近期，网络安全、数据安全、信息安全相关板块走强，传递了什么信号？ 背后确实有事件的催化，但还有更深层次的原因：数字化趋势正在加速发展，我们已然进入数字化新时代。 从投资的角度看，数字经济是未来的发展趋势，将成为引领新一轮全球化发展的主要驱动力。这其中蕴含的投资机会，自然不可错过。 - /// - 01.数据的力量究竟有多大？网络安全、数据安全、信息安全，是支撑数字化发展的基础。而数据是数字经济的根基，也是数字经济的关键生产要素。那么，数据的力量究竟有多大？ 数据对人类发展的推动力开始加速，因为通过对数据的分析，能以最快的速度让风险停止，减少未来的失误，还可以预测未来。 比如，抖音的快速成长，得益于其数据处理能力及数据规则的制定。无论是草根还是名人，来到抖音，平台会先把内容推给一部分人看，喜欢看的人多，就会推荐给更多人看，发现不行就停下来。这就是用最小的成本，达到测试目的。 数据就是“原油”，可以生产很多东西。拥有数据，就相当于家里有了油田。所以，谁掌握了数据，谁就有能力制定规则，预测并引导未来，也有可能主宰一个行业，甚至一个社会。 - /// - 02.数据安全是一把双刃剑如今，数字技术正处在一个重大的变革时期，各国都高度重视数字技术的创新和发展，由此展开出的各种前沿技术，已经展现出种种诱人的应用场景，成为各国科技创新的重点领域。 当然，在《做多中国》这本新书中，我也专门用了一个大章节介绍了数字经济，因为我认为这是所有研究中最重要的内容（更多详细内容，可以看看这本书）。 而近期市场对数字经济的讨论越来越多，对安全问题尤为重视，今年也出台了很多数据安全相关法律法规。上海数据交易所成立了，工信部也发了推动整个数据产业发展规划的文件......国家的核心数据，必须掌握在自己手上，尤其不能被国外拿走，否则危害太大了，必须全部重拳收回。 《数据安全法》从9月1号运行开始，阻断了美国对我国港口数据的掌握。过去美国拿到这些数据，知道每个港口大概有多少船只，以此计算里面能装多少东西，估算未来，这是很可怕的。另外，针对一些企业利用个人隐私数据问题，也出台了《个人信息保护法》保护个人信息。 但这里存在“度”的问题，数据霸权拿回来以后，如果出现“数据孤岛”问题，对数据来说就是浪费。 被过度保护的数据，发挥不了它的用途，由此会产生一些副作用。 本来数据是有益于创新的，但因为数据不能被充分利用，而遏制了创新；本来通过数据分析，可以防止危险发生，却由于数据不能使用，不能及时发现风险；一些数据是有时效性的，如果不能及时使用，过期就会被浪费；同时由于对平台数据使用的限制，会阻碍平台的发展，限制平台的使用效率。 从这个角度来说，数据安全是一把双刃剑。想要把数据充分利用好，需要一些新的法律来应对。当然，对数据的应用是一个长期的过程，需要慢慢探索。 - /// - 03.从安全角度出发，寻找投资机会未来，谁掌握了数据，谁就掌握了未来，这非常可怕。通过数据挖掘、数据处理、数据预测等环节，可以影响最终的决策。所以，数据安全至关重要，必须重视起来。 事实证明，很多事情的发展，最终都需要上升到安全的高度。在《美国究竟在担心什么？》这篇文章中，提到的科技、金融、能源、军事，这四大领域，都会涉及到安全问题，也自然能带出很多投资机会。 科技，可以定义到数据上，数据从收集、处理、存储到应用，牵涉到的环节非常多，都需要芯片。在数据的应用上，会有一些好的企业，在某个环节起到关键作用，这样的企业需要足够重视。现代的技术发展已经证明了，云计算对数据处理的商业模式是成立的，所以做云计算的公司，容易赚到钱，在他们中可能会出现下一个微软。要知道，微软成为全球市值最大的公司，靠的不是原来的 Windows系统，而是云计算。 能源问题必须要上升至安全的高度，能源出问题，所有的领域可能都会出问题，国家必须要把能源的饭碗牢牢的抓在自己手上。作为投资者，把整个能源体系了解清楚、演绎对股价的影响、把炒作周期等问题研究透，至少够未来吃10年。 金融安全问题更是毋庸置疑。作为整个经济和社会的血液，金融的安全和稳定，直接影响到我国经济与社会的整体发展。如果失去了金融安全，极有可能引起社会动荡。由于金融一直是垄断性领域，很难创新，但科技借道资本市场，用资本去推动金融是一条最佳路径。 数据、能源、金融，这三者是彼此联系的。再加军事，为这三者保驾护航。 军工，可以作为强对冲板块。因为中国在很多赛道已经开挂，这其中存在的风险，需要军工保驾护航。这是年度私享会强调的逻辑，家里有“矿”需要看家护院，过去家里穷无所谓。所以今年军工板块走的不错，但军工板块选股不容易，可以关注一些军工板块ETF，避开选股难题。 - /// - 投资注重的是逻辑，把这四大领域背后的逻辑研究透彻，未来才能够真正找到机会，不要被短期市场情绪控制，志在长远，才能成为赢家。 |
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