2021交易模式，为什么要去建立交易模式

海鹰21iy19j5rw 2021-09-29

展开全文

大纲：

为什么要建立交易模式

1：什么样的模式才能够盈利或者说才能达到较高的成功率

2：怎么样去去建立模式

3：建立好了模式如何去执行

4：心态才是制胜的关键

5：控制好回撤才能复利

6：坚持下去才会有收获

7：模式需要改变吗

8：怎么样去改变模式

9：反复循环这个过程

第一节：为什么要建立交易模式

（写给我自己）

我进入股市来干嘛的？几年前我问自己我是来找钱的，现在我问我自己是来干什么的？还是这个答案，对！

我就是来赚钱的，这个是我的工作，我的生活的一部分，不可缺少的一部分。我靠这个过日子的。

那么就很简单了，目标很明确就是为了赚钱，所以一切都要围绕这个为主题。

在股市里面随便买一个票就能挣钱吗？完全可以，这个是肯定的答案，但是有一个概率，一万个人当中可能只有极少数一部分能够拥有这样的概率，当然运气也是实力的一种体现，那么我们建立模式的原因就在这里了，这些赚钱的人是怎么得到这个概率的，我们就需要去抓住这个概率，形成一套模式从而到达我们最初的目的：赚钱！

直白一点说建立模式不就是为了去赚钱么，为了持续稳定的去挣钱，前提是抛弃掉一夜暴富的幻觉，一年十倍，十年百倍的幻想，交易就是投资而不是投机。

我做超短投机的是标的，而投资的是账户。

我自己体验过数次的过山车，账户翻倍又腰斩，一个月内大幅度的增长之后短期之内也是大幅度的回撤，以前看了不少的心灵鸡汤，我们称之为亏盈同源。实际上是这样的吗？那就看个人的理解了。

我的理解是第一次亏盈同源出现之后应该怎么应对，去控制好这个东西而不是一直亏盈同源。而不是去重复这个过程。

那么首先就要去形成一套完整且能复利的模式，复利的核心就在控制好回撤，第一步就是形成模式。

第二节：什么样的模式才能够盈利或者说才能达到较高的成功率

江湖武林门派各异，招数也不尽相同，作为一个初入江湖的新手来说，第一步就是拜师学艺，我自己最初也是学习别人的东西，然后才开始形成自己的独立风格，人都有共同性，市场也有共同性，但是真正的诀窍在于细节和差异化。就比如买同样一只股票有人亏有人赚细节才是决定成败的关键点。

不管是什么指标战法，只要适合自己的而且能够赚钱就是个好的指标。

有一句话叫十鸟在林不如一鸟在手，技多不压身，这两个其实是共同的，我可以知道了解，甚至建立多样的模式交易，但是到了最后实际上就是只需要使用一种就可以了，可以是市场派，技术派，情绪派不管是哪一种你都需要把它从新手练到精通！就像你去上班，一月两月三月都是保持新手状态，你觉得你老板会不会开掉你？股市同理！

所以建立模式之前，得有一个过渡的过程需要去熟悉这个江湖里面的门道，经历一些磨炼，这个过程因人而异时间的长短，悟性高的，遇见贵人的，运气好的可会更快一点，如果都不具备这种条件，要么早点放弃，要么就需要愚公移山的精神了。

那么想要快速有效的建立起来能够盈利和成功率较高的模式，就要做到几点：

熟悉了市场的运行方式，对于操作上不存在太大的问题了，起码要达到一个状态就是敏感度，比如说今天晚上出现一个新闻，你一看到了，大概就能够结合起来目前市场的热点有哪些，去打开软件能够找到哪些个股是其中的标的。最起码要知道现在市场的环境是怎么样的。

我认为建立一个有效的模式，起码在一段时间内是完全能够大概率的盈利的，最重要的一点就是环境，连环境都看不清楚，盈利谈何容易，不亏钱都算是不错的了。

什么叫做环境，比如说去年的趋势行情，各种行业龙头，行业茅台都是走的大趋势行情，这个时候你的：道！也就是环境选对了，去建立模式那么成功率就已经非常高了。如果你是选择快进快出，运气好吃一点肉，运气不好甚至是今天割肉明天就涨停，明天涨停后天调整你继续割！

再比如今年润和软件启动之后，创业板明显赚钱效应爆棚，道理就是一样的，你选对了道，看清楚了环境，在根据这个东西去建立模式你基本就成功了一半了。

所以最后就是不管市场怎么改变，总结之后就是做到四个字：顺势而为！

第三节：怎么样去建立模式

这个可以和第一阶段的去同步，因为你在熟悉市场，感受环境的同时必定已经开始交易了，那么建立模式其实就是一个建立买点和卖点。注意一个重点就是要直接简单有效

第一步：选择招式

江湖招式有很多，打板，追涨，低吸，竞价，趋势，投机，投资等等各不相同。

我目前主要是做超短打板，打板的好处在于确定性，能够去封板的一定是有大量资金，不管是游资也好，散户也好，机构也好，为什么会去封板，其中必定有内容的，不管是自己知道还是不知道的，就算自己知道，还有很多人不知道，这就是价格反应了一切信息，很多时候在超短里面价格比消息快。

当然不是什么板都可以去打，需要加上一些限制的条件，比如拿这两月的创业板来举例子。首先是看环境，环境对了成功率就自然就上去了，简单就是做历史对比，如果最近一个月的时间内，创业板的封板成功率很高，同时次日的溢价率也很高，这个时候就只需要做一键三连就可以了。

然后要去看哪些是封板成功率最高的，比如说这几个月以来的创业板二板封板之后溢价成功率高达90%以上，就完全可以操作，反之亦然，当出现负反馈的时候就要及时停手。

2，仓位控制

我自己的仓位是三层以内打一笔，每一次都不会超过这个仓位。有几个原因：

风险和利润成正比，打板有局限性，因为有些快速扫板的不一定能打进去，所以需要一个分仓的做法，其次就是纠错，纠错是因为打错了，次日还仓位去做其他的，如果当日一次性进去，比较难上车。

我知道满仓操作有满仓操作的好处，但是确实不太适合现阶段的自己，这个可以根据自己的状况去做调整，小资金想要快速做大的确是需要满仓操作，前提是你的模式已经成熟了，不然就是经常听到的一个词：腰斩！

因为没有成熟的模式，随意的操作这个我觉得都是在做认知以外的事情。分仓的坏处在于模式有问题，不能持续盈利或者本身就不适合这个环境或者是自己执行力不行，东一榔头西一棒槌的，分仓的好处是能够纠错，坏处就是让人忍不住想交易，特别是随意的交易。

所以分仓操作一定要控制好自己的手，只做模式以内的，认知以内的，不然亏钱都是其次，重要的是你没办法真正的形成一套完整的模式。

3.买点和卖点

对于我来说买点就非常简单就是打板，就比如现阶段做创业板的模式就是打首板和二板，打板这个东西也是需要经验和技术磨炼的，不管是首板还是二板，第一选择肯定是板块最先跑去涨停的，因为最先涨停的一般都是短期的大概率的哪个龙头，能被卡掉的毕竟还是少数，就算卡掉了，也是第二天的事情了。

我觉得核心其实还是做龙头，不管是以前做10厘米的龙头战法也好，还是现在创业板20厘米的首板二板也好，其实我们的目标不就是抓住哪个龙头吗？在抓龙头的过程中会有不断试错的情况，这个情况我称为套利，因为在龙头没走出来之前谁也不能确定就是它了，所以第一步肯定是套利，这个就是用仓位的控制去纠错。

比如说某一天一个板块里面同时出现两个创业板的个股一起涨停，那么你可以选择两个同时操作，次日根据盘面情况去弱留强，先涨停的二板还能有仓位继续加。我以前经常遇见过二选一长期选错的时候，我相信这种情况绝对不在少数，所以我们自己没办法去控制，就只能控制自己。鱼和熊掌不可兼的说法得不一定是正确的。

买点其实对于我来说比较简单，卖点就相对来说比较困难一点，市场经常流行一句话，只要赚钱走的都是正确的，实际上也是一种心理安慰，正确的方法还是要一套模式去固定它。

我认为交易最重要的一点就是不亏本，只要不亏钱希望一直都在，而且心态不会崩掉，特别是做超短的其实每天都有大把的机会。仔细算一算我每个月交易至少都是10个票以上，而且都是算比较少的时候了。一个月才多少个交易日？

所以卖点第一个点就是止损点，止损点非常重要，按照我自己的模式来看只要打板进去了，不炸板的情况下，次日只要没有溢价的情况或者负反馈的情况下，一定是竞价走，不要纠结，错了还可以打二板。如果是小幅度的高开或者平开，一旦跌破你昨天进场的成本价不要犹豫直接走人。就算走错了，也没关系，机会每天有，但是只要连续割几次肉心态就会崩盘。当然这个最好是根据当时市场的环境来决定，但是我觉得还是固化比较好。

第二个点就是止盈点，这个是最难的，只要你自己没办法操控这个票的当日走势，那么你就只能做跟随，我的觉得这个就是牵扯到贪与不贪的问题了。

我自己是这样的不管是不是龙头，次日必定减持，除非是那种直接一分钟两只就快速涨停了，一旦突破6-10个点以上就会开始做一次减持，比如三层我会直接减掉一层。剩下的可以根据当日的情况来觉得是否格局下去。

因为不拿到手里面的浮盈不叫赚钱，该格局的时候格局，该减持的时候减持，就跟买的时候其实也一样，不一定非要一次性梭哈。只要成功率高，只需要重复这个过程，当一个月抓住一次或者两次龙头基本上就足够了。

第四节：建立好了模式如何去执行

一个好的模式不是自己幻想出来的，也不是说你建立起来了就一定能够赚钱，需要去执行它，但是这个执行的前提是他真的是适合市场适合自己的。

这个需要一个验证的过程，首先你需要用一点资金，不管是一手也好十手也好你要实际的去操作几次，去看看是否能够进行交易，是否能够获得市场的认可。

理论需要实践去验证，因为很多东西是你操作了才会发现问题的，比如说打板，你模式是这样的但是你每次都打不到，也不敢打，或者是没有完美的执行，那么说明模式不适合你，或者说你模式打进去每次都办法盈利，那么这个时候你就需要开始进行二次的调整。

直到你真的在实战中把这个东西完美的调整好了，那么你就开始真的操作和执行，而不是刚刚建立起来的模式甚至都还不完整都没进行过验证就开始直接操作，这个时候你一旦连续亏损，你就会开始怀疑是不是自己路走错了，承受了没办法承受的风险，你自然会怀疑自己甚至是抱怨市场抱怨别人。

自信的来源于赚钱，赚钱了自然就自信了，自信了，赚钱了，你自然而然的就能够做到知行合一。写到这里的时候我不禁在想其实有这么多东西吗？我觉得这还是有很多细节是没办法写的，比如说经验和临盘的细节这种东西只能自己的体悟了。懂了其实就是懂了，不懂的自己写再多的东西其实也没什么用处。

第五节：心态才是制胜的关键

当模式建立起来了，也开始盈利了，这个时候往往就是心态会出现问题，很多人会把自己当做是股神，觉得市场不过如此，实际上这种错觉我经常会有我有时候操作顺利的时候都会自满自得，当然这个东西并不是什么坏事情，坏就坏在去瞎指导别人，我自己亲身的经历就是这样，觉得自己做得很好了，就会觉得别人的模式都不如我的，别人的都是辣鸡，去给别人推票去给别人指导。

其实这种最麻烦，也是最影响自己心态的，因为你的东西不一定适合别人，别人拿去用了，赚钱了还好说，一旦亏损了问题就来了，别人会骂你，就算你嘴巴上说不在乎，实际上你心里会舒服吗？

交易是孤独的，不要听风就是雨，当人开始盈利赚钱的时候，人性是贪婪的永远都会觉得不够，想要更多，这个时候你又会开始去寻找新的路子，你去跟人交流，想要更进一步的时候实际上你就已经走上了歧途了。包括所谓的一些大佬给你说的东西适合它自己真的不一定适合自己，最后做得跟四不像一样的，做加法简单，做减法才是最难的。

有时候吃过亏就明白了。只有市场告诉我们的模式不行了，这个时候才能再一次的去改变它。师父领进门，修行在个人，我觉得在股市里面赚钱多少并不能影响我的生活，所以很多时候我并不会进行频繁的操作和报复性的操作，当市场环境这一个阶段不太适合模式的时候，就应该休息，而不是强制性的找机会去操作找机会，放弃机会的同时，也规避掉了非常多未知的风险，亏钱的来源往往就是未知的风险。

报复性的操作完全就是因为亏多了，跟打牌赌博上瘾没什么区。报复性的操作在于自负，我认为绝对会对，一旦错了心态直接崩掉，模式体系全部毁灭。特别是一但走向极端了，很长一段时间都会进入死循环里面去，所以做到极致的交易模式，不会存在这些问题。

第六节：坚持下去才会有收获

坚持谈何容易，成功的人说坚持简单，没成功的说坚持非常困难，特别是生活和精神的压力双重而至的时候，先帝创业未半，而中道崩殂（cu）

我从小就很喜欢打游戏，小时候我和我父亲一起打游戏，我相信应该很多人都跟我一样玩过叫做传奇游戏，哪个时候科技没这么发达，只能每天自己手动刷级打怪，刚刚开始的时候非常有兴趣，但是日复一日的刷怪升级，刷怪升级，会让人感到非常的枯燥，那个时候就是我父亲升级刷怪，我就天天跑去跟别人PK打架，我还记得我父亲说的人要有坚持，如果不坚持去每天刷怪升级，你跟别人PK怎么能打得过？

现在回想起来不就是这个道理吗？交易是枯燥的，特别是当这个从兴趣变成了你的职业，或者是一项赚钱的工具的时候，你会感到厌烦。

然而聪明的人喜欢走捷径，但是很多时候并没有捷径可以给人走，有的就是精卫填海的意志力，当你的模式成型之后并且开始逐渐复利了，你会从兴奋到平淡最后觉得枯燥，可是这个就需要坚持了，特别是在交易的途中遇到了困难的时候。

但是坚持是盲目的去坚持吗？并不是，盲目坚持就会走向极端，所以要学会去慢慢的改变，配合市场的环境和节奏去逐渐的改变，就比如去年下半年的超短非常难做，当然有的还是挣了不少，比如今年前几个月的时候主板接力模式龙头模式同质化，亏钱效应巨大的时候，这个时候不是说要放弃掉这个模式，而是要停下来了！

等待市场环境的再一次变化，所以我经常说10cm以后必然淘汰，这个是必然的东西，要去学会接收新东西，再则说最近的量化交易大行其道，也要学会去接收这些信息。但是最后是什么？依旧是坚持自己的模式风格，去找到这些东西的弱点和优点吸收到自己的模式内来，就比如说量化这个东西，我们实际上个体能做到量化吗？

非常难，但是半量化完全是可以去尝试的，毕竟科技一天一天的发展起来了！这个扯远了，以后再细说。

最后其实就是看穿市场的核心去坚持这个核心，我觉得超短的核心就在于做龙头。不管怎么变，这个是永远不变的，不管连板接力的龙头，趋势的龙头，创业板的龙头，做到自己能做到的坚持下去就可以了。我身边做超短的人其实都被利弗莫尔的一句话深深触动过：如果你不能再龙头身上赚到钱，你压根就不可能在这个市场中盈利，这句话到现在来看都是很实用的，但是话太绝对了据我所知的也有不做龙头照样能够复利成功的，但是对于超短龙头选手来说，比如对我这种模式的就是核心总结。所以不要去和别人争辩，做好自己，坚持好自己就够了。

第七节：模式需要改变吗

我认为是需要的，肯定不会是随意的就去改变了，特别是当你连续亏损的时候有可能就会去尝试换模式，不能坚持下去自己所长的，最后反受其害做成了四不像。

因为有时候并不是模式不好，而是市场环境这一阶段在改变，没有任何一个模式是能完美的，都是用一段时间之后就会失灵，有可能是因为同质化了，有可能是因为其他缘故，但是市场就是在一个一个轮回中运行着，你耐心等一等也许过一段时间又适合这个市场了。就比如做接力的方法，其实在前段时间很难做，亏钱的人一大把，这个时候你需要变吗？其实并不需要，只需要停一停就可以了。再比如最近几天创业板打板溢价率急速拉低，你需要马上就去改变嘛？不需要，只要耐心等一等！

真正需要换模式的时候是这个模式已经丧失了基本功能，持续盈利就是它的基本功能。模式并不是单纯的一个招数这么简单，需要所有的东西一起配合起来，组合起来才是一个完整的模式。

第八节：怎么样去改变模式

模式招数可以变，打法可以变，但是核心一定不可以变，比如我模式核心其实就做到龙头，不管是以前做主板还是现在做创业板，这个就是模式的最核心。

很多人就是没理解这个道理，就比如以后市场环境又变了，但是会没有龙头吗？一定不会，龙头必定有，只是看是什么形态出现而已。现在市场的龙头无非就是三类出现：趋势，趋势+连板，连板！所以招数上理解这种三种就可以了，然后去用建立好的模式往里面套，当然不可全部做到只需要专攻一点就可以了。所以不管任何模式招数根据环境变化而变化，核心长存即可。没有核心的模式就跟浮萍一般。

最初去做创业板实际上很多人都误解我是去套利的，但是我一直都是奔着龙头模式去的，首先是看见环境的改变，然后是建立核心就是龙头，最后去用招数，中途实战调整方式，完成之后就是套模式了，不断的去重复这个过程而已了。也许以后还会换其他方向，但是核心永存！

很多人都坚信一点就是一招鲜吃遍天，这一招我的理解不是招数，而是核心。