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导读：这篇文章深入浅出地道出了期货市场生态圈的秘密，每个人都应该有个清晰的定位，知道自己是谁？知道自己能赚什么样的钱？唯有如此，才能活在适合的圈层里，正如作者所说：“找到自己的优势和劣势，打破自己的优势和劣势，真正发现通往稳定盈利的觉悟之路。” 我们每天在期货市场上交易，大家有没有给自己一个正确的定位？问问自己属于这个生态圈的什么位置？无论你今天用多少资金在进行交易，你所处的位置在一定程度上决定你是虾米还是鲨鱼。我们现在一起来分析一下期货交易这个生态圈。 首先，我们先从两个层面来看这个生态圈，场外参与者和场内参与者。场外参与者是：国家——政策的制定者；交易所——场内规则制定者；期货公司——场内场外连接者；资讯公司——场内服务者。场内参与者是：套期保值者和投机者（含套利者）。 其次我们从场内参与者的性质来看这个生态圈里的生态链。场内参与者要明白，期货服务现货，金融服务实体，期货市场的源头还是现货和实业。所以供应端的头部企业是这个生态链的头部，他们拥有产业里最原始的信息和资讯，他们对价格与价值的认识最深刻，对信息的掌握最及时，他们甚至是信息的制造者。供应端下来以后是贸易商，贸易商也分大中小，贸易量越大越接近源头，贸易商是吸附在供应端身上的水蛭，是最灵敏的一群人，他们对价格最敏感，他们拥有超前的嗅觉，对风险也时刻觉察。供应端和贸易商，这部分参与者都是拥有现货资源的投资者，他们大部分是场内的套期保值者。下面就是投机者，里面涵盖套利者。这里面又可以分为基本面交易者和技术面交易者，基本面交易这类投资者是对产业非常熟悉的投资人，只是他们不参与现货的交割，他们通过捕捉品种的基本面矛盾产生的价差来获取利润。还有一类投资者他们没有基本面信息的优势或者觉得基本面不能够让他们在市场稳定盈利（当然这里面有可能是对基本面的研究不够透彻），他们选择以图表技术来进行交易，他们相信技术分析的三大假设，特别是第一条，市场价格行为包容一切。他们是技术面交易者。 这个期货市场投资者的生态链是符合80/20法则的，20%是拥有现货背景资源的投资者，80%是纯粹参与市场价格波动的投机者。这80%的投机者因为没有现货实物，所以也是价格波动的风险承担者。在这80%的投机者里面，只有20%的投机者能相对稳定的盈利，剩余80%的投机者可以说是市场价格波动的牺牲品。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，从供应端源头到纯粹的市场投机者，每个人都充当着自己的角色。所以，大家每天在市场里交易，可以自行对号入座，看一下自己所处的生态圈位置，对自己在市场上能否赚钱有一个正确的认识，多问问自己凭什么？如果你有所凭，那恭喜你，你赚钱也许不是偶然，如果你无所凭，那也恭喜你，你的运气非常好。但最终，稳定盈利的基础是有所凭。 根据80/20法则，我们可以知道这个市场上大多数人其实是没有优势的，是价格波动的牺牲品。每个人都不想成为这样的牺牲品，但命运使然。有些人牺牲了，离开了这个市场，有些人受伤了，因为不想成为牺牲品，所以开始不断地学习研究市场，希望能成为投机者里的20%，建立起稳定盈利的方法。 不同的人实践着不同的方法，这里面就衍生出了各种各样的派系和交易法门，但是，法无定法，每一个在市场稳定盈利的投资者，他们之所以稳定盈利，是因为他们的方法是适合他本身的交易方法，这句话看似是一句废话，在这里我想要表达的意思是，世上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。这些成功的交易者之所以成功，是他们的经历、他们的觉悟、他们的实践，在这个市场上的体现，没有这些前提，即便他毫无保留的把方法告诉你，你也是学不会的，并不是方法有多难，而是你没有他的经历和觉悟，经历和觉悟这里面是认知与实践的转化，也是真正能做到知行合一的根本，真正的知行合一中间最重要的是信，信从何来？信从你的每一次经历，每一次实践过程中的证悟与证伪中得来，别人替代不了。所以，交易理念可以学，但没有实践中的证悟与证伪，最后也没有结果，不能实现稳定盈利。所以我们向外寻求方法最后却不得其法，原因是这里面没有自己的根，每一个交易者要想在市场上实现稳定盈利，都应该问问自己稳定盈利的根在哪？诗云： 竹影扫阶尘不动,月入深潭水无痕。 无根浮盈空欢喜，未悟真经套中人。 而在学习建立的过程中，个人觉得最重要的就是认识和了解自己，认识和了解自己需要保持一种觉知的状态，知道自己不知道，同时保持一种谦卑的态度，外缘内化，才能在认识和了解自己的过程中，找到与自己相匹配，适合自己的交易方法，也才能慢慢的在实践中稳定盈利。 亏钱，表面上好像是技术不好方法不对，其实如果能不断深入，才会发现亏损的根源，这个源头永远不会是外界的，永远要在自己身上找答案。如果大家去跟踪稳定盈利的人，去观察他们的思想和状态，就会发现这些人本身就非常稳定，如如不动，清清明明，不会因为任何的盈亏扰乱其心，有的只是规则，只是策略，无论行情怎样运行，他们都能处之泰然，因为他们都有相应的策略应对，所以盈亏不在他们心中，他们心中只有觉知。交易，最终是在交易自己。 我们今天还没有盈利，或者还没有稳定盈利的交易者，可以找个安静的地方回观自心，认识到自己在这个生态圈所处的位置，找到自己的优势和劣势，打破自己的优势和劣势，真正发现通往稳定盈利的觉悟之路。 风吹幡动，是风动，还是幡动，亦或是人心在动？ 明者自知。 版权声明：版权归原创者所有。除非无法确认，我们都会标明作者及出处。衷心感谢文章中所用到图片的提供者，如有侵权请告知删除。文中广告是自动添加，与本人无关，请大家自己甄选。 |
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