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今日机构评级汇总 敲重点：
美股 Truist证券：将Roblox目标价从78美元上调至83美元 Truist分析师Matthew Thornton将Roblox(RBLX.N)的目标价从78美元上调至83美元，并保持对该股的买入评级。这位分析师指出，该公司第一季度的业绩好于预期，日活跃用户增长、用户粘性和变现量分别超出预期8%、10%和14%。Thornton补充道，Roblox4月份的用户、用户粘性和盈利趋势都显示出第二季度的增长趋势。 截至美东时间5月12日美股收盘，Roblox股价下跌2.73%，报75.53美元。
Rosenblatt：给予微软“买入”评级，目标价为301美元 Rosenblatt分析师John McPeake首次覆盖微软(MSFT.US)，予“买入”评级，目标价301美元。该分析师认为，微软是“最重要的软件公司”。他表示，该公司的Window 10系统有超过13亿部设备运行，Microsoft Office有超过12亿的用户，其Azure Active Directory平台有12亿用户，并且该公司75%的营收来源是“经常性和可重复的”。 截至美东时间5月12日美股收盘，微软股价下跌2.94%，报239.00美元。
花旗：维持亚马逊“买入”评级，目标价上调至4175美元 花旗分析师Jason Bazinet将亚马逊的目标股价从3750美元上调至4175美元，并维持该股的“买入”评级。这位分析师更新了他的模型，以反映第一季度的业绩和他最新的展望。亚马逊仍然是他最喜欢的互联网股票，因为他认为“亚马逊的B2B服务有足够的增长空间”。 截至美东时间5月12日美股收盘，亚马逊股价下跌2.23%，报3151.91美元。
Octahedron Capital：预计Peloton受召回事件影响有限，订阅模式优势明显 Octahedron Capital的分析师Ram Parameswaran表示，Peloton(PTON.US)"的订阅模式与Netflix(NFLX.US)有相似之处，订阅用户的稳定增长让公司股价在四年内存在4倍的上涨空间，达到每股300美元的水平。而到2025年，用户数量也有望增加8倍。 对于近期公司面临的召回事件，分析师Ram称召回的担忧被市场高估，并预计召回的跑步机只占产品总数5%，本季度销售额的损失有望在下季度得到弥补，而目前回调的股价是极好的建仓机会。 截至美东时间5月12日美股收盘，Peloton股价下跌1.82%，报89.35美元。
Needham：维持FuboTV“买入”评级和60美元目标价 Needham分析师Laura Martin保持对FuboTV的“买入”评级和60美元目标价，此前FuboTV公布的第一季度业绩好于预期。该分析师在一份研究报告中告诉投资者，该公司再次超出承诺，实现了135%的收入增长和28%的ARP增长，而客户流失率下降了105个基点，至每月10%。Martin补充道，FuboTV的博彩业务在第三季度和第四季度的推出时间表也保持不变。 截至美东时间5月12日美股收盘，FuboTV股价上涨9.68%，报19.38美元。
高盛：下调Palantir目标价至30美元 维持买入评级 高盛分析师Christopher Merwin发表报告表示，将Palantir目标价由34美元下调至30美元，维持买入评级。Merwin认为，公司第一季度的业绩“值得关注”，其中，该公司营收增长率从第四季度的40%加速至49%，调整后的自由现金流利润率同比增长171个百分点至44%。 该分析师表示，虽然国际市场受到了疫情的不利因素影响，但是，该公司总体销售额得到了美国业务强劲表现的推动。最后，Merwin指出，该公司本季度在商业业务上增加了11名新客户也是令人鼓舞的，不过，由于该股的倍数压缩，该分析师将其目标价进行了下调。 截至美东时间5月12日美股收盘，Palantir股价下跌6.53%，报18.89美元。
摩根士丹利：维持迪士尼“增持”评级，目标价上调至210美元 摩根士丹利分析师Benjamin Swinburne将迪士尼的目标价从200美元上调至210美元，他提高了对迪士尼的预期，以反映公园的快速复苏和NFL的成功更新。Swinburne对迪士尼股票保持“增持”的评级，他表示，他对迪士尼的内容周期以及2022年恢复去杠杆化持乐观态度。 截至美东时间5月12日美股收盘，迪士尼股价下跌2.10%，报177.85美元。
瑞银：维持对塔吉特“中性”评级，升目标价至210美元 瑞银维持对塔吉特(TGT.US)的“中性”评级，将目标价从185美元升至210美元。分析师Lasser表示，公司将于5月19日发布Q1财报，预计季度的同店销售额将增长12%，超过市场一致预期的9.3%，而两年同店销售额有望超22.8%。 公司服装和家居用品类有望录得强劲的增长（服装销售额在20年Q1季度下降了20%）。另外，消费者目前仍使用政府的补贴资金进行超市类的消费，这也将提振公司的业绩表现。 截至美东时间5月12日美股收盘，塔吉特股价下跌3.00%，报202.96美元。
Evercore ISI：维持卡特彼勒“跑赢大盘”评级，目标价上调至303美元 Evercore ISI分析师David Raso将卡特彼勒的目标股价从240美元上调至303美元，并维持该股的“跑赢大盘”评级。Raso在为该集团撰写的一份财报研究报告中告诉投资者，机械行业与大宗商品价格“高度正相关”，而相对于标准普尔500指数，该行业目前的市盈率与他认为2022年复苏的“第二年”相比，折价幅度很大。 截至美东时间5月12日美股收盘，卡特彼勒股价下跌0.83%，报237.32美元。
Wedbush：下调Unity Software目标价至125美元，评级为“优于大盘” Wedbush分析师Michael Pachter将Unity Software的目标价从175美元下调至125美元，以反映该公司2023年的盈利能力要晚于预期。这位分析师对该公司股票的评级为“优于大盘”，他继续预计Unity在未来几年将实现显著的营收增长，并在进一步渗透游戏和非游戏行业的同时提高盈利能力。 截至美东时间5月12日美股收盘，Unity Software股价下跌0.35%，报84.24美元。
Oppenheimer：维持对Moderna“跑赢大盘”评级，目标价206美元 投行Oppenheimer维持对Moderna(MRNA.US)“跑赢大盘”评级，目标价206美元，对于潜在35%的上涨空间。分析师Singh表示，随着疫情期间公司推出的疫苗试剂受多国认可，股价年初至今上涨了46%。近期拜登政府对COVID-19疫苗知识产权持开放态度，此举普遍被视为对疫苗行业制造商的利空，但公司第一季度优异的业绩打消了部分市场质疑声。 Q1财报显示，公司有史以来首次实现季度盈利，每股收益达2.84美元，超过每股2.39美元收益的市场预期；总营收从一年前的800万美元激增到19亿美元。 分析师补充说，当前投资者过度关注mRNA疫苗知识产权的问题，而忽略了公司基本面业务。公司员工数增加了2倍，并继续按照行业战略向高端制造和智能领域入大量的资源，业绩有望在未来得到兑现。mRNA疫苗制造类似于“火箭科学”，目前全世界疫苗制造能力以及原材料供应都有限，公司几乎不会受到专利版权带来的利空影响。 截至美东时间5月12日美股收盘，Moderna股价下跌3.97%，报152.68美元。
中概股 Stifel：下调京东目标价至95美元，维持“买入”评级 Stifel分析师Scott Devitt将京东的目标股价从105美元下调至95美元，并在该公司于5月19日周三盘前发布第一季度业绩之前保持“买入”评级。虽然Devitt保持了对当前财季收入同比增长34%的预期，但他将净利润率预期下调至1.7%。Devitt在其收益预览报告中告诉投资者，对短期投资周期的担忧和与竞争强度相关的解读是京东股价的一个主要负面情绪驱动因素，但短期支出并没有影响长期投资。 截至美东时间5月12日美股收盘，京东股价下跌2.10%，报71.25美元。
国泰君安：金融壹账通Q1收入持续高速增长，降费控本成效显著 国泰君安发布研报表示，维持金融壹账通(OCFT.US)“增持”评级，维持14xP/S估值，2021年ADS目标价上调为29.05美元(ADS和普通股对比为1:3)。受益于新业务云服务平台和运营支持类业务大幅增长，金融壹账通(OCFT.US)一季度收入达8.2亿元，同比增长41.1%。在2020年中推出的云服务业务，在不到一年时间里，Q1收入规模就达到1.81亿元，占总收入的22.02%。 以智能客服和车险救援为代表的运营类业务收入达到2.12亿元，同比增长29.1%。该行认为金融壹账通将持续受益于这两项业务的快速增长，因此上调收入预测。维持“增持”评级，2021年ADS目标价调整为29.05美元。 截至美东时间5月12日美股收盘，金融壹账通股价上涨5.46%，报14.09美元。
港股 高盛：下调哔哩哔哩目标价至1205港元 评级买入 高盛发表研究报告，指哔哩哔哩(09626.HK) 即将公布首季业绩，预期增长为62%至37.44亿元人民币，由直播、增值服务和广告收入带动，抵销手机游戏转弱的增长，毛利增24.8%，由广告收入增长带动，销售和推广开支比率增26%，与2020年首季相若。该行大致维持2021至23年收入预期，月均活跃用户目标分别为2.5亿、3.13亿及3.69亿，目标价由1,219轻微下降至1,205港元，评级维持买入。 截至今日港股收盘，哔哩哔哩股价下跌3.28%，报752.5港元。
瑞信：首予京东健康“跑赢大市”评级 目标价161港元 瑞信发布研究报告，首予京东健康(06618)“跑赢大市”评级，目标价161港元。报告中称，公司作为内陆线上药业龙头，在零售药房收入为行业第一，同时也有来自母公司强劲的运输和供应链能力支持。同时，公司也是行业中第一间公司专注于线上零售医药服务业务，是2019-2020年全国最大的线上药房。 该行表示，更高运营效率可确保更高的盈利能力，随着“药物+服务”模式发展，用户数量进一步增加，公司的平台应随着对上游供应商议价能力提高而变得更有价值，并带来更大的规模效应。 截至今日港股收盘，京东健康股价下跌2.20%，报111.0港元。
瑞信：首予阿里健康“跑赢大市”评级 目标价30港元 瑞信发布研究报告，首予阿里健康(00241)“跑赢大市”评级，目标价30港元。报告中称，公司是内陆领先网上药店，以总商品成交量排名第一，预计公司也会继续受惠母公司带来的极大流量。该行估计，网上医疗服务投资加速，公司现使用支付宝网站及医鹿两应用程式，以2020年第3季度数据看，透过与超3.9万个医生及3.5万个医疗机构为客户提供全面医疗及康健服务。主要风险则是处方药的监管加强，以及竞争增加。 截至今日港股收盘，阿里健康股价下跌3.13%，报21.70港元。
瑞信：首予平安好医生“跑赢大市”评级 目标价115港元 瑞信发布研究报告，首予平安好医生(01833)“跑赢大市”评级，目标价115港元。报告中称，公司作为内陆最大的医疗平台，注册用户超3.73亿人，每日看诊量达90.3万次。同时，人工智能健康卫生业务效率正在改善，其医疗系统可以提供补充诊断和用药建议，准确率超90%，涵盖3000多种常见疾病。 该行表示，公司通过不同渠道不断获得市场份额，保险方面，平安好医生应继续通过“健康守护 360”和“安诊无忧”等产品，进入平安保险高质量数据库，并与保险团队共同开发更多产品以推广“保险+医疗服务”模式 。 截至今日港股收盘，平安好医生股价下跌1.44%，报85.85港元。
中信建投：微盟集团订阅收入增速超预期 维持目标价28港元 评级“买入” 中信建投发布研究报告，维持微盟集团(02013)“买入”评级，目标价28港元。报告中称，微盟集团2021年一季度经营数据显示，1Q订阅解决方案的收入同比增长超过100%，付费商户数同比增长约21.9%，流失率约为4.3%。商家解决方案的收入同比增长超过50%。 中信建投表示，集团2021年1Q公司订阅解决方案收入(原SaaS业务)同比增长超过100%，付费商户数量同比增长超过21.9%，超出市场预期。微盟集团商家解决方案的收入同比增长超过50%。此外，订阅方案流失率持续改善，1Q流失率约为4.3%，中信建投预计微盟全年流失率有望同比优化至23%。 中信建投认为，微盟1Q订阅解决方案增速超出此前预期，进一步证明商户在私域流量开店的需求并非疫情下的短期需求，而是有持续的成长空间。短期而言，中信建投维持微盟集团全年订阅收入(含海鼎)13亿元的营收预期;中长期而言，中信建投持续看好微盟在以微信为主的私域流量平台的竞争优势，认为有望持续受益于：1)吸纳有支付能力的中小商户，微商城有望中期维持25-30%的增速;2)拓展以中大型客户为目标的智慧零售、智慧餐饮业务，中信建投看好微盟集团大客化以及TSO全链路营销策略，中信建投认为大客户粘性高、付费能力强，作为微盟集团基本盘为公司业务拓展奠定良好的基础;3)持续生态化策略，建设PaaS云平台，满足大客户的定制需求。 截至今日港股收盘，微盟集团股价上涨3.88%，报15.54港元。
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