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从做股票不逢时到误打误闯进入期市，从数次爆仓到实现稳定盈利，从交易为主到修佛为首，谢磊的交易之路就如修行一样，一步一个脚印，最终修成了正果。 2007年，谢磊开始做股票交易， 但不幸时逢熊市，大多数股票都在跌，当时有人告诉他做期货可以卖空，他就这样进入了期货市场。刚进入时，他用操作股票的突破方法做期货交易，由于不了解黄金期货的金融属性，在他做空后又遭遇到暴涨行情，于是就直接爆仓了。 说起那段经历，谢磊总结：“很多从股票转到期货的交易员都会出现那样的问题，主要是因为期货有杠杆，很多人做股票时都有满仓交易的习惯，进入期货市场后如果继续这样满仓操作，就很容易因为仓位控制的问题而出现大亏甚至爆仓。” 就这样，在短短几个月的时间里，谢磊经历了多次爆仓，原本几十万元的账户里仅剩1万元钱，只够开一手单子。“当时我忽然发现自己没钱入金了，就开始一手一手地做。”谢磊回忆，“就是在那个时候，我接触到了交易之家网站，并在网站上看到坛主'初级炒单’关于一手单交易的技术分享帖，仔细研读后，我选定了锌这个品种，按照坛主的方法一手一手做。” 或许是几次爆仓的经历让他的心态变好了，也可能是仔细研读并积累了足够多的交易技术，短短4个月后，谢磊便能够每月稳定盈利数千元。每当谈起此事，他总是说，这说明他和坛主有缘，虽未谋面但心里始终存有感激。 一手单起步的高频交易手法，让谢磊的账户资金迅速增长，可是后来遇上了交易所提高手续费，他就慢慢把交易频率降了下来，交易手法也渐渐变为日内波段操作，一天进场不超过10次。 按照当时制订的策略，他每月会将月盈利的一半资金撤出账户，另一半则留在账户里做复利投资。资金规模做到200万元以后，他就开始尝试隔夜操作。如今，他以日内波段和隔夜操作为主，短线交易已经不做了。 在谢磊看来，最为有效的四种技术图形为：平台突破或突破后的回调、W底、M顶和收敛形态。“这四种归纳起来其实都是突破，只不是级别大小不同罢了。”谢磊说，“几千万元甚至上亿元级别的资金会选择以日线为基础的突破，小资金则更多考虑的是日内突破。” 对于如何辨别真假突破，谢磊总结了四种方法：一是日线方向过滤，坚决不能做和日线趋势相反的突破；二是均线过滤，靠近均线的突破就做，远离的就不做；三是品种联动，和相关品种行情走势相反的不做；四是盘感，为了确保成功率，周期越长越好，比如日线级别的突破。 由于操作的资金量大了，现如今，他的仓位很轻，一般都在1/10左右，交易起来相对比较灵活。“通常情况下我会在形态走出来之前就进场，这样操作的成功率会降低，但仓位比较轻，若方向对了就加仓，若错了就砍仓。”谢磊说，如果资金量不大，那还是按照标准的形态去进出场更稳一些。 谈及交易，他认为自己的交易体系中最为重要的是止损，止损是最基本的。“若止损不过关，一旦仓位重了，就很容易出现爆仓。”谢磊说，如果学会了止损，那么你的账户就会慢慢走向稳定，“在交易中，我习惯在软件上设置自动止损，尽管通常我都采用手动止损，但行情变化快来不及砍仓时软件就能帮上忙了，这不失为一个'保命’良方”。 先看日线趋势，最好有4种经典形态 三角形突破 平台突破 下降M顶 上升W底，都是经典有效的图形，再加根20均线进行过滤；原则线上不空线下不多。如果日线没经典形态，就选近期趋势明确的品种操作。要注意盈亏比的空间大小（自我理解）远离均线或者区间震荡的回避。 在5分钟图中再次找4种经典形态，均线附近的突破介入。止损的话日内5分钟k线1根反向破高低点，当日浮盈超5%隔夜博日线级别利润。（这点没问题，我的问题是贪心，一直都想捡大的，每次作盘都主观设定为大级别趋势。）拿到日线转势，如果做多就大阳后2-3根小阴小阳或十字星构成的最低价小平台破位出，做空反之。止损跟随上移这方面金刚经老师日内是反向破1根K线止损，博日线利润的话要留足空间，让利润奔跑。一般正常趋势的话前日高低点作为止损点，如果周线月线共振可以拿到20日均线破位。 8.6日豆粕 日线在20均上，且阳包阴，突破昨日高点，5分钟平台突破介入，开仓价格3201，老师建议仓位20%。因为不是规则W底，收盘时利润不到5%，收盘时清仓； 夜盘豆粕跳空高开，突破高点3205，老师3207开仓追入，到收盘获利超5%，博日线利润，止损设置为3207保本止损。 8.8豆粕盘中最低点3209，为触及止损，上午区间震荡，下午开盘即拉升，收盘3288，老师止损位置设置为日K低点3208 （这点设置得比我以前的模式大了不少，我以前一般设置为涨幅的一半止损，应该会在3259的位置。）止损设得大，趋势就跟踪得久，看老师后续操作。 |
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