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什么叫发财？发财是相对而言。 十万变成100万，有人觉得发财了，上海人民撇了撇嘴，100万在上海只能买像样的厕所。 100万变成1000万，在上海能买三房两厅，算是个“正常公民”了。 所以，发财是相对的嘛，相对的是你的本金。本金小，再大的盈利，绝对值也不够。只有规模才能产生效益。 问题来了，你凭什么通过股市，把一百万变成一千万？ 你是敢一把梭重仓贵州茅台呢，还是说你有惊为天人的天赋，比如杰西李佛摩尔，天生对数字极为敏感。或者说，你像威廉西蒙斯，从数学家转行投资，创建大奖章基金，年化收益45%，用数学模型投资？ 都没有。事后诸葛亮好做。假如我当初重仓贵州茅台的话....... 所以说，股市要发财，大多数人不行，连可能性都没有。 股市只是一个工作区域，提供一个挣钱的机会。入门很容易，挣钱不容易。 要想挣钱，你必须要有两样武器，否则就是裸奔。 第一，你要有交易系统，做系统交易。 第二，你要有优秀的个人品质，并且这类品质符合博弈的需要。 关于第一点，绝大多数人没有，关于第二点，绝大多数人以为自己有，其实也没有。 交易系统就是用来做系统交易的。听着很绕，其实很简单。你有没有一套交易标准，让你知道什么时候买，什么时候卖？并且这个标准屡试不爽，从来不出大错，从来不产生巨亏，忠实滴保护你的本金，为你不断挣钱？ 如果你有，你是高手。如果你没有，你要去学。 交易系统让你做系统交易，当系统发出交易信号的时候，你只要像机器人一样去执行，你信任它就像信任你麻麻。 关于优秀品质，不是助人为乐，乐善好施。 股市里的优秀品质是：冷血。 在生活里你冷血，你是动物。在股市里你冷血，你是王者。 你可能曾经是个王者，直到你遇到了股市...... 股市的优秀品质只在股市里适用。系统交易会培养出你的冷血。 总结一下，能做到第一，就会产生第二。第二又会完善第一
十六字箴言：势在股在，势增股增，势减股减，势走股走 无论是庄家放出来的股，还是好朋友介绍的股，亦或是你自己选的，只要坚持'势在股在，势增股增，势减股减，势走股走'就不会被忽悠。 所谓'势'，可以是上升通道，也可以是均线系统，也可以是某个指标，因为你的交易不可能是依据感觉而没有实质性的依据吧?当然，这里是指大多数的交易者，因为大多数的交易者都是追求技术性的投机套利，个别依据基本面估值等交易的同学，大可不必钻牛角尖。 有了'势'，何谓'势在'呢?举例来说，就是股价运行在上升通道或均线多头排列之上。 有了'势'，'势在'，何谓'势在股在'呢? 举例来说，就是股价运行在上升通道或均线多头排列的上升趋势时，你就可以持股做多。炒股你不炒上升趋势的，难道要炒下跌趋势的吗?当然这是在一般散户在我们A股市场做空不可盈利的情况下。 那么，何谓势增股增呢?这就简单了，上升势头越来越明显，节奏越来越强，上升通道刚开始的角度缓的像爬，随着运行，角度加大，开始像走，然后跑着进入主升。。。这样就是一个势增的过程。操作者随着最初的势头不明显到越来越明显，当然是做的越来越胆大，下的筹码越来越多，即是势增股增了，如需加入粉丝裙，私信回复7。 何谓势减股减，势走股走呢? 例如，上升通道的股，从45°运行到了60°，然后到了75°，最后进入了90°的垂直拉升，而后转为75°，60°。，这就是明显的势头减，持股量当然要随着势头的减弱而减了。所谓势走股走，是上升趋势从减弱到跌破上升通趋势时，已不构成持股的最基本条件，即势在股在，所以当然是势走股走了。 带着这十六个字，在势头转多后，果断介入，在势头转空后，果断出场。别明明破位了，还在说加仓补仓，疯狂做多，也别明明确立升势了，还在看空做空。就轻松达到了截断亏算，让利润奔跑的投机高手境界。 对于成功的投机者来说，最重要的事情是为市场、为板块、最后为股票确定“最小阻力线”的方向，顺风行船，容易前行，千万不要迎风而上，当市场低迷，不知向何处去时，不妨躲到一边，退出市场，休息一下，找点乐趣，钓钓鱼。当风又起，有利于重新启航时，再回到市场。对于那些活跃的交易者来说，很难不进行交易，拿着钱，坐在市场外面等待，才是最重要的。 成交量大增也为抛售不能立即兑现的大笔股票提供了很好的机会。想在每一次高峰或低谷时抓住机会是愚蠢的。最好的做法是在出现成交量大增的时候，把大批股票抛向一个强势市场。在平仓的时候，也是如此，你最好在一次剧烈的快速滑落之后恢复头寸。从来不企图抓住最高位或最低位。 观察整个市场或单个股票的成交量，把成交量看成一次大盘结束的重要信号。他还看到，在一次长期行情的末尾，有些股票价格突然直线攀升，而且成交量大增，然后就停滞不前，进而从高位滑落，表现疲软，最后就是一路下跌，这些股票是表现不正常的股票——在一次大调整来临之前，它绝不会创造“新高”。 成交量的变化是一个“值得警惕的信号”。它几乎总是意味着发生了什么事情，发生了什么变化，出现了什么不同，出现了什么偏差。但究竟是因为成交量导致某只股票价格下跌，还是因为普通股民对某只股票的“真正兴趣”而使这只股票价格攀升，成交量是一个值得警惕的信号，这是一个不喻自明的事情。在赚钱机会失去时，原因就会出来了。不要老想着弄清一些事情发生的原因，要让市场给你提供线索，股票的运动就是一种经验性的证据，等到以后就会知道其中的原因了。 相反，如果成交量大增，而价格却没有跟着上涨，没有创造新高，而且没有行情将继续下去的任何明显迹象，那么在这个时候，就要注意：这往往是一种明显的提示，警告这只股票的价格也许已经到顶了。 注意；在一次行情快结束的时候，成交量大幅度增加往往是一次真正的分配，因为股票从强手转给了弱手，从专业操盘手转到了普通股民。一般股民认为成交量大幅度增加是正常调整之后——不是向最高价格调整就是向最低价格调整——而出现的活跃和健康的市场的一个信号，但是这种看法是没有充分证据的。 简单地说，由于突破了新高，市场上很可能就没有待价而沽的股票了，没有等着在更高价位上抛出的股票了，一般来说，一只股票一旦突破新高，它就会比原来价格高出很多。 趋势跟踪体系图 道：从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。 术：由拐点->波段->趋势->仓位，最终整合到一张图，形成趋势跟踪的技术体系。 法：从怎样进场？何时操作？怎样操作？操作对象？四个方面制定了纪律，保证交易的执行。 器：由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。
交易流程图 有了成熟的趋势跟踪系统，我们就可以按照下面的流程来进行交易： 制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划 整个流程也就三个步骤：订计划->等待->执行。 其中正如课前所分析的，每次订计划和执行的时间也就1分钟左右，所以交易的大部分时间就两个字：等待；所以交易者最重要的品质就是：耐心；所以交易是一件很轻松，但又很无聊的事. 上面说的趋势跟踪的三步走流程，可以画成一张图，就是趋势跟踪交易流程图。
交易的本质是趋势是确定性的，而出现的时间是随机性的 性格能决定命运，因此性格同样能够决定你的就交易，所以很多时候亏钱的症结不是出现在交易系统的优劣上，而是出现在交易性格的差别上。 策略终归只是一个工具而已，条条大路通罗马，有人选择汽车，有人选择自行车，有人选择步行，选择不同，过程不同打，但是努力到最后结果应该会是大差不差的。 交易的本质是趋势是确定性的，而出现的时间是随机性的 交易系统之所以是属于自己独一无二的就是因为，它包含了自己的性格，你看待事物的方式和角度决定了你能看到什么样的行情，所以在没认清自己之前试图认清市场基本属于徒劳，想要赚钱也就更无从谈起，希望跟着别人赚钱难度也就更大了，坦白的说海龟法则还是可以赚钱的，只是对大多数人来说它不是属于自己的东西，人很奇怪，天生资质与后天经历的不同早就了大家交易观点的不同，甚至是面对同样的价格走势都会产生截然相反的交易观点，当然，这也是买卖之所以能够成交的前提。 有些交易者喜欢主动性，主动去预测行情并且用真金白银来验证，有些人喜欢被动性，只跟随不预测，在市场走出行情以后上车跟随吃鱼，其实都不能说是错，只能说是合适不合适的问题。 对于第一种来说不适合风险控制不严格的交易者，主动性交易最大的好处是可以进在启动点上，获利的空间大，承担的风险往往也是大的，很多交易者在这亏钱的原因就是不舍得亏钱，第二种来说不适合没有耐性的交易者，这种盈利的模式在屏蔽风险的时候也放弃了相当一部分利润空间，等到行情明了的时候才是最重要的。 交易的本质是趋势是确定性的，而出现的时间是随机性的，你该去主动预测还是被动等待？给自己一个答案，然后去坚守，这就是交易的答案。 在金融投机交易的世界里，很多交易员都会面临一个很纠结的问题：到底是趋势导致了价格的涨跌？还是说价格的涨跌形成了趋势？ 更或者说，所谓的趋势只是存在于小时间框架之内，在相对大的时间框架内没有趋势只有轮回，并且是规律的周期性轮回，因此，从这个层面上来讲，对于价格和趋势的研究就不能脱离时间周期的框架去讨论。 在市场的实际运行中，价格不会脱离时间，时间没有尽头也就意味着价格没有尽头，一个小周期的趋势可能是一个大周期内的调整，一个大周期内的调整有可能是一个 更大周期内的趋势，开始就是结束，结束就是开始，就想人类无法寻找到宇宙的边缘一样，而一味的追求某一个时间节点的趋势本身很容易陷入误区里。 遗忘，或者说忽略时间周期框架是很多交易员犯的经常性错误，每个人都希望跟上市场的节奏，抓住一波难得的大趋势，但是趋势往往不在价格波动里，而是在时间里。 时间是最能考验一个交易员能力的准绳，没有仓位的时间里能否耐得住寂寞等待自己看得到的机会，持有仓位的时间里能否经得住落袋为安的诱惑等待市场给出信号， 这是每一个交易员都会面临的问题，其实，大部分人可以在某一段时间内保持良好的交易心态，但是只有少部分人可以在大部分的时间里一直保持良好的交易心态， 就像做一件好事很容易，一直做好事很难，一次交易保持良好的交易心态很容易，每次都保持良好的交易心态很难。 所有的交易框架都不能脱离时间框架而存在，离开时间框架去寻找交易机会也没有意义，比如说对于止损，止损一方面造成了事实上的亏损，另一方面适时适度的止损是必不可少的？那么什么是适时适度的止损？ 首 先，止损条件应该跟开仓条件在同一个时间周期框架内，5分钟设置开仓，日线设置止损不是说一定是错的，但是这样往往会造成头重脚轻，你可以由5分钟周期开 始，30分钟，60分钟一直到日线月线去从小周期到大周期的确认有哪几个时间周期的方向是重合的，并以此作为开仓的依据，但是如果把请记住不要把止损设置 在你能够把握的时间周期之外，甚至可以通过不同周期的矛盾性方向来做反向推理。 市场包容和消化一切，它永远都是正确的，顺应市场是最明智的！ 我的理论是：“在这些重大的趋势背后，总有一股不可抗拒的力量。”知道这一点就足够了，对价格运动背后的所有原因过于好奇，不是什么好事。大众应该始终记住股票交易的要素：只要认识到趋势在什么地方出现，顺着潮流驾驭你的投机之舟，就能从中得到好处，不要跟市场争论，最重要的是，不要跟市场争个高低。一支股票上涨时，不需要花精神去解释它为什么会上涨。持续的买进会让股价继续上涨。只要股价持续上涨，偶尔出现自然的小幅回档，跟着涨势走，大致都是相当安全的办法。但是，如果股价经过长期的稳定上升后，后来转为逐渐开始下跌，只偶尔反弹，显然阻力最小的路线已经从向上变成向下。情形就是这样，为什么要寻找解释呢？股价下跌很可能有很好的理由，但是，这些理由只有少数人知道，他们不是把理由秘而不宣，就是反而告诉大众说这支股票很便宜。这个游戏的本质就是这样，大众应该了解，少数知道内情的人不会说出真相。 简单的事实是，行情总是先发生变化，然后才有经济新闻，市场不会对经济新闻作出反应。市场是活的，它反映的是将来。因此，企图根据当前的经济新闻和当前的事件预测股市的走势是非常愚蠢的。贪婪和恐惧一样，都会扭曲理性。股市只讲事实，只讲现实，只讲理性，股市永远不会错，错的是交易者。 亏损是交易的成本，失败并不可怕，可怕的是没有从失败中得到足够的教训！ 不管交易者多么有经验，他犯错做出亏损交易的可能性总是存在。因为投机不可能百分之百安全。所谓经验就是教训比较多，比较深刻，让人心痛，让人尴尬；不痛，记不住，不痛，不会反思。事情就是这样。一个人犯错很正常，但是如果他不能从错误中吸取教训，那就真冤了。 世界上没有什么东西，比亏光一切更能教会你不该做什么。等你知道不该做什么才能不亏钱时，你开始学习该做什么才能赢钱。要是有人告诉我，说我的方法行不通，我反正也会彻底试一试，好让自己确定这一点。因为我错误的时候，只有一件事情——就是亏钱——能够让我相信我错了。我知道总有一天我会找到错误的地方，会不再犯错。只有赚钱的时候，我才算是正确，这就是投机。 当所有的交易不再依赖预测，你会感受到这种简单魅力 始终如一坚持自己的交易系统，无论价格怎么游动，坚持用交易规则的一致性去捕捉属于自己的那条鱼。 单从二八定律的这个结 果来看，交易与其他行业无二，站在金字塔顶端的永远是那么一小部分人，所以，所谓的交易可以最大实现度的实现自由和门槛很低，任何人都可以来参与是实现人 生价值，如此等等莫过于一个个的谎言，其实，对大部分人来说，这个门槛，跨不过去就是槛，跨过去了就是门。 许多交易者都在追寻着前辈的足迹，寻找属于自己的交易之道，包括我自己，曾经像疯子似的泡在大学图书馆里看能够找到的一切关于交易的书籍，只是在入行之处，道行尚浅，错过了许多经典，误信了许多废言，走了不少弯路。 与 其他交易者一样，我曾长时间沉迷于预测，研究过许多成套的预测理论，也设计过很多复杂的交易模型，但是结果却离预期越来越远，这种痛苦想必大部分交易员都 能感同身受，在那种结果之下好像所有的努力都不值钱，你越努力，结果越差，恍惚间不知道后面的路到底该怎么选，这种几乎绝望的痛苦是所有交易员的专属。 直到后来接触到丹尼斯的海龟交易，才仿佛推开了那扇门，放下预测和对盘感的依赖，明确一些交易规则，过滤掉一些想象中的机会，不断提高自己心理素质，一致性的交易越做越多，交易规则越来越简单，交易的结果离心理预期越来越近，跨过那扇门以后，好像走在了一条正确的道路上。 当所有的操作不再依赖于预测和盘感，而是只需要等待交易系统给出的信号的时候，你会感受到这种简单和心安的无穷魅力，只要想要预测你就会被动的要求自己去关 注基本面消息，技术面走势，资金面流动等等，最严重的是你每次都会接触到两种不同的声音，这些都深深的加深了交易者自身的焦虑，而交易系统则可以让你置身 行情之外，做一个旁观者，依信号下单。 当你放下观点的时候，也就是跨过那道槛，进入那扇门的时候。 |
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