2021.10.31 拒绝盲目（附三季度数据） 一、周末两天都是凌晨4点睡大部分精力： 1、看基金季...

一、周末两天都是凌晨4点睡大部分精力：

1、看基金季报的持仓数据，希望通过大的数据来把握最后2个月基金排名可能存在的机会。

2、多个不同板块本人关注个股的资金筹码量化趋势

然后，白天就连开车，健身的时候都在听不同平台的大v们的观点，发现共性如下：

1）关于整体大环境，最多的是说跌透了，要大涨（包括周四叫要空仓的都在叫买回），大多数是说周末都是利好，而且都是拿基金排名说事。说完环境说机会（而且还是明目张胆说周末全是利好，没有利空）：

2）新能源，YYDS，都说是机会，说的一定必须肯定的最多

3）白酒（前面吹银行保险券商地产的，还套着，这周改吹白酒了，就不知道都套着没割肉没减仓，问就是长期看好，那拿什么买白酒？）

4）关于整体大环境，其次就是不断反复叫空，叫有涨就卖的恫吓也不少，理由就是经济数据出来，难看的很，经济是股市的底层逻辑，底层不行…balabla

入正题，拒绝盲目

二、先来说说基金数据总结

1、和去年11月我抄底中免 金域 安琪 等等基金重仓的环境不同，今年并没有哪个板块的筹码是全集中的，所以，切勿盲目，至少在我的系统里，至今没有看到哪个板块能在最后两个月是整体有上涨的大概率。

2、从基金做排名的逻辑出发，肯定是多个机构集中加仓的才容易形成合力，所以做了下基金三季度加仓的前20：

这里面没有我的持股，也不做推荐，但很多朋友持有，所以提示一下里面，最近半年也就是至少2个季度或以上（部分再9.30之后也有更新的），筹码集中趋势斜率远高于股价涨幅斜率的票如下：

 $新宙邦(SZ300037)$  凯莱英002821、恩捷股份002812、通威股份600438、 $天赐材料(SZ002709)$  东方财富300059.

三、周末关键信息

详细解读：点击链接

国家统计局解读2021年10月中国采购经理指数

简单说人话：制造业相比上半年，订货的人少了，买材料少了，员工需求也减少了。

之前789月份，连续出现订单、需求、供应的下滑，4季度对应的业绩预期就不会好，今天公布的数据，指标还在下滑……所以现在大环境，切忌盲目看多。但数据出来，要说悲观到清仓，我是不敢苟同的。

四、对后市看法、做法

之前多周的周末复盘都是提醒11月4日的美联储会议，还给除了全球多个关键数据的公布日日，而不是上周大跌我才说的。

至于上周持续下跌，本人认为对应的预期已经释放了部分。当下不盲目空，也不盲目多。从近到远，我个人比较倾向大方向：

1、存量资金博弈+外资持续买入，是能够支持部分中小盘股股票走一段趋势的，希望我说过的那些能被市场宠爱。

2、经济的回落，会有刺激经济的政策，近期陆续不断的风光电政策，都是对新基建和制造业的扶持，在这个方向里面 是会有机会的（非全板块性，只是局部）。

3、消费的回落，也会有刺激消费的政策，因为只有刺激需求，才解决中游的生产下降的现状。

然后在机会方面先后次序：

1、从三季报数据来看，各个行业的营收增速排行榜里，半导体的营收是秒杀全市场的存在，无论前三季度合计还是单纯的三季度环比、同比来讲都是大幅领先。去年中芯上市开始到现在都是调整。期间，有很多事情发生，然后市场就流传一个结论，半导体芯片国内的质量很差，造了也不敢用，都是买国外的，就算量出来，都是压缩利润后抢占低端市场。但是无论是营收还是利润增速可以完全推翻这个说法。所以 通过前三季度来看，这个行业的四季度业绩是有数据支持了。

3、消费品提价，这个是有历史数据的，每次消费品提价之后，都会直接再后面3个月和半年带来业绩的提升，同时也会带来一波行情（因股而异）的行情（这个可能跨年了）回测数据奉上：

3、北向最近大规模加仓银行板块，从前三季度的增速来看，目前银行保险房地产的前三季增速就只有银行比较好。

4、进入通胀末期和滞涨期，跌了很久，利空不断，多次被打压，杠杆卸了绝大部分的房地产（非板块性）是存在反弹机会的，房地产起来，与其密切相关的保险、加点也可能会被带起来。

但上述几个方向除了银行，都不认为是板块性的机会，但里面的不少个股有。（银行有可能是板块性，但弹性不高）

至于基金排名的踩踏风险，美联储缩表风险等等，前面每周末复盘都说了，不唠叨。

筹码是否2个季度或以上持续集中是我首要考虑的因素。

其次地产里面多bb一下，传统地产行业可能比不上资管行业，因为在房企大规模爆雷的当下，不良资产的处置（搜索我之前写的amc的帖子）业绩可能会先于传统地产行业起来，这部分标的的市值更小，弹性也会更高。

出于风险考虑。当我面对出现的机会的时候，我会减少下注的金额，

例如  5月底看到 中环股份002129  跌破李东生的增持成本26 还有移远140+的位置  我是标配+超配会买双份，那如果接下来，在上述的板块里面 出现类似的机会，我可能只会下半分的注。

五、补充一些提醒

1、 $宁德时代(SZ300750)$  有个现象：中金公司对宁德800的评级报告里面，预估2025年的营收达到700亿，对比当下约7倍。宁德时代 自己的股权激励里面，2022-2023的增速只需要30%-40%达标，利润增速也是大概如此。这里面的预期差真的是非常大。

2、军工，周末是有事件催化的，但三季报出来 军工并不是入7月份市场大部分人吹 和预期的那样，机构买买买。3个军工指数的前10重仓股里面筹码都是分散的。

其中比较好看的是 航发动力，中航光电，不过，我更喜欢那些不止做军机，也做919的边角料却是细分龙头，没有多年不良历史的她更年轻，更性感。

3、光伏赛道里面

并不是板块筹码集中，相反更多的是分散，但是由于上游硅料提前跌价，这是对中下游的大利好，是存在引发机构回补的可能的。这里我已经有长拿的重仓，也就不多花心了。

写的机会还是不少的，但我已经持有的都在多头趋势，上周每天都有过来报道吃肉的老朋友，所以我会先做完手上的再去看新的。

周末实在信息太多，今天先写部分吧。

希望11月你我的账户颜色。