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川财证券
孙灿
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指数 2022年4月7周四，截止收盘，上证指数下跌1.42%，报3236.70点，深证成指下跌1.65%，创业板指下跌2.10%，两市成交额9230亿元，北向资金今日净卖出6.08亿元。板块方面，房地产下跌3.69%，基建工程下跌1.06%、普钢下跌0.63%，水泥逆市上涨0.72%. 点评 美联储昨日公布了3月货币政策会议纪要，会议传出数次50点加息预期和缩表预期，受此影响今日市场出现较大下跌。房地产板块大跌，主要原因是房企融资渠道仍然受限，且消费者购房意愿没有明显变化，房企仍未走出基本面困境，这一波房地产的普涨更多是跟随政策松动的炒作，关于这一点近期我们已提醒过注意防范退潮风险。水泥板块逆市上涨，近期多地水泥价格有所上涨，水泥供需不平衡，是水泥价格上涨的主要原因。根据统计局数据，2022年1-2月份，全国累计水泥产量1.99亿吨，同比下降17.8%，而基建投资增速同比增长8.1%，供给下降以及需求端增加影响水泥价格；此外煤炭价格持续高位，油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本有一定增大。基建作为今年稳增长的重要抓手，一季度投资增速符合预期，二季度有望超预期发力，对于水泥板块有积极的带动作用。目前市场外部环境波动较大，持续对A股造成冲击，建议围绕稳增长相关的新老基建布局。 行业动态 4月7日，国家发展改革委印发《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》提出，到2025年，北部湾城市群进一步发展壮大，常住人口城镇化率提高5个百分点以上，一体化发展水平持续提升，生态环境优美、经济充满活力、生活品质优良的蓝色海湾城市群初步建成。基础设施互联互通水平显著提升，以高速铁路、普速铁路、城际铁路、高等级公路为骨干的综合交通网络更加完善，联通“三南”的快速运输通道基本建成，广西北部湾国际门户港、海南洋浦区域国际集装箱枢纽港集装箱吞吐量分别达到1000万、500万标准箱，我国南方重要大宗商品储运基地加快建设。（发改委网站） 公司动态 明阳智能（601615）：公司预计2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为130,000.00万元到155,000.00万元,同比增加408.02%到505.72%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为129,000.00万元到154,000.00万元,同比增加440.93%到545.76%。（iFinD） 风险提示：政策落地不及预期；原材料价格上涨超预期；疫情反复超预期等。 |
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