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明天4月1日重点关注四大最具爆发潜力板块！ 一、人气龙头 1.数字货币：龙一中科金财；龙二楚天龙；龙三恒宝股份；其它旗天科技、翠微股份、新国都。 2.房地产：龙一天保基建；龙二阳光城；龙三海泰发展；其它苏州高新、中交地产、渝开发、南国置业、沙河股份、中国武夷。 3.医药：龙一苏州高新；龙二太安堂；龙三瑞康医药；其它广济药业、通化金马、泰林生物、振东制药、吉林敖东。 4.基建水利：龙一粤水电；龙二正平股份；龙三国统股份；其它神驰机电、海南瑞泽、空港股份、雪峰科技、南岭民爆。 二、板块逻辑解析： 1.数字货币： 国际货币基金组织表示，乌克兰冲突将推动数字金融的采用，涵盖范围从加密货币到稳定币。今日更是传出俄罗斯拟开发SWIFT替代方案与印度进行贸易的消息。 截至2021年底，数字人民币试点场景已超过350万个。无论是从政府、公共事业类支付项目以及日常消费商业场景快速增加的角度，还是从数字人民币个人钱包的数量快速增长的角度，数字人民币的推广正在全面提速。据机构测算，未来数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。 数字人民币作为数字经济时代的支付基础设施，推广大势所趋。基于数字人民币特性，用户支付习惯和移动支付市场格局或迎重塑机遇，各类厂商的积极参与有望为数字人民币的推广和应用带来更多想象空间。 2.房地产： 房地产是风险与机遇共存的行业。房地产行业4、5月份会比较集中的有一批还债潮，以恒大为代表的一批高负债房企挣扎在“活下去”的边缘，遭遇股债双杀。但是，部分企业主动缩减规模甚至被动退出，反而意味着另一些企业份额提升。比如，以保利为代表的一批国资房企，却频频出手拿地，抢占市场。从盘面上看，近期大妖股很多有国资背景，比如天房发展-天津国资委、中交地产-国务院国资委、信达地产-财政部、渝开发-重庆国资委、亚通股份-上海崇明区国资委、海泰发展-天津市政府、天保基建-天津港保税区国资局、京投发展-北京国资委……我们认为，宏观 GDP5.5%稳增长离不开地产；2021 房地产业的狭义税收收入及土地出让金对全国总财政收入贡献达到 36%，长期低迷恐拖累地产财政并影响城投债。事实上，近期国家调控政策已经有所松动，福州、哈尔滨、郑州等城市开始陆续放松相关限制政策。省会城市放松政策不仅意味着大部分二三线城市是符合放松资格的，也对其他城市有示范效应。地产业存在剩者为王的逻辑，优选具备较强开发经营能力的优质国企。 3.医药： 2021年以后，集采范围不断扩大。在此打击下，公募医药投资的配置比例，从高点的15%以上，锐降到5%以下。医药板块不断走低，中证医药指数成分股自去年高点平均回撤达到了50.64%，甚至多只明星医药股跌幅超七成。医药的估值水平已经处于十年来的最低。因此，我们看到本周当大盘行情出现反弹的时候，医药股反弹得最快，其实这就是“纠偏”的力量。 新一轮疫情成为医药股炒作的催化剂，这一波疫情在2月上旬爆发以来持续扩散，昨日新增“1803+6651”病例；伴随着疫情的传播，疫苗、特效药、自测等医疗手段的新进展也不断被曝光，对A股市场上的相关细分领域形成正面刺激。 4.基建水利： 2022年经济工作以稳增长为重。从去年底中央经济工作会议到今年的政府工作报告都明确提出，要“适度超前开展基础设施投资”。在我国三大投资领域中，基础设施建设投资具有很强的宏观调控效应，相较于房地产和制造业投资，更能发挥稳定经济增长的“压舱石”作用。强基础利长远，水利、交通、能源领域依然有望再挑大梁。3月30日召开的国务院常务会议提出，今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目。全年水利投资可完成约8000亿元。水利基建全面发力水利作为重要的基建领域之一具备社会效益强、吸纳投资大、拉动产业链长等特性。 三、后市展望： 从市场资金流向来看： 主力净流入行业板块前五：银行，口腔，白色家电，煤炭，大金融； 主力净流入概念板块前五：数字货币，电子身份证，移动支付，eSIM，REITs； 主力净流入个股前十：以岭药业、恒宝股份、世联行、粤水电、C万凯、浙江建投、旗天科技、翠微股份、太安堂、平安银行。 今日，沪指全天弱势震荡，创业板指午后一度跌近2%，随后跌幅略有收窄。房地产、医药股冲高回落，两市炸板率高达50%。这反映出近期妖股已露出强弩之末的走势。而且随着清明小长假的来临，明天是节前最后一个交易日，持币过节的思想占据上风。 （文章内容属于个人心得分享，不构成推荐和任何买卖依据。每个人的分析都不可能完全正确，请理性对待。） 欢迎关注+点赞 一家之言仅供参考 |
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