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幽兰行天下:8月23日淘金早参

 幽兰行天下 2021-08-22

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡大跌1.1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.61%。建材、钢铁、化工和有色等少数板块上涨,券商+保险等大金融也相对抗跌,医疗+医药、酿酒+食品饮料等大消费领跌。题材仅工业母机、有机硅、异质结电池、芯片和锂电等局部强势,三胎+教育、医美、次新等领跌。三成多个股上涨,涨停板48个,其中一字板1个,涨停被砸个股18个。跌停板16,另有20个跌逾10cm,大跌5%以上个股则有234个。

市场跌势加剧,既是调整周期的延续,也是电信上市抽血、白酒利空及外资出逃等多重因素作用的结果。其实主跌的多是白马股集中的板块,也是所谓的价值股,然而那些也是近两三月一再拖累市场的主角。相反之前炒高了的锂电、新能源和芯片等并没咋跌,这些则都是高成长类板块,从价值转向成长可谓近几个月的大方向,短时间内这个方向也难改变。很多白马股之所以跌,不仅仅是利空的问题也是高估值的问题,也是前几个季度透支过度的问题,当高增长的预期被证伪或者是难以为继后自然跌回去。近些天白酒、食品和医药股中就一再出现因业绩不如预期而大跌的票,而月底又是中报披露的高峰期,接下来就还会受业绩问题的困扰。白酒大跌的直接因素是价格整顿,医药医疗股则是集采和个别行业龙头的业绩冲击,这些也都是与实现共同富裕理念相悖的方向,跌多了即使偶有回抽恐一时也难成为主流。

盘面热点是新旧交织,退潮期后基本上是这么个状态,新热点的酝酿需要时间,而旧的主线热点偶有修修补补。不过市场要转好关键还是得看新热点,即使没有新热点也需要旧热点炒出新意和新方向。新热点是工业母机概念,国资委的消息面驱动,再加上之前工信部推的专精特新概念,他们都是侧重于制造业尤其是高端制造方向。跟随政策的指引,加之热点切换的预期,这一块是有潜力的。问题在于太散乱,涉及的方向多,很多票可以说是也可以说不是,从而并不好当主题性热点而炒出连贯性来,关键看能否炒出一个明确的细分方向来引领。锂电、芯片等科技和光伏等新能源则是先于市场展开修复,暂且属于修复性行情而非新的主升。市场下一阶段的反弹不太可能继续围绕他们转,但又不会偏离他们的大方向,而是有变化的翻新,即炒内在的新方向,像新能源和科技本就涉及很多方向。下周是重要时点,风险释放过后既有新机会的酝酿,也有旧热点打砸与修复的反复。市场要有像样的反弹,要开启反弹新周期,离不开新热点的出现,若只是旧热点修修补补的话那就是修复下再跌的走势。

大盘大跌且创近期新低,其实这一周就是明显的调整周,对应的是大盘3312点反弹以来的二次探底。经过一周的深度调整后下周再跌空间有限,随时有止跌反弹可能。创业板指近期一直最弱,构筑的是双头走势,只是跌多了后也会遭遇抵抗。下周再盲目杀跌不可取,调整是风险,但探出来的也有机会,机会应该会多起来,只是当前不管怎么反弹都是重在结构性机会,更何况市场反弹起来可能也是震荡反复的。短线先不悲不喜,可以精选热点个股快进快出但不冒进,周初情绪波动可能还比较激烈,风险主要是追出来的。

二、盘中主要热点题材

1、  工业母机

数控机床:华东数控、华辰装备、海天精工

注册制次新+模切工具:恒而达

特种电机+核电:佳电股份

海工装备:振华重工

工业阀门:纽威股份

切割机:宇晶股份

2、  光伏

异质结电池:爱康科技、金辰股份、京山轻机

储能+光伏:协鑫能科、科士达、德业股份

与国网合作+储能:科华数据

3、  锂电

盐湖提锂:西藏城投、盐湖股份

锂矿:中矿资源、川能动力

电解液DMC:石大胜华

4、  业绩

三季报预增+Mini LED:利亚德

中报+半导体硅片:众合科技

中报+摩托车:春风动力

中报+OLED:万润股份

中报+基建:中材国际

5、  其他

有机硅:恒星科技、新安股份、合盛硅业

券商:长城证券、哈投股份

次新+二氧化硅:确成股份

华为+一卡通:德生科技

新东方转课:盛通股份

PVC+水利:新疆天业

私募股权:四川双马

汽车电子:徕木股份

铝电极箔:海星股份

林业碳汇:福建金森

生物质能:甘化科工

仓储物流:中储股份

氟化工:中欣氟材

钛白粉:鲁北化工

水泥:天山股份

军工:旭光电子

汽配:大为股份

芯片:紫光国微

5G:卓翼科技

三、游资和机构龙虎榜

三联虹普(300384):三机构买1.36亿

高测股份(688556):两机构买8222

合兴股份(605005):三机构买7928

中信博(688408):四机构买3.32亿,四机构卖2.93亿

智明达(688636):两机构买4283万,一机构卖1652

聚光科技(300203):三机构买9997万,一机构卖597

南宁糖业(000911):三机构买5476万,两机构卖1466

旗滨集团(601636):三交易日三机构买5.28亿,两机构卖2.43亿

中直股份(600038):三交易日三机构买4.03亿,一机构卖6057

湖南黄金(002155):三交易日三机构买2.26亿,一机构卖5869

四川双马(000935):三交易日一机构买1.23亿,一机构卖2093

爱康科技(002610):国君上海江苏路及华泰无锡梁清路游资主买,一机构买5460

川能动力(000155):申港深圳分公司及兴业上海世博馆路游资主买,一机构买1.14亿

紫光国微(002049):华泰无锡金融一街游资主买,三机构买3.03亿,一机构卖1.14亿

利亚德(300296):安信西安曲江池南路及东莞北京分公司游资主买,两机构买7980万,一机构卖3724

华晨装备(300809):国金上海梅花路及华创上海分公司游资主买,一机构卖1309

振华重工(600320):华泰苏州何山路及华鑫上海分公司游资主买

恒而达(300946):华鑫上海分公司及东莞北京分公司游资主买

盐湖股份(000792):国君杭州五星路及南京天平南路游资主买

长城证券(002939):银河绍兴及财通杭州上塘路游资主买

新疆天业(600075):华泰总部及苏州苏州大道东游资主买

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