OBYC物料自动过账的核心逻辑是什么? 答:OX14首先确定评估范围是工厂还是公司,目前项目中都是使用工厂,还未使用过公司,使用工厂的意思就是物料在每个工厂下有一个价格,如果使用公司,则一个公司下的所有工厂都使用一个价格。 OMWD分配评估范围到评估分组代码,对应OBYC中的评估修改, 移动类型中的科目修改和OBYC中的一般修改对应, 然后再结合评估类、业务交易码就对应到了财务的会计科目。 OBYC中一般使用四个条件来确定总账科目。 科目修改 取决于程序、有不同意义的关键值。使用它区分 科目确定。在 SAP 系统中预定义关键值的意义,无法更改此关键值的意义。 【AKO】 以标准价格S控制的寄售物料,且主数据中维护的标准价格与寄售信息记录价格不一致时,当由寄售库存(411K)转为自有库位,或者(412K)做相反动作时,系统会产生价差。这个价差即计入的科目在Transaction –AKO-中维护。 【AUM】物料转储调拨业务发生时,如309从物料转储至另一个物料,或者两个工厂间做301或303\305调拨时,或STO业务,对于价格控制S或者V的物料产生价差,将计入的科目在Transaction –AUM维护。具体涉及的移动类型,可参考“为移动类型定义科目分组代码”。 【BO1】备付的后续结算? 【BO2】收入的后续结算? 【BO3】备付差异? 【BSV】用于外协加工采购订单中,采购订单收货时,关于543耗用组件,或者MB04耗用组件后续调账时。均会计入这个科目。 如果这个科目作为一个成本要素存在,那么在CO模块后台,需要分配一个成本对象。 【FRL】用于外协加工订单的货物接收或者发票接收。涉及到的外协加工费用会计入此科目。 【BSX】用于所有影响到库存账户的过账。如: (1)IM中,当货物接收至仓库或者货物发出仓库耗用时。 (2)发票校验时,当为以V控制的物料做发票校验时,当发票单价和物料的V价存在价差,而又足够的库存价值时。 (3)订单结算时。V价物料的实际耗用和V价存在变化时。 注意: [1]库存科目除了BSX外,不用于任何其他的Transaction。TE码。 [2]BSX中的科目不允许手工记账。 [3]当库存没有被清零前,BSX的科目是不允许修改的。否则科目价值和主数据价格计算的库存会存在差异。 【COC】仅适用于巴西,不做了解 【DIF】用于做发票校验时,如果定义了发票校验的容差,发票金额在容差允许范围之内(此容差指的是在后台-发票校验-发票冻结-设置容差限制中”自动形成小的差异BD”中设置的)。 【WRX】 GR\IR清帐科目维护在此处。即当收货或者发票校验时关联此科目。 【PRD】当货物移动时或者发票校验时涉及到的价格和主数据中的标准价格不一致时,会产生价差。这个价差会计入PRD里,根据过账规则确定的科目。 例如:对于S控制的物料, [1]基于PO收货时,PO收货依据的PO价格和主数据中的标准价格不一致时。那么价格就会计入PRD下对应的科目。 [2]发票校验时,发票价格和主数据标准价格不一致时,同理。 [3]对于V控制的物料,同样可能产生价差。如:发票校验时,库存价值已经无法满足发票的金额时。 (3)PRA For good issue and other movements对于货物消耗和其他移动产生的价差。 【KON】从寄售库存和管道库存中调拨物料时,会使用到此科目。或者是从寄售库存转为自由库存时。Transaction/event key KON 配合相关posting rules决定科目的设置。配合使用ACCOUNT Modification也是可能的。标配中,如下Modification是可用的。 【GBB】offsetting entry 用于IM过账的库存冲销分录。依据为移动类型科目分组中的科目修改分配移动类型。如下科目分组应在标准系统中定义。可以直接使用。你也可以定义自己的移动类型科目分组。 涉及到的科目修改(一般修改)如下: [BSA] 物料库存的初始化。如 561„. [AUA] 订单结算时For order settlement [VAY]对于销售订单的发货过账with account assignment object。(account is a cost element)?? VAX对应销售成本科目不是成本要素,VAY对应销售成本科目是成本要素,目前一般全部配置,因为COPA只要激活基于成本和基于科目两种模式,这两个都需要配置的 [ZOF]无生产订单的收货和(生产)订单副产品收货。如移动类型521、531。 【KDR】由于汇率造成的小数点,四舍五入时小数点的差异。 已对以下交易/事件定义了科目分组: GBB (存货过帐的抵消分录) GBB 的科目分组 AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算 ZOF : 无PP订单收退货,如521/522 同样,你可以基于自定义的MovemtType,设置相关联的自定义的GMK,并在GBB中指定科目。 此外,如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等,相关的LKW,PRV, PRP,PRQ和PRY等也需要做相关设置,详见帮助。 如果在对自动过帐进行设置的时候,也可以对交易/事件 PRD (价格差异)激活科目分组,则以下科目分组已经在标准系统中分配给了相关的移动类型: PRD 的科目分组 PRD以及PRD下的PRA/PRF/PRU都对应什么业务? 答:PRD下可按收货、发货、转移,使用明细一般修改PRA(库存发料和其他库存转移: goods issues and other movements,包括561期初导入库存S价物料产生的差异)/PRF(生产订单差异: goods receipts against production orders and order settlement)/PRU(转移过账: for transfer postings (price differences in the case),如果PRD下一般修改为空,则对应到采购订单收货和发票校验,如果不设置PRA/PRF/PRU,则全部使用PRD对应科目,MR11使用的科目也是PRD配置单科目。UMB对应到MR21/MR22修改标准价造成的价格差异。AUM为工厂间物料转移价格不同以及不同物料间转换产生的价差。GBB-AUF这个是工单生产成本转出科目,GBB-AUA则是工单差异科目(也可以设置成与AUF同样的转出科目)。 PRD- NONE: 对于收货和采购订单的发票收据 PRF: 对于生产订单的收货 PRA: 对于发货和其它货物移动 KON 的科目分组 除了OBYC自动过账外,还有其他那些自动过账需要配置? 答:一般项目中还包括销售收入的自动过账(OKVA),资产的自动过账(AO90),税的自动过账(OB40),外币评估、应收应付重分类、GR/IR重分类、CO结果分析过账、CO结算科目的配置等。 |
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