|
最近周期股成了市场最靓的仔，“眉飞色舞”的行情有没有让同学们双眼放光。 说到周期股大热主要的原因还是通胀背景下大宗商品的持续涨价，以及碳中和趋势下很多行业出现供给受限的问题。 钢铁，煤炭，话筒，天然气开启了疯狂的表演。 大家知道周期股自2017年三季度以后已经整整跌了三四年，很多人对周期板块都是又爱又恨。毕竟渣男变心起来，那是一点都不含糊的。 网上有这样一个段子，有人在大盘2700点的时候买了一些股票，到了现在大盘3700点了，竟然越亏越多。 可见投资炒股，选对赛道，跟对行情是非常必要的。 这半年除了周期股，新能源赛道是另外一个靓仔，但是两个赛道之间都有共同的特点，都是目前涨很多，很贵。 追高最大的问题就是风险也在加大，很多同学一直在考虑这样一个问题：还能不能追高。 其实我早在八月底就跟大家聊过，如果你风险承受力不强，那么高景气赛道更适合逢高减仓。 今天给大家提示关于锂电池赛道的两点。 1.一个就是业绩和估值的匹配，因为股价对应的估值，估值需要业绩的支撑，现在很多锂电的公司明显是脱离了业绩的高估值，本来5年的成长现在1年就涨完了。 2.一个就是锂电技术的革新。新能源在这个行业技术性也是比较高的，一个新技术的产生可能就会颠覆整个产业链，比如LG化学计划2025年前开发出“无钴”电池正极材料，这个如果实现就改变了钴的成长逻辑。 所以大家看到近段时间锂矿虽然涨上天，但华友钻业等却萎靡不振。就是受未来技术革新的预期影响。 所以，锂电这个赛道一定要密切关注技术的变革。 今天跟大家聊到这，同学们有什么问题我们评论区见! |
|
|
