|
尉迟三刀 （加错请销户）一刀止盈，一刀止损，一刀斩心魔 23篇原创内容 公众号 ---------------- 今天的文章数据多，图多，特别长，早点发，希望都能今天看完。 周五我们以长春高新为例，简单分析了散户买卖股票的心理活动。 今天我们再来看看这些股票的另外一面： 我们前面做过非常多的三重顶突破的例子： 士兰微的三重顶突破： 皇台酒业的三重顶突破： 我们也看过三重顶假突破的案例，海信家电： 突破与假突破，没有什么百分百的辨别方式，虽然我们常说有上涨逻辑的一般是真突破，但这个也只是一般，特殊情况还是会存在。真突破50%以上甚至翻倍，假突破亏10%-15%，这就是一个赔率很好的买卖。 三重顶是强压力，之所以会叫顶，是因为高，高是涨起来的。股价上涨一般有三方面的原因：一是基本面发生变化，二是指数环境好增量资金推动，三是消息刺激。 多次涨到这里就回落，说明这里是强压力。压力越强，突破阻力就越大，就需要更大的驱动力才能突破。一旦突破这波行情就不会小。 压力有多大？我们先来看看新华保险。 这是周线图，很清晰的三次顶部都在67附近，看周线图波动不大，但是我们可以计算一下实际跌幅： 第一个高点是65.54，波段低点是25.03，跌幅72% 第一个高点是68.96，波段低点是35.44，跌幅49% 第一个高点是68.91，波段低点是38.09，跌幅45% 我们再来看看长春高新的例子，这是周线图，看起来也很清晰，这是一个三重顶。 三重顶是压力，大部分时间我们只能突破买入。这种不突破开始回调是顶部的情况，如果持股一定是要及时止盈的。 长春高新第一次见高点是2020年8月4日，见高点是512.70，第二次是2021年1月06日，高点519.86，第三次是2021年5月17日，高点522.20。三次高点相差不到2%，这里的压力是不是显而易见？ 当5月21日低开向下变盘的时候，就知道3重顶过不去了，是躲避波段回调的卖点，并不是买点。我们可以看到当天，成交大幅放大，难道里面的机构都是傻子吗？非得这时候卖？因为他们知道，这个位置只是跌了十个点，后面还有几十个点等着。 长春高新从522.20到264.00，已经跌了49.5%。 放量只是从5月21日今天才开始放量的吗？我们重新打开长春高新的周线图。不断缩小，我们可以看到从80到400，这个过程成交一直不大，到了400之后开始大幅放量。 从现在的形态来看，我们可以称之为顶部放量。 这是长春高新第一次放量吗？不是的。继续缩小周线图。我们可以看到，上一次大幅放量是在2009年2月份，当时股价10块左右。中间也有过一次小插曲，小幅放量，那是2015年牛市。 2009年的放量我们从形态上来看，可以称之为是底部吃货。 不论是股价的异常或者成交量的异常，在K线图上都是可以观察得到。 长春高新涨了10多年，是不是比很多人的股龄都要长很多，什么时候大家知道这是一家好公司的？是什么时候开始来接盘的？300以上吧？ 为什么我会说是300以上呢？可以看看他的股东数，在2020年5月29日，只有31600户，当天股价收盘331.70。 到7月20日，股东数已经急剧增加到85800户，虽然第一次高点是8月04，512.70，但是在7月15已经有一个高点512.08。在5月29到7月20短短不到2个月，股价从331.70冲击到512.70，股东数从31600急剧增加到85800户。 股价从331.70冲击到512.70涨幅51.38%，股东数大涨54200户，涨幅171.5%。（数据1） 我们先不下结论，再来看一段长春高新的走势： 2018年10月29，长春高新见阶段低点73.39，横盘几个月开始起涨，到2019年11月15见高点247.08。翻了三倍多，一年涨幅236.7%。
这其中的股东数的变化是怎么样的呢？ 看低点位置，2018年是熊市，长春高新在下跌的过程中一直保持着16000户左右的股东数，到了10月31，只有18600户，也就是说并没有多少人抄底。
接着我们再来看2019年的高点位置： 一直到2019年10月18股东数都加加减减维持在20000户左右，比18600没多几个，而10月18股价已经超206.21，完成了大部分涨幅。 股票从73.39到206.21股价涨了181%，股东数只增加了1300户，增幅不到7%。（数据2） 到了11月20日，股东数26600比底部的18600增加8000户，增长幅度43%。此时股价涨幅236.7%。（数据3）
我们可以看到在2019年高点已经是近3万户，在2020年5-20之前都是保持在3万户以内，这期间股东数是没什么变化的。
我们看看这之间长春高新的股价的变化，股价处于一个半年的高位震荡，从11月的高点247.08到次年的高点284.84，涨幅只有15%，但是股东数保持基本不变，我们可以称之为震荡洗盘。
2019年11月20到次年4月21，横盘5个月，涨幅15%，股东数减少1200户。（数据4） 我们对比一下2020年6月10到2021年7月05的数据。股价2020年6月10日是354.18到2021年7月05是355.56，可以说是涨幅0，是长达一年零一个月的震荡。
但是股东数，从42700到121700，增加了79000户，增长幅度185%。
2020年6月10到次年7月10，横盘5个月，涨幅0，股东数增加79000户。（数据5） 现在我们把五个数据列出来： 股价从331.70冲击到512.70涨幅51.38%，股东数大涨54200户，涨幅171.5%。（数据1） 股票从73.39到206.21股价涨了181%，股东数只增加了1300户，增幅不到7%。（数据2） 到了11月20日，股东数26600比底部的18600增加8000户，增长幅度43%。此时股价涨幅236.7%。（数据3） 2019年11月20到次年4月21，横盘5个月，涨幅15%，股东数减少1200户。（数据4） 2020年6月10到次年7月10，横盘5个月，涨幅0，股东数增加79000户。（数据5） 简单分析我们可以得到以下几个推断： 数据2表明，股价的上涨并不需要股东数的上涨，是增量资金来自于股东自身（大户或者机构主动推高股价） 数据3表明，股东数在高位会有所增加（有大户或者机构逢高了解） 数据1和数据2、3对比表明，2020年的股东数的增加幅度非常异常。 数据4和数据5对比，说明2019年-2020年是高位横盘洗盘，2020年高点至今是高位横盘出货。 从18000户的起涨户数看，到现在130000户，已经有太多的散户进来接盘了，其中有近一半是从今年的5月跌停过来的， ------------------- 我觉得把数据分析到这，大家应该没什么疑问了吧，通过不同时间段股东数增幅和股价涨幅的对比，我们可以看到以下这个现象： 股票的上涨不需要散户的参与，可以在股东数不增加的情况下大涨几十倍。这期间普通散户也不会听到看到关于这些公司的报道，也不会有所谓的名人在社交平台唱多，但是一旦进入一个高位阶段，遍地都是2060年，各种看到上万亿，给散户充值一个接盘的信仰。  基金二季度减持市值最多的是中国平安，达到217.89亿元；其次是美的集团和恒瑞医药，减持市值分别为210.92亿元和129.23亿元。此外，基金对三一重工、格力电器、长春高新、万科A等4只个股的减持市值也超过100亿元。 二季度贵州茅台也遭到公募基金减持，持仓市值减少87.37亿元，占流通股比例相应减少0.47个百分点。偏爱白酒股著称的基金经理张坤为例，二季度减持了长期重仓的五粮液、贵州茅台，其中，易方达中小盘二季度砍掉了一半五粮液和1/5的贵州茅台的持仓。 尉迟三刀，一刀止盈，一刀止损，一刀斩心魔。 股市充满了不确定性，单票25%是我最大的妥协！ |
|
|
