|
新能源，特别锂电这一块，何去何从？ 为何新能源从锂电为切入口？因为锂电是近半年的最大核心，我周末便围绕着它思考 周末的思考，我把锂电未来的机会划成三大类型 1、新科技 2、跷跷板类 3、受益类 为什么归类成这三个？且听我一一说来 1、新科技 新科技指的是，未来有机会颠覆或大幅度优化电池技术的科技类，这类科技含例如：4680圆柱型电池、固态电池 4680电池，大家或者很陌生，我给大家看个图： 这是松下的4680电池，看上去大很多？是的，有什么优势吗？ （1）电池容量大5倍 （2）更高的能量密度（意味着电车加速会更快） （3）续航提升16%（意味着原本和磷酸铁锂的100公里差距将拉大到200公里） （4）度电成本下降56% （5）更快的充放电速度（速度提升6倍） 这意味着，4680一旦批量面世，原有的电池路径将迅速淘汰，因此这是特斯拉目前全力推进的技术，而且也是全球最先应用的技术，目前的进度如何，我摘点资料给大家看： （1）马斯克此前曾表示，特斯拉正在与供应商合作生产4680型电池，预计到2022年年底，产能将达到每年100GWh （2）据了解，特斯拉已在加州弗里蒙特工厂建立试生产线，为首批搭载4680型电池的车型供货。但预计很快就需要松下等合作伙伴，以及柏林工厂和得州工厂的新生产设施投产，形成更大电池产量。 （3）特斯拉去年9月在其电池日活动上首次推出4680无极耳电池，目前正在其位于弗里蒙特加藤路的试点工厂生产4680电池，预计到2021年底该电池的年产量将达到10GWh，2022年达到每年100GWh，2030年达到每年3TWh。 （4）11月5日，2021年四季度全省重大项目集中开工荆门分会场暨荆门动力储能电池产业园开工活动在我区举行。计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工。 亿纬锂能董事长刘金成表示：建设的动力产业园有可能是全球单一最大。在这个地方建设的大圆柱电池，是中国第一家，有可能是全世界范围内最先量产的4680和4695电池的生产基地，这里生产的电池将装备给全世界最牛B的公司。那因为这个信息还没公布，我也不想在这里展开了说 基本一切的消息都指向一个点，明年第一季度，首辆装配4680电池的特斯拉汽车将下线，这意味着这不是PPT，而是正在量产的技术，因此4680会出现较多的颠覆性事件，这个方向值得大家未来进一步去研究 有人可能会说？不是说磷酸铁锂要把三元锂干掉了吗？怎么这4680又起来了？是的，4680就是三元路线，事实上，磷酸铁锂和三元锂之争，一直只是股民之争，国内国外压根行业里没有什么变化 为什么这么说呢？ 因为国外一直是以三元锂为主，磷酸铁锂没什么市场，国内比较特殊，因为磷酸铁锂材料的碳包覆专利掌握在加拿大魁北克手里，国内的可以生产是因为10年前打专利官司在中国国内被宣布专利无效，而在国际市场是生效的，这也意味着只能内供，不能出口，所以磷酸铁锂在国内相对吃香一些，而且磷酸铁锂还具备更多应用场景的特性，例如材料更容易获得，未来含量更多等，三元锂单是镍、钴这类元素，是迟早会进入严重供不应求的地步的，万一发生了，只有磷酸铁锂可以替代了，所以三元锂未来会应用在中高端车上，而磷酸铁锂用在低端车上 如果是这样，谁消灭谁？这根本就是伪命题，但4680新技术的迭代肯定会对整体磷酸铁锂构成压力，所以近期磷酸铁锂的标的，跌的一塌糊涂的，这和4680开始试产有关 至于固态电池，原行业的设想是2025年可以全面性量产，但按目前的进展来看，我去问了几个行业的人，说最快2023-2024年可以量产，周五的隔膜大跌，也是因为美国市场固态电池在发酵，sk说25年要上固态，宁德则近期回复投资者交流说在加速布局，固态电池不需要隔膜，因此隔膜行业虽然竞争格局较好，但有可能被新科技颠覆掉 至于4680电池，我让同事取了个板块名叫：大圆柱电池（为了兼容以后的4680、4695等电池），所以开盘啦想研究这个板块的，直接查：大圆柱电池 2跷跷板类机会 上面说了，磷酸铁锂和三元锂的争斗不是你死我活的，而是共存的，应用场景不一样，导致需求都存在，无论是高端车，或是低端车，还是储能要大规模应用的磷酸铁锂等，都共存，那说明了例如近期大炒磷酸铁锂，只是股民的预期，那像德方纳米这类，炒到明年70多倍PE，而三元锂材料类近期被情绪压到只有30-35倍PE时，三元锂路线就有资金涌入 因此像近期的：容百科技、当升科技、长远锂科、芳源股份、中伟股份、华友钴业等三元锂路线标的活跃，这里指的便是这类跷跷板的套利关系，这里简单讲解大家便知道了，接着往下讲 3、受益类 周末的消息抓几条给大家看看： 电解液扩30万吨，磷酸铁锂扩50万吨，什么概念？颠覆式的，意味着什么？中游开始瓦解了，在全面性的需求下，锂电池中游行业终于忍不住，每个企业都想赌一笔大的，疯狂扩容，看到这些消息，大家想到什么受益？ 电池厂商受益，中游一旦瓦解，未来价格持续下跌，利润便会向电池厂商转移，而目前的利润，都集中在上游（矿），中游，电池类厂商利润一般，这意味着电池厂商在明年，以确定性的趋势持续优化基本面，因此像宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等电池厂商，迎来了进一步的机会 最后再加一个：坚决拉黑类 锂电池中游既然开始内卷，意味着，很多中游完全不能看了，所以中游类我后面会极少参与了，未来重点参与的，只考虑锂矿、新科技赛道、电池厂商 有人可能会问，小龙龙，这些都会涨吗？ 我说的都是未来一年的趋势，它不一定短期会涨，例如4680电池，有可能一波炒上去，也有可能先跌来个大坑，再炒上去，例如动力电池也是如此，那我们学习这类有什么类？ 如果大趋势你不懂的话，你不懂得选择分支赛道来做，那么当分支行情到来的时候，你不知道，也参与不进去，这还是好的，如果选错赛道，会跌的怀疑人生，而且持续性套牢 说说现在的市场： 短期来说，大家都知道，我极度轻仓，近期谨慎再谨慎，谨慎的原因是市场极度冷清，面临中移动和北交所的双重吸血下，市场很多资金选择了观望，而下周是北交所上市前最后一周，会不会继续冷清下去，或者先冷清后修复？这是值得思考的 但无论怎样来说，周五的情绪伤害是极大的，目前市场仅存在炒的，全是情绪类标的，情绪类炒作我就不去参与了，好好做点自己的基本面，守着就好 所以我下一周更多会围绕着自己的思考，去不断做校正和撒仓位，也希望大家能够冷静思考，及时在大盘企稳后吃到大肉，今晚先说这么多了，我写完8：40分了 太晚了，我得回家洗澡，然后再复盘了，所以今晚的评论就不放出来了（因为回评论往往要一个小时，见谅） 最后，没良心的，抓紧点个赞，点个在看吧，我累傻了.............. 心有猛虎、细嗅蔷薇 |
|
|
