分析股票的四种核心逻辑 基本面:业绩,主营,并购,资产(暴跌后价值安全垫) 技术面:形态,支撑,压力,指标,量价关系(突破,强支撑) 主力面:资金,分时(逆势,放大量) 题材面:板块,消息(涨价,并购,重要新闻......) 大多数情况下,技术面服从基本面,基本面服从主力面,主力面服从题材面。 在选股中需要注意的一些条件: ①必须搞清楚哪个逻辑对股价曾经起过作用 ②正在起作用的逻辑 ③将来可能会起的作用 ④哪个逻辑正在起重要作用 只要你分析的逻辑还在,大概率正确,那就值得去进行买入或者持股。 主力的判断,主力做的成交量或者图形又包含在技术分析中,主力聚集资金进行拉升的板块效应又包含在题材里。因此可以把短线炒股归结为有两大逻辑,技术逻辑和题材逻辑。 一、逻辑1:技术(画画) ①压力线 ②支撑线 ③均线组合的趋势线 (短期:5、10) (中期:30、60) (长期:120、250) 二、逻辑2:题材(分析板块效应--共联性) 关于技术分析 什么是技术分析? 以证券市场过去和现在的市场行为为分析对象,应用数学和逻辑的方法,探索出一些典型变化规律,并据此预测证券市场未来变化趋势的技术方法。分析过去,总结经验,预测未来;在A股市场中,认识的股票越多,熟悉的股票越多,分析和画线的能力越强,能力圈也就越强,在分析股价的波动中将占据更主导的地位,就越容易把握更大概率的机会,二者是正比关系。 1.学会判断高低点、压力位和支撑位 2.学会连线。 3.知道趋势线的作用 4.在关键点位和趋势线附近,强阻力位置的作用,群体心理和主力思维。 5.知道不同阶段的趋势线画法 ①长线投资---长期趋势线---年为单位 ②中线投资---中期趋势线---月为单位 ③短线投资---短期趋势线---周为单位 6.不同周期趋势线的作用,均线系统和指标的干扰,找到最核心的支撑和压力,最核心的技术逻辑。 1.学会判断高低点、压力位和支撑位 压力位:前期高低点,整数关口位置,筹码集中/成交密集区域。 支撑位:前期高低点,整数关口位置,筹码集中/成交密集区域 将临近的高低点或者阻力位,连接起来,学会连线分析 2.知道趋势线的作用 1.支撑线和压力线的作用 支撑线:止跌回升 压力线:冲高回落 支撑线和压力线的作用是阻止或暂时阻止股价向一个方向继续运动。同时,支撑线和压力线又有彻底阻止股价按原方向变动的可能。 2.支撑线与压力线相互转化 一条支撑线如果被跌破,那么这个支撑线将成为压力线;同理,一条压力线被突破,这个压力线将成为支撑线。 这说明支撑线和压力线的地位不是一成不变的,而是可以改变的,条件是它被有效地足够强大的股价变动突破。 画线的目的:判断支撑和压力 支撑线和压力线的确认和印证 一般来说,一条支撑线或压力线对当前影响的重要性有三个方面的考虑。 一是股价在这个区域停留时间的长短; 二是股价在这个区域伴随的成交量大小; 三是这个支撑区域或压力区域发生的时间距离当前这个时期的远近 掌握的几种基本技术方法 一、分析形态 1、整理形态(发生在趋势的阶段中)(楔形整理,旗形,三角形,箱形整理) 2、反转形态(趋势的终结处)(底部反转中的W底和头肩底,顶部反转中的M头和头肩顶) 整理形态 股市术语,随着多空双方对峙状态瓦解,一方猛攻,一方逃跑,而当得胜一方穷追猛打到一定程度,必须补充弹药休整形态。同样,在股市上多空双方不会是一方始终占上方,市场必须用一定的时间稳定某一股价,然后向实力强的一方倾斜。在股价变化过程中形成的这种过渡图形,即为整理形态。 案例:下降趋势末期,收敛三角形放量突破 整理不是目的,整理的目的是为了继续选择方向。 往往在一个大的反转形态中包含了若干小的整理形态,而在大的整理形态中也可分解出几组反转形态,主要看分析者作长周期还是短周期分析而定。 重要的持续整理形态主要有三角形、矩形、旗形和楔形 三角形形态: 技术含义: 突破是否有效取决于两个方面: 其一是向上突破必须有成交量的配合,向下突破不一定要有量的配合; 其二是三角形突破只有在从起点至终点(末端)的大约三分之二处发生突破,才会有效或具有相当的突破力度,股价若运行至末端才出现突破,其突破往往不会有效或缺乏力度。 有量度涨跌幅:三角形垂直的直角边长度 头肩底形态: 强阻力位置的群体心理和主力思维 在关键点位和趋势线附近,强阻力位置的作用,群体心理和主力思维。 1、人很容易加入群体,95%的人加入群体后都无法完全按照原先的交易计划进行。 2、群体是无序的,是正确的,适当时加入群体,但是要看得出市场的机会和风险。 3、股市的操作亏钱,在人性上,只有两个方面的原因:恐惧,和贪婪 4、主力偶尔击穿一下趋势线,但是大的趋势力量是无法改变的。 5、 ①技术信号和指标是用来克服这些弱点的工具。 ②所有的交易计划应该在盘前进行。 ③必须相信强阻力位置的重要作用→只做股票的上升阶段→只有股票处于上升阶段才能用好上升回档这个盈利模式。 不同阶段的趋势线画法 ①长线投资---长期趋势线---年为单位 ②中线投资---中期趋势线---月为单位 ③短线投资---短期趋势线---周为单位 搞清楚自己画趋势线的目的是什么?勿忘初衷。 不同周期趋势线的作用,均线系统和指标的干扰,找到最核心的支撑和压力。最核心的技术逻辑 两种趋势:上升趋势线和下降趋势线 股票的运动有点像推石球上山,要往上推,你要很大的力,但是要往下滚,用不着很多力气。在股票跌时,买主消失,不需要太大的卖压就会使股价往下跌。期间虽然有人捡便宜货,但是这种下跌反弹是靠不住的。在图形上是一波低过一波,但交易量并不具备什么特色。 无势图 这类个股的走势,根本就不知道股票的大方向是什么,交易量也没有特色,一只无势的股票通常不适合炒作。 双肩图和头肩图 随着价格上升,买主开始怀疑价格能否超过原来高点,也会观察这个高点会不会,像上次一样带来卖压,使价格下跌,简单来讲,市场参与者在观察这次会不会有和上次同样的经历。 结果只有两个:过上次高点,和不过上次高点。在双肩图中,因为过不了高点,市场对价格的看法会产生变化,股民会对在这个点附近持仓感到不自在。所以股价会逐步滑落。但是加入多头力量不减,继续突破创新高,那么股价就进入新的上升趋势图中。 突破必须放量 1、相对高低位 2、看突破力度 3、看大盘环境 综述 一、研究股票的大势,研究公司的经营情况,研究公司的产品,再看清楚股票的走势图,特别要注意交易量的变化,只有在这个技术上才有意义。 二、信号在低位和高位时有很大区别,高位的卖出信号意义很大,低位的买入信号意义很大。 三、股票有四个运行阶段:底部阶段,顶部阶段,上升趋势,下降趋势。我们只需要做好上升阶段。其他的阶段小仓位练技术,学方法。 四、股票的分析有四种逻辑,要搞清楚现阶段股价推动的主要力量(逻辑),如果只注重技术分析逻辑,那是要出大问题的 五、注意总结有用的规律,股市是一个新手用钱买经验,高手用经验赚钱的地方。这点非常重要。 六、相信自己调整好心态,稳扎稳打,技术的提升是一个积累的过程,积累→顿悟→升华! |
|