 又到天桥底下说书时间。 今天行情，基本上是上午表演，下午还勉强稳住，不至于大跳水。大白马、蓝筹涨得好，事实上涨幅中位值也就0.3%。外资净流入超200+亿，是历史上第二高。虽然一天拉得比较猛，有可能会影响短期的回调，但我更注重的是春耕行情中，我个人暂无计划减仓。但注重买的好的原则，也不会轻易再加筹码。 今天拉得猛，全A指数已经创新高了。看这曲线，其实我们就是慢牛之中。这也是我一直给大家宣传的思想，我们大A股一直在慢牛中，这是国家意志格局所决定的。如果股市你驾驭不了，配置一些基金，当作家庭理财增值保值就行。千万不要因为股市影响了正常的生活。如果你有一种心态，用三五年的眼光来看待基金定投这个事情，10%的年化收益率还是有的。 我将北上资金单日净流入超200亿+标识在全A指数图中，从规律来看，指数还会有一波上行的空间。但不会很顺利，震荡中上行。 …… 如果近期看我夜报的朋友，应该清楚我给出的信号，就是我们春耕行情来了，捂股丰登。而在前期，我是一直相对不看好行情的，但不看好的情况下，我们是慢慢的低吸筹码就行，等的就是一波春耕。我觉得有必要把近期针对行情的判断和思考，做一些总结： 1、最大的层面还是宏观上判断和思考，时间点刚好进入四季度，10月份关于地产行业，其实已经有阶段性松的信号，到了近期，政策进一步宽松。下半年到现在是已经降了两次准，明年预期还会有降准，甚至是降息的可能。这里想讲的是，下行周期，政策易松难紧，反而是我们慢慢捡筹码的时机。 2、时间点上，刚好已经是12月份，而春节今年是2月1日，相对比较早。一般来说，春耕行情发生于1月份前后，春节早，春耕有可能会提早些。 3、盘面对近期利空的反应。特别的神奇，过去两三周，咱们经历了欧美市场回调的利空，疫情变异的利空，但大A股结构化行情继续，并没有出现指数级的下跌。股市有句话，叫该跌不跌必有大涨。这一次是用上了。同时，叠加近期信号再给出降准，我认为是超预期的。之前以为10月份会降准，结果没有来，得等到明年，但突然还是来了。 自然而然，时间上的需求，政策上的托底，盘面上的反应，则有理由相信我们是处于春耕行情之中。 …… 至于方向，一直打Call，中下游制造、消费方向的确定性，这一波确实表现也很给力。去年老美放水，顺周期的上游表现嚣张。未来老美收水，上游的利润缩水，中下游成本下降，利润恢复，而自然要寻下中下游制造、消费。 率先拉开序幕的是汽车，汽配方向。而慢慢的则会扩散到其它中下游行业，消费也是这其中一个重要方向。 消费方向，自然是涨得最好的。因为前期跌得多，而预期未来又会有提价、刺激的政策，所以市场炒预期，抢跑，震荡中心整体向上，表现是近期最优的。但这里有一点认知要纠偏，前期更多的关注是大众消费品的逻辑。而事实上，消费板块，一旦开涨，白酒就是YYDS。消费中白酒做为半壁江山的板块，只要估值还行，则不可轻视它们的重要性。 科技方向。这一个阶段的表现，相比消费或者传统的今年跌的多的茅，其实并没有占优势。以消费为代表的茅族们，震荡中心是逐步向上的，而科技方向近期更倾向于震荡横盘。所以，消费的持股体验应该是好于科技。但是硬科技的景气度在，明年要验证它们的业绩，如果真的硬，横盘消化泡沫，若是业绩再好，则能再次腾飞。如果业绩不及预期，杀估值杀逻辑在所难免。一切还是围绕业绩的验证说了算。 周期个股，我个人倾向于，前期跌得多，而刚好大环境处于春耕行情之中，当前是企稳反弹。反弹后记得撤退，我个人继续看空周期股，专指上游原材料的方向。典型的，化工、有色，钢铁、煤炭等。 券商这一波表现的也不错。因为我也在天桥下打了好几次Call，我自己仓位配置了些，先再捂一下。 …… 1、伊利股份120亿的定增项目终于落地，定增价37.89元/股。高瓴、高毅、高盛、巴克莱银行等获配，阵容算是豪华。定增落地，也是好事。长期看消费股看的是现金流的稳和稳增长，大资本看重的就是这一个。 2、统计局：11月CPI同比上涨2.3%，PPI同比上涨12.9%。CPI也涨不上天去，2022年应该也是相对平稳。但PPI环比上个月是持平的。终于，终于，终于，持平了一个月，之前一直是PPI超预期上行。中长期来看，中下游制造、消费行业的成本应该是下行的，支撑股价上行有依据。 3、茅族归来，大家定投的基金应该是逐步盈利了。我个人倾向，在这个时候可以暂时不搜集筹码了，等着上涨，收割一波再说。越是这种时候，越谨慎在上涨途中加仓，避免中了“高位加仓，一把亏光”的毒。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。 一切还是辣么Perfect! |
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