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很多朋友会问，到底什么是投资交易？该怎么做投资交易？ 这个问题真的很大，可以倾尽一生去回答这个问题。 船长尝试着从自身的认知出发，尽可能地去回答这个问题。普惠金融真的是个很有价值和很有意义的事，于国、于民、于己，都是！ 本文算是一篇总纲，船长尝试用最简单通俗的话语，来阐述下开篇的问题。 我对投资交易的定义，其实就十二个字：
其中，前六个字，为认知层面，后六个字，为操作层面。 1、知因果 何为知因果？就是知道事物内在的原理。 飞机为什么会飞？船为什么能在水上航行？只有知道了事物内在的原理，我们才有了演绎的能力。 总结过去，是归纳；展望未来，靠演绎。 而演绎的根基是什么？唯有原理。 只有掌握了事物发展变化的原理，我们才能在此基础上，对未来的发展变化做出一定的演绎，一定的推演。由因才能及果。 船长我之前是从事航天事业的，外太空对人类而言，完全是未知的。我们凭什么去探索？我们凭什么保障设计的飞船到太空后尽可能地安全？ 原理+演绎 原理使得我们所有的研发，每一步的设计，都拥有确定性基础和安全边界。 安全边界也非常重要，因为它是我们目前认知的界限，只要在这个认知界限内，依托原理，我们可以保证设计的可靠性。 这就是掌控力，对待未知事物和未知变化，通过确定性原理和原理的安全边界，我们可以拥有对未知事物及其变化在一定范围内的掌控力。 所以，回到投资交易上来说，投资交易无非就是一买一卖，你要做这一次交易： 首先，你需要明白它的原理，在此基础上，你可以推演价格接下来的变化。这支撑了你的入场。 如果你的认知达不到原理层面，那至少也得有个逻辑。 交易逻辑，是原理之下的一个替代品。 虽然我不懂原理，不懂为什么会这样，但我有一个逻辑，这个逻辑可以帮我实现交易期望为正的目的。 比如趋势交易者常说的“截断亏损，让利润奔跑”，这不是原理，但这是一个可以实现正期望的逻辑。 所以，交易逻辑，也可以成为你入场的依据，只是层次会低很多。 所以，此时，你有了做这次交易的入场支撑：原理或交易逻辑。 其次，你要知道安全边界，这支撑了你的出场。 在你认知的安全边界内，依托于原理，你拥有一定的掌控力，具有了可靠性，此时，你的交易相对是安全的。 而一旦超过这个安全边界，此时，意味着你失去了这个掌控力和可靠性，此时的价格变化，对你来说，就是完全未知的。 所以，一旦超出安全边界，你应该出场了。包括止损和止盈。 止损和止盈，都应该在你认知的安全边界之外。所以，清楚你的安全边界，非常非常重要，这支撑了你的出场。 所以， 原理+安全边界+推演的能力 奠定了你投资交易的根基。 上文也说了，“知因果”属于认知层面，如果认知不到位，一切都白费。 也许，上面讲的比较抽象，没有关系，本篇文章毕竟是总纲，后续船长会通过大量的实例来跟大家探讨这个问题。 2、懂取舍 天地之间，处处都在取舍。从我们一生下来，成长过程中的每一步，都是取舍后的结果。 往关键事件上来说，高考结束了，选哪个大学，去哪个城市，读什么专业，是取舍。 往小事里说，冬天了，被窝里好舒服，但再不起床，上班就要迟到了，是取舍。 所以，人生处处是取舍，包括投资交易市场。 取舍本身其实并不难，有太多的事情我们稀里糊涂就做了选择。而关键，在一个“懂”字。 咱们回到投资交易市场上来说： 你想要短期内获取暴利，就必然要在某些方面舍去一些东西。短期暴利的前提可能需要重仓持有，如此，你就不能如同轻仓交易般安全。 你取的是短期暴利，舍的是安全。 相反，你若对风险非常敏感，承担不了太大的风险，则必然需要轻仓来进行交易。 你取的是安全，舍的是短期内实现暴利。 这就是懂取舍，需要明确地知道你到底想要什么，需要付出的代价是什么，然后，能去做。 如果你不懂取舍，什么都想要，那么，市场就会消灭你。 如果你自认为懂取舍，但什么都不做，市场也会消灭你，你骗得了自己，骗不了市场。 既要低风险，又要高收益；既想拿趋势，又不愿意承受波动；既想胜率高，又想盈亏比高，还想交易频次高…… 在各种利益的驱使下，投资者们都在发挥自己的聪明才智，期望能找到一种完美的方式。可不幸的是，这恰好是市场最大的谎言。 所以，懂取舍，一个“懂”字，需要把人性看的通透。光懂还不行，还必须能做到。你不想做取舍，市场会逼你做取舍，或者送你离开。 大师们评价投资交易市场时，往往评价为这是一个既科学又艺术的行业。 在我看来，知因果，是投资交易的科学；而懂取舍，是投资交易的艺术。 聊到这里，船长把认知层面的六个字讲完了，简单总结下，在投资交易行业： 知因果，是认知到价格波动本身的内在原理。 懂取舍，是认知到你自身在投资交易市场上的人性表现及处理方式。 接着，咱们再来聊聊操作层面的事。 我们都说，投资是认知的变现，但认知是不能直接变现的，它需要一个载体。 简单地说，就是需要一个工具和正确的操作方法，认知才有变现的可能性。这就需要我们“尽人事”了。 3、尽人事 所谓尽人事，最直白的话就是，把自己能做到的事做到最好。 这里有两个关键词，第一个是“自己能做到的事”，第二个是“做到最好”。 这里有个很重要的逻辑顺序，先是“自己能做到的事”，之后才是“做到最好”。 如果我们一直想着把“自己不能做到的事”，做到最好，那我们所有所有的付出，都是扯淡。 在投资交易领域，比如，我们一直在找的“圣杯”，比如，每年稳定地赚它个几倍，年年都能如此。 在这些事上尽人事，那我们的投资交易生涯真的很快就会到尽头了。 理清了这个逻辑顺序后，尽人事的第一件事，就是要打造一个趁手的工具，就是大家熟知的交易系统。 交易系统如何打造？知因果、懂取舍后自然而然的产物！ 所以，“拿来主义”在投资交易市场里往往是无效的，很多交易者朋友不知从哪里拿来一套交易系统，姑且不说水平层次如何，假设这是一套非常好的正期望交易系统，但不知其因果，没做自己的取舍，套句歌词：“我要这铁棒有何用？” 当你根据自己的认知打造完交易系统后，这个交易系统必然不可能是完美的，但它是我们所有认知的体现。你要把你对投资交易市场的所有认知，一点一点全部融入到你的交易系统里去。 这就需要一个过程，一个刻意训练的过程。 刻意训练，就是尽人事的第二件事。 刻意训练的前提，必须是有效训练。但有太多的交易者所谓的刻意训练，都是无积累的无效训练。 刻意训练，需要科学的训练体系。而不是自己想怎么来，就怎么来。 通过刻意训练，我们慢慢地把认知和交易系统融合起来。 融合的越充分，这个工具就越好使。 当我们的交易系统能完美体现我们的认知时，就是所谓的“人剑合一”了，也是船长我常说的“潜意识交易”状态。 一念起，即为交易。 此时的一念，是我们全部认知的体现。 而太多交易者朋友的一念，都是情绪的体现。 哇，牛市来了，买入！嗯，感觉是个底，买入！涨这么多了，嗯，做空！…… 真正的潜意识交易状态下，是不存在什么执行力问题的，偶有犯错，但不影响整体。犹如走路，偶有摔跤，但完全不会影响你整个行走过程。 4、听天命 当我们把尽人事的部分做好后，剩下的事，都是不可控的了。 就像上面讲的，我们人体的行走系统完美如斯，但偶有摔跤也太正常不过了，而且我们永远踩不准会摔跤的那个时间点。 夏天阳光明媚，你摔跤的概率可能会很低，冬天雨雪天气时，你摔跤的概率可能会高很多。 再完美的系统，也会受环境的制约。任何规律，都是在一定范围内才有效，好比重力，这是天地间的规律，但出了地球，可就完全不一样了。 这就是总纲第一篇“知因果”中讲的安全边界。 回到投资交易市场上，我们再怎么尽人事，交易过程中哪次交易会盈利，哪次交易会亏损，我们是永远不知道的。而且还会受整个市场环境的影响。 所以，我们的交易系统，哪怕再完美，也只能在我们认知的安全边界内运行。 我们永远不知道亏损和盈利哪个会先来，犹如我们永远不知道生活中好运和意外哪个会先到。 所以，我们能做的，就是持续稳定地输出我们的交易认知。 失误？犯错？情绪？意外？运气？……我们不是圣人，更不是机器，这些都在所难免。 不要太苛责自己！再完美的系统，都应该有容错的存在。 科学证明，有容错的柔性系统，要比无容错的刚性系统，生存能力要高的多的多。 但，当我们拉长时间周期，好运气和坏运气会互相抵消，短时间内的不理智会被大部分时间内的理智抹平。 这里的前提是，我们能持续稳定地输出。 最终，呈现给我们的，就是我们的认知该有的样子。 此时，我们的认知如果是正确的，那可能就是一条偶有波动但稳定盈利的资金曲线。相反，可能就是一条偶有反弹但稳定亏损的资金曲线。 这就是听天命，听天命并不是放任不管，纯粹靠天吃饭，而是在知因果、懂取舍、尽人事的前提下，最终会体现我们真实的认知状态。 不管这结果我们是否能接受，但这就是我们当下最真实的认知水平及其带来的真实结果。 如果你对这个结果不满意，请不要抱怨，请从提高你的认知开始。 还是那句话，认知不到位，一切都白费。 聊到这里，船长把自己对投资交易全过程的理解，以非常简短的话语，做了下总结。 对于征战投资交易市场多年的老手朋友而言，可能看这篇总纲，就够了。对于很多入市不久的新手朋友们而言，可能还需要大量的经历来佐证。 不着急，慢慢来，比较快！ 知因果、懂取舍、尽人事、听天命，故为投资交易！ 我是逍遥船长谢觉乐，心中有爱，投资不败！ |
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