|
新时代证券指出，元宇宙或可以理解为下一代互联网，将基于不同的终端产生不同的人与人，人与事物的时间和空间的不同连接和体验，终极形态将视技术的发展情况。当下，我们认为围绕元宇宙可以把握的几大方向，一是新的硬件终端，消费级的ARVR的设备，可类比移动手机的情况； 二是新的建立在ARVR 设备上的操作系统，或者说操作平台，以微软谷歌苹果微信等代表的平台公司；三是除转移过来的娱乐和企业工业应用，或将产生新的亿级体量的应用，以新的改变连接和体验的新交互方式而延展的商业模式。
开源证券表示，元宇宙的概念框架及其代表互联网的前进方向或已成为市场共识，当前投资布局应更多考虑其落地路径和商业化可行性，基于此我们再次建议围绕四条主线布局：开放世界游戏及UGC游戏平台、虚拟人、VR/AR/MR、NFT。
国信证券认为，元宇宙有望持续催化板块表现。1) VR等硬件设备体验不断提升、价格不断下降，5G、云计算、区块链等基础设施逐步成熟，内容及应用生态亦在硬件及基础设施的推动之下快速发展；2) “媒介即信息”，作为更沉浸、更丰富的媒介形式，元宇宙必然会带来人类社会、经济更大的冲击和重构；在硬件、基础设施加速推进之下，元宇宙有望以更快的速度成熟。并在平台生态、硬件需求、基础设施、内容形态等方面带来全新的机遇；头部机构推动之下产业生态有望加速落地，持续催化板块表现。
该机构进一步分析，把握超跌龙头修复机会，持续看好元宇宙催化可能。1)基本面筑底、政策预期趋于稳定之下，超跌行业龙头有望迎来估值与业绩修复可能，推荐细分板块龙头三七互娱、完美世界、芒果超媒、分众传媒、吉比特、光线传媒、万达电影等标的，港股关注腾讯控股、哔哩哔哩、泡泡玛特、阜博集团、快手科技等标的；2)元宇宙持续催化板块表现，细分板块有望持续受益：a)游戏作为元宇宙最先落地场景，有望估值与业绩持续提升，推荐三七互娱、完美世界、吉比特，关注祖龙娱乐、中手游、世纪华通等标的；b)VR作为元宇宙重要载体，有望加速落地应用，关注顺网科技等标的；c)数字资产NFT化有望衍生更多应用领域，关注具备内容及IP版权优势的龙头标的视觉中国、华策影视、阜博集团等标的；d)虚拟数字人迎来应用风口，底部营销公司迎来估值向上可能，关注蓝色光标等营销产业链标的。
（文章转载用于信息交流，如有侵权，烦请联系删除。中所提个股仅作为投资参考）
北京富土华清投资管理有限公司合伙人、投资总监，目前是第一财经《公司与行业》及湖北卫视《天生我财》节目特邀嘉宾，和讯网投资大讲堂特聘教授。擅长发现股市黑马有点石成金之功力，善于捕捉市场上涨背后的逻辑，从而用不同的模式来完成交易的策略。透过一二级市场公司基本面深入研究挖掘出5-10倍大牛股。拥有超一流的市场洞察力，近年来在和学员交流中给出的江丰电子，健帆生物，顺灝股份等都成为了市场中最亮眼的超级大牛股，在熊市里一样做到了超额收益。
|
