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大家好，我是叶秋。 简单聊聊最近的市场。 估计近期大家对市场是懵圈的，今天涨电力，明天涨煤炭，后天又冒出一个传媒，市场完全没有逻辑和主线。 看着指数好像很坚挺，蹭蹭站上3700点，但是持仓却一直下跌。 每年的年底都是市场的最佳布局时机，存在着两条被很多人忽视但却很有用的规律。 一条是挖井打水定律。 一条是机构砸盘定律。 且听我娓娓道来，保证让你有吹牛的资本。 挖掘打水为什么每到年底，市场轮动就会突然加快，东一榔头西一棒子，但短期就是走不出所谓的市场主线呢。 答案很简单，市场在试水，通过不断的板块轮动，来寻找明年最有潜力大涨的板块。 市场就好比一个打井人，看到一块平地，就拿出铁锹，扒拉几下。 如果没有水出来，就赶紧换一块地。 如果有水出来，立马呼朋唤友，大家一起挖，挖出一道喷泉出来，这道喷泉就是市场主线。 现在的市场就是这么个节奏，一边是高估值的高景气，一边是低估值的低景气，究竟谁是新的市场主线呢。 不好意思，没有人会提前知道，只能盲目猜测和试水，不断的寻找平地扒拉。 最终能挖出水，形成喷泉的地方，必然是有基本面持续支撑的板块，这才能吸引到机构和大资金市场参与挖井。 今年的新能源就是如此，仔细对比一下，今年的新能源并不是单纯的抱团炒作，很多股票都是有业绩支撑的。 而消费医药今年就不多说了，业绩惨兮兮，被市场抛弃也是情理之中。 问题来了，现在哪个板块最有可能挖出水来呢？ 目前我比较看好的是电力板块，包括电网系和新能源运营商。 逻辑也很简单：时代趋势下的高景气和高确定性，明年是业绩释放元年，估值普遍在20-30PE，大概率成为新的市场主线。 近期我也是调仓部分仓位到这个板块，把坑占住先。 机构砸盘在市场疯狂轮动，令人捉摸不定的同时，却频频出现白马崩盘的局面。 周三药明康德带动医药股大跌； 周四山西汾酒带动消费股下跌 周五中公教育带动教育股跳水； 这些仅仅是跌停的课代表，12月以来更多白马蓝筹股无理由的持续下跌。 这背后是怎么回事呢？ 如果对去年行情还有印象的话，一天杀一只白马股祭天正是去年年底的重头戏。 那个时候的市场真是风声鹤唳草木皆兵，天天有白马股暴跌。 只不过当时的主角是估值高高在上的消费医药股，而现在的主角才刚刚上演一出好戏。 经历去年的教训，我仔细梳理了一下，发现这样一个规律： 在机构抱团的市场下，这几年每到年底白马蓝筹股都会出现阶段性的集体性下跌。 特别是当年的抱团性板块，年底基本逃不了一波大回调的命运。 今年也是如此，但好在才刚刚开始，我们完全可以通过行动来回避这些可见的风险。 这背后的逻辑就是机构排名战完毕，开始调仓换股，提前布局明年的机会。 所以别想机构和你讲情怀，年终奖和荣誉该有的都有了，只会死里砸盘，特别是11月底莫名冲高的板块和个股。 稍微有点经验，都知道是在为排名造势拉升，现在完成任务了，是时候抛弃，重新布局了。 年底最大的风险是“机构抱团股”的砸盘风险，机构调仓带来20%-30%的回调是很正常的。 希望这2条规律和经验之谈，能帮助老铁更好的应对市场的变化莫测和莫名闪崩。 今天的分析就到这，祝大家周末愉快~ 下面咱们进入留言区沙发板凳时间！ 希望大家看完叶秋的文章都能养成阅读三点（点赞、在看、分享）的好习惯来支持叶秋。 特别提示：以上内容仅为个人投资思考和记录，不构成投资建议。 |
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