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孙子兵法云：宁守不败之地，不攻不胜之敌，守不败之地，攻可胜之敌，知其雄，守其雌，唯有至阴至柔，方可纵横天下。做股票交易也是如此，想要在股市长期立足，必须建立一套适合自己的交易模式，并且只做这种模式，其余任何不属于自己能力圈的机会都必须淘汰，弱水三千只取一瓢，一个真正的股市高手都是在淘汰不属于自己的机会，并且严格遵守自己交易模式和规则，真正做到坚守自我。今天就跟大家分享一下本人自创的交易模式——“均线2+3主升浪战法”。 我的交易哲学很简单：上升趋势才是投资的朋友，不预测底部、顶部，不抄底、不逃顶，审时度势、相机行事才是明智之举；这里的“势”广义上是指政策倾向、产业发展趋势、指数趋势、板块趋势等；狭义上是指个股趋势，具体就是个股月线、周线和日线趋势。“均线2+3主升浪战法”就本质上是一种顺势而为的交易模式，而且板块或个股的月线、周线、日线都可以使用该模式，其两大核心作用：一是趋势的研判和跟踪，二是寻找交易信号； 因为我的“均线2+3主升浪战法”是基本面和技术面相结合的战法，因此有必要在深入讲解之前还是要提一下技术分析的三大假设；技术分析的三大假设是技术分析存在的基础，如果没有这三的假设，技术分析就不存在；如果你不认同这三大假设，那么你就根本不用学技术分析，如果是这样那么我的这套“均线2+3主升浪战法”对你毫无意义。 技术分析的三大假设： 第一假设：市场行为涵盖一切信息；影响股票价格涨跌的因素是复杂多变，包括政治因素、经济因素、宏观政策（货币、财政政策）、行业因素、公司因素、投资者心理因素、市场情绪、消息面因素等，我们当前所看到股票价格走势已经反映了这些所有的因素；由此推论，我们必须做的事情就是研究价格变化。因为我们没有特殊渠道，没有内幕消息，所以我们每天看到的股价走势，也就在看因为各种因素引起的价格波动。当一条或多条利多信息在被市场得知时，价格可能已经有了一段上涨，因为这个市场总有人会通过各种途径先知道信息，从而先行操作，进而引起股票价格变动。也就是说：市场行为包容消化一切信息，这里的一切信息有你知道的，也有你目前还不知道的 第二假设：证券价格沿趋势运动；趋势一旦形成，就不会轻易改变，股价总是沿阻力最小的方向前进。趋势是分析股票走势的核心，技术分析在本质上就是顺应趋势，即以判定和追随既成趋势为目的。 对于一个已形成了趋势的股票来说，后市常常是沿着现存趋势方向继续演变，而掉头反向的可能性要小得多，这也是惯性作用，比如我们可以看到大部分机构重仓的白马股上升趋势基本上市沿着25日或50日均线开展下去的。 第三假设：历史会重演；一些股票的K线形态出现过之后，后市还可能会再出现这些形态，并且指导意义是相同的。投资者可根据过去的形态，对后市作出判断。比如说常见的双底、双顶形态。三重底、三重顶形态，头肩底、头肩顶形态，早晨之星、黄昏之星形态，乌云盖顶、旭日东升形态。看涨孕线、看跌孕线形态，金针探底、射击之星等形态。 说完了以上内容，接下来就跟大家详细讲解均线2+3主升浪战法的核心内容。 前面已经说过均线2+3可以在日线、周线和月线三大时间周期中使用，但对应是行情性质还是有比较大的差别； 日线均线2+3：5日、10日均线+25日、50日、120日均线，日线趋势向上，短中线行情 周线均线2+3：5周、10周均线+25周、50周、120周均线，周线趋势向上，中线以上行情 月线均线2+3：5月、10月均线+25月、50月、120月均线，月线趋势向上，大级别行情 特别提示：当日线、周线、月线同时符合均线2+3特征时，是最强势大级别主升浪行情，前两年的白酒、食品饮料、医药医疗等机构抱团的优质白马股就是属于此类股，典型的个股如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、海天味业、中炬高新、妙可蓝多、爱尔眼科、片仔癀、恒瑞医药、长春高新、通策医疗等。 我这篇文章重点讲的是周线级别均线2+3主升浪战法。 周均线系统参数设置： 两条中期均线：5周、10周均线 三条长期均线：25周、50周和120周均线 其它技术指标：K线形态、成交量 当25、50和120周三条长期均线出现多头排列，并且5和10周两中期均线在这三条长期均线上方形成金叉时，就称为周线“均线2+3”法则，如下图所示。需要特别注意的一点就是就是25、50和120周三条均线之间的发散程度越小、越均衡就越好，一旦主升浪走完后三条均线发散程度过大时一定要谨慎了，这时候要考虑逢高卖出和降低仓位。  特别说明： （1）5周和10周均线属于中期趋势指标，我们会发现个股的中级行情都是沿着5周和10周均线展开的，特别是机构重仓股； （2）25周、50周和120周均线都属于长期趋势指标，如果股价运行在这三条均线之上，意味着股价处于强趋势区域，出现中级以上行情的概率就会更高； 为了帮助大家理解，下面列举我的几个经典实战案例： 合盛硅业603260 合盛硅业是国内工业有机硅龙头企业，2021年上半年受益于有机硅价格的持续上涨，公司业绩大增，股价也涨了5倍多，如果学会了我这套交易体系，这波主升浪行情基本上可以吃到。2021年4月份合盛硅业周线出现大阳，5月份再次收中阳，5周和10周均线在25、50和120周三条长期均线上方形成金叉，并且这三条均线多头排列，且通气较好，缝隙不大不小，十分均匀。我在5月份开始逢低分批布局，7月初到8月底两个月时间股价总涨幅超250%。  爱尔眼科300015： 爱尔眼科是国内眼科医疗连锁服务机构龙头企业，A股5年十倍的大白马之一，号称“眼科茅”，受益于眼科医疗赛道的高景气，公司业绩在疫情前的多年都保持稳定高增长；我们可以复盘一下爱尔眼科过去几年的走势，无论是月线还是周线，都符合均线2+3交易系统，月线级别最后的主升浪是从2019年3月底开始5月和10月均线金叉后一直持续到2021年2月份，跨越近两年时间，最高总涨幅超过3倍。   周线均线2+3交易体系： 第一步：板块选择 选择比努力重要，俗话说：“男怕入错行，女怕嫁错郎”，最股票也是如此，要想选出周线甚至月线基本主升浪行情的个股，首先必须先选对行业或板块。这也是股票投资的第一步。我一般按照以下原则去选择行业或板块。 1、跟踪部分弱周期行业。所谓弱周期行业指的是跟经济景气度的弱相关的行业，常见的如白酒、食品饮料、生物医药、医疗服务等大消费行业，这些行业都是过去几年国内外机构抱团的优质消费赛道，我们可以看到A股市场很大部分长线牛股都是来自于这些行业，可以说是牛股集中营。这些大消费核心资产一旦调整到位后将大概率重返上升趋势，投资者应该持续跟踪好。 2、跟踪高景气、高成长行业；特别是国家七大战略新兴产业：新能源汽车、新能源、生物产业、新材料、新一代信息技术、高端装备制造、节能环保；这些产业是我国经济发展模式转型、产业升级的必然趋势，未来几年依旧具备较好的成长性，因此要持续跟踪好。 3、行业景气反转的周期性行业；如2021年走势较好的煤炭、化工，这类行业股价弹性较大，一旦上升趋势确立，周线出现符合均线2+3的特征，出现几倍的行情都有可能。近几周持续上涨的房地产板块也是属于此类板块，已经出现了多只股价翻倍的个股。 4、选择近期刚出现的市场热点板块，特别是能够走出中期主升浪行情的热点板块。这一点需要有市场热点的研判能力和持续性的把控能力，这种能力需要有丰富的市场分析经验和实战经验，要时间积累。 5、择周线符合均线2+3原则的板块，也就是说周线处于上升趋势的板块，板块指数的25、50和120周均线呈现多头排列，符合这种特征的板块具备较好的联动效应和“群众基础”，也是市场上各路资金近期重点参与的方向，这种板块还有有望成为近期市场的主线，如果是月线同时也符合均线2+3特征板块那就更好。如2020年6月份至2021年底的锂电池板块就是符合这种特征，该板块内出现了大批量的牛股，典型的如宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、天赐材料、西藏矿业、多氟多等，感兴趣的朋友可以去看一下这些个股的周线图；还有像2021年大涨的光伏、风能等新能源板块也是如此。    第二步：个股选择： 确定好了板块和投资方向，接下来重点就是选择个股；选好个股是获取超额利润的关键；选择个股可以按照以下原则进行； 1、在板块周线符合2+3特征的前提下，个股的周线也应该要符合均线2+3原则，且均线系统离散程度较小，形态上符合第三浪结构特征最佳； 2、基本面优选原则；趋势形态一样时，优先选择基本面良好、成长性突出、盈利能力强的公司； 3、尽量选择前期有可靠底部形态的个股；如双重底、三重底、矩形底、圆弧底、早晨之星、金针探底、看涨孕线等这些常见的底部K线形态。 4、尽量选则底部有放量涨停或大阳出现的个股，底部放量涨停的个股是典型的主力进场信号； 5、靠近市场风格，如前几年的市场风格是以机构抱团的优质赛道股为主；而近一年多则是以游资主导的中小市值题材股为主。 第四步：交易计划制定 确定了板块，选好了个股，接下来的重点就是制定高效的交易计划；在做任何一笔交易之前，都要提前做好交易计划，包括股票组合构建、总仓位、个股仓位、何时买入、何时加仓、何时重仓、持股原则、何时减仓、何时止盈、何时止损等，然后就是坚决按照计划执行，做到知行合一； （一）股票组合构建 大部分股民都没有组合构建和仓位管理的意识，觉得自己资金规模小动不动满仓进出一只股，一旦短期被套就显得很被动，没有加仓的余地，甚至还会对持股造成不利的心理影响，有的股民虽然有组合构建意识，但买入和持有十几只股，根本没那个精力去跟踪。仓位过于集中和过于分散都不太好，我个人偏向适度分散，一般会挑选最有把握的3只个股进行资金分配，这样可以确保资金的有效利用，又可以确保收益的稳定性和风险的可控性，甚至还可以防范突发的黑天鹅事件。我通常采取以下几种策略构建投资组合： 1、同板块组合构建：在同一个板块中选出符合周线均线2+3特征的三只个股进行资金分配，这种策略需要对板块未来的趋势演变有足够的把握；这种策略一旦成功收益率会很可观，但如果失败风险也是相对较大。 2、跨板块组合构建：选择三个不同的板块符合周线均线2+3特征的三只个股进行资金分配，而且板块相关性不是很高，这种策略相对于上一种会稳健一些。 （二）买卖原则 周线均线2+3交易体系的总体原则是： 1、5周、10周均线金叉初期买入并重仓； 2、5周、10周均线多头排列时低吸和持股； 3、5周、10周均线死叉止损、减仓或清仓； 详细说明：当周线符合均线2+3特征时，5周和10周均线金叉初期是主升行情的起爆点，这时候是最佳的介入机会，意味着也是重仓的时机，必须果断出手。但如果错过了这个介入点，后市也可以在股价回调到5周和10周均线附近低吸买入，只要5周和10周均线没有出现死叉就坚决持股，股价经过一段时期震荡上行后一般还会进入一段加速上升期，而且都是沿着5周均线上行，不会轻易跌破5周均线，加速上升后，均线系统的离散度就会加大，一旦高位出现大阴跌破5周甚至10周均线，就必须考虑减仓，如果5周和10周均线死叉并且偏离25和50周均线太远则必须先清仓出局，做好止盈。 下面以阳光电源为例说明一下：  （三）持股和卖出原则 建完仓后接下来最重要的是耐心持股，有很多朋友也买到过不少牛股，遗憾的是没有拿住，过早的卖飞筹码，事后看总是后悔莫及，主要原因：一是缺乏持股准则或者不能坚守持股准则，二是缺乏耐心，特别是当看到其它各个在涨而自己手中股票不涨的时候心理焦急不安，总想换更好的股票；持股的过程是非常考验人性的过程，必须耐得住寂寞、克服人性的贪婪和恐惧才能守得住繁华。因此一定要确立好持股原则并严格执行来克服自身的心理障碍。对于周线2+3主升浪战法，我坚守坚守以下两条准则： 1、只要周K线没有出现大阴跌破5周或10周均线就继续持股，否则就必须考虑减仓； 2、5只要周和10周均线维持多头排列就继续持股，一旦出现死叉就必须考虑减仓或止损； 3、周线经过一波上升浪后，一旦出现明显的头部形态或者5周和10周均线高位死叉，必须逐步清仓离场，做好止盈准备； 举个实战案例：恒立液压601100 该股从2019年8月份启动周线主升浪行情一直持续到2021年1月初，总涨幅接近600%，2021年1月中旬开始连续5周呈现高位震荡，随后边出现大阴同时跌穿5周和10周均线，接着又一个大阴，上升趋势彻底破坏，随后股价一路向下，虽然7月份有过一波反抽行情，但均线系统已经遭到破坏，25周均线也死叉50周均线，后市股价继续下行，到目前为止仍没企稳态势，总跌幅已经接近60%。  以上就是本人使用的周线均线2+3主升浪战法的核心内容，仅供大家参考，月线均线2+3主升浪战法的本质内容跟周线的差不多，但月线更适合长线持股，后面也会跟大家详细讲解。如果本文内容觉得对对你有帮助，欢迎点赞关注。 |
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