺半，整体呈现板块分化、高低切换格局。 高位热门赛道股全线重挫，半导体芯片、锂电、光伏全天大跌。而医药生物板块全面爆发，板块大涨近4%，高居申万28个一级行业第二位。新冠检测、生物疫苗、CRO、抗病毒概念股等大幅走高。 春节后持续调整的医药板块缘何突然大爆发？弱市格局中，哪些基金成为了今年最强医药主题基金？今天老司基来聊聊这个话题。 缘何大爆发？ 2021年以来，医药板块进入持续调整。 最典型如创新药龙头股恒瑞医药，成为2021年蓝筹股中跌幅最大的个股之一，年内跌幅高达41%。数据显示，恒瑞医药在今年1月8日最高涨至97.23元，总市值一度超过6200亿元。截至7月27日，公司总市值不到3600亿元，短短半年时间蒸发超过2600亿元。 从医药生物板块来看，虽然经过今天大涨，年内涨幅已转为正值，涨幅为3.63%。但从春节后涨跌幅来看，医药板块位居申万28个一级行业倒数，累计跌幅为6.55%，仅比白酒、家电等难兄难弟好上一丢丢。 一直低迷的医药板块为何突然大爆发呢？ 老司基觉得，主要还是受了消息面的刺激。近期由于delta新冠病毒株境外输入，目前南京疫情蔓延至多个省份区域，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂、疫苗等需求。从板块表现来看，有望走出震荡反弹行情。 从2021Q2持仓来看，二季度公募基金仍然偏爱CXO、医疗服务、医疗器械等板块龙头，其持仓市值、持有基金数量均大幅提升，但核心资产个股持仓开始分化。 2021医药基金谁最牛？ 虽然医药板块2021年表现不尽如人意，但不少医药主题基金凭借基金经理出色的管理能力，还是为投资者赚取了不错的超额收益。 2021年主动管理型医药主题基金业绩前15强 排名第二的基金，为王峥娇管理的南方医药保健灵活配置混合（000452），2021年收益率达到26.08%。王峥娇11年专注医药赛道，长跑能力强，短期爆发猛，过往业绩不输顶流，老司基在前不久刚写过一篇文章《业绩不输葛兰赵蓓，又找到一位宝藏“医药女神”》，这里就不展开了。 排名第三的基金，为胡攸乔管理的浦银安盛医疗健康混合A（519171），年内收益率为24.36%。胡攸乔公募基金经理任职还不满1年，属于新生代基金经理，目前也仅管理了这一只产品。他从去年12月初开始接手管理该基金至今，任职总回报为41.66%，业绩表现还不错。老司基看到，胡攸乔毕业于中国科学院大学细胞生物学专业博士，看来科班出身做医药投资，还是有优势的。 另外，医药女神赵蓓管理的工银医疗保健（000831）、工银前沿医疗股票A（001717）也顺利进入前15强，年内收益均超过22%。值得一提的是，那个上任10天亏损20％的90后美女基金经理梦圆也进入了榜单。梦圆管理的农银医疗保健（000913）年内收益率为15.69%。这位北大毕业、英国留学的美女基金经理，看来填坑能力还不错哈。 比较遗憾的是，老司基一直看好的医药女神葛兰居然没有出现在榜单中。兰兰下半年还得多多加油哈 券商研究机构指出，今年二季度主动权益基金医药股持仓占比提升，医药板块热度不减。一方面，医药板块业绩增长强劲，医疗服务等细分板块持续维持高景气度；另一方面，医美、基因治疗等新赛道关注度大幅提升。 老司基认为，国内外疫情反复，医药板块配置价值依然存在。同时，受益于人口老龄化加速、消费升级等因素，医药板块作为内需中的刚需，长期持续发展的产业逻辑较为确定，逢调整可以参与布局。 长按识别下图二维码，可以一键跟投老司基的三个实盘基金组合。 百万基金实盘投资，跟随老司基出发啦
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