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金蝶KIS标准现金流量表的操作方法

 dj8888 2022-02-22

2018-09-29

作为一个分析的工具,现金流量表的主要作用是决定公司短期生存能力,特别是缴付帐单的能力。它是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。

金蝶KIS标准现金流量表的操作方法

金蝶KIS标准现金流量表的操作方法如下:

1、打开软件,点击【报表】-【标准现金流量表】;以前老版本在菜单栏→工具→现金流量表

2、点击【系统】-【报表方案】

3、点击【新建】,输入方案名称

4、选择新建好的方案,点击确定

5、点击【时间】,选择现金流量表的时间段

6、点击【现金】,选择现金科目,一般现金科目为现金和银行存款,包括下面增加的二级科目   

7、点击【提取】,系统会根据刚才设置好的时间段和现金科目,把账套中的凭证提取出来  

8、点击【凭证】,查询出刚才提取出的凭证

9、选择未处理现金流入或流出的行,点击右键,选择对应的项目

10、选择具体的流入或流出项目

11、全部指定后,点击【关闭】,然后点击【报表】,即可看到已经生成的现金流量表

需要注意的是:在指定流量的时候,有些写的是不产生现金流入或流出的凭证,也要确定是否需要指定,若需要指定,也可以点击右键去指定。例如:固定资产折旧

总体步骤就这些,如果需要做2月份的流量表,则再新建2月的报表方案即可

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