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穿越时间的迷雾，寻找价值与成长的温度 行情方面，能说的不多，昨天预期到市场会比较弱势，但是全天单边下跌的走势，着实让人蛋疼了点。即便是跨了个年，还是一样的配方，5G通信领涨，医药领跌。 5G前期聊了很多，涨幅较大的品种多集中在部分小票上，核心受益的标的倒是表现平平，所以对于这类纯投机的高位股，需要小心补跌的情况。 而医药股大跌的原因也不复杂，由于大部分基金在医药股的仓位很重，成交量衰竭引发了流动性危机，而招行和平安也是类似，这种多杀多的局面倒是无缝衔接了下... A股市场经常会有不理性的时候，尤其是在悲极度观的情绪下，一点点风吹草动都承受不起，拿华兰生物举个例子： 华兰年报大概率是很不错的，疫苗由于是下半年批的，产能和审批都影响了去年的利润，所以今年一季度疫苗还会有增长。但是市场在悲观情绪影响下，发生什么都有可能。 ...... 最近关心芯片半导体是否有行情的不少，简单聊聊。我们都知道基本面分析是预测价格走向的，而消息则是追着价格走的。现在各大券商研报的功能大部分扮演“消息”的角色。 所以如果有习惯翻看研报的朋友，会发现近期5G相关的研报特别多，而半导体相关的很少，也就说明暂时没什么行情。另外有一组数据需要重视下： 近期SEMI下修了2019年的全球半导体设备支出数据，预计2019年全球晶圆厂设备总支出将下降8%，原本的预测是2019年增加7.5%，直接由正增长转向负增长。 这个观点和之前咱们预期的差不多，一致的结论就是，需要等待行业见底和新应用的爆发，预计是在今年下半年。 ...... 有两个比较特殊事件，简单点评下： 1、上海新阳，网上有信息说，上海新晟大硅片已通过中芯国际验证，互动平台上也回复了这一信息。 而实际的情况是，上海新晟大硅片测试片虽然通过了中芯国际认证，但是正片还继续在验证过程中。另外，新晟2018年底月产能能达到10万片，产能达到和量产10万片是两个概念，不能过度解读。 2、景嘉微，向为国家集成电路基金和湖南高新纵横非公开发行30,596,174股，发行价格：35.56元/股，限售期为36个月，预计上市流通时间为2021年12月28日。 目前大基金入驻景嘉微成了二股东，持股比例9.14%，本质上是支持景嘉微成为领先的图形显控领域设计公司，提升其研发能力和技术水平，推动公司产品的产业化、民用化应用。 从投资的角度来说，大基金的钱不是白给的，也有退出机制，所以持有的成本不高于大基金的话，相对来说是比较安全的。 之前也讲过景嘉微新一代GPU产品在国产计算机上整机验证，批量生产得看今年的情况，估计至少要到年中。布局长线的话，可以把它当成一个备选。 ...... 今天减持的公告特别多，清仓减持的更不在话下，除了新股限售解禁，着急跑路之外，还有一些涨幅较高的票，都开始在高位减持，比如下面四个： 鹏鹞环保：两股东拟清仓减持30.45%股份 新疆火炬：股东拟合计减持不超过26.28%股份 八菱科技：公司高管拟减持不超85.8万股南京熊猫：股东中国华融拟减持不超2%股份...... 回到盘面上，市场依旧很弱，不过这个位置变数很多，所以也不能放松警惕。单从目前指数结构上看，短期下跌动能有所衰竭，所以接下来几天会有所反弹。 但是需要注意的是，高位股是需要回避的，不排除会有补跌的情况。今天躺了一天，只做了一笔交易，204001，有没有一样的点个“好看”看看~ 【猫叔复盘手记】建议仓位：3-5成 1. 中线：血制品、科技、券商、创50ETF 2. 短线：等 ▲ |
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