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清明假期里面整理了二季度交易思路，讲了要构建了一个“双高＋ETF”的股池，二季度就在这个圈子内做。 4月5日我已经写了这个思路，并且更新了110只“双高股池”，今天更新ETF池，算是对上一篇文章的延续，上一篇文章是上集，今天是下集，要结合一起看。所以，没有看上篇文章的，先补上： 我在文中讲到，“双高”股池就是立足于高景气和高成长，立足于业绩爆发，这个股池选不到的，但是已经走出趋势成为主线的，不是不做，而是用ETF的方式参与。 非“双高”，只选ETF，这样就大大降低了工作量，更重要的是，预防了风险。同时，对于一个基本面没有信心的行业，很容易踩雷，ETF就规避了这个雷。现在差不多所有的行业，都有相对应的ETF。 下面就是我选的的ETF池子，共19只：
这19只ETF基本覆盖了最优赛道和当下最强的方向，足以满足我策略的轮动需求了。当然也是会根据走势不定期更新。我有一个账户专做ETF，不买任何个股。 关于ETF的择时策略，和个股交易一样： 1、坚决回避下降趋势。下降趋势的，一律不碰。如果上述ETF都走下降趋势，就空仓休息。 2、耐心等买点出现，只在关键点买入。ETF回踩关键点，在“跌不动的位置”出现“跌不动的形态”再出手，没有买点就空仓等待。耐心等到这种位置，一般很难止损，如果触发了止损，说明入场错了，就要坚决退出，重新择股择时。 3、坚持加速高抛。买点如果买的对，不触发止损，就在拉升或加速的时候逐步高抛。高抛是关键，只有高抛了，才有资格（资金）参与下一次低吸机会。 4、坚持三放弃：下降趋势放弃；没有买点放弃；没有先手放弃。这三点只要坚持住，再配合严格的止损，很难有大亏。 严格意义来讲，这就是波段轮动策略，在波段低点介入，波段高点高抛。 同时，坚持灵活的仓位管理，就是根据市场信号做仓位管理，不预设。有信号就交易，没有信号就空仓等待，将仓位管理融合在市场信号中。如果没有符合上面的择时条件的，比如处于下降趋势，不在买点等，就空仓休息。 这样，一个“双高股池＋主线ETF的配置”，已经可以完全满足策略所需。 关于二季度交易思路的改变，我昨天写了一段，今天再重申一下： 可以这样说，我以前的策略，是先确定主线再确定股池，现在是先确定股池，再等股池里面走成主线或者走出趋势，如果没有就空仓。所有原则都未改变，就是程序颠倒了一下，缩小了范围。之所以有这种考虑，还是因为市场轮动太快，很多周期和垃圾股满天飞，如果克制不住情绪，很容易迷失和踩雷。 很多人说我对周期股有偏见，这个我并不否认。之所以有偏见，一是因为我的职业经历，我从参加工作到我离职做职业投资，都在大型能源企业里面，对这个行业太了解，所谓“灯下黑”；其次，历史上我做投资十几年，做传统周期股，几乎没有赚过多少大钱，反而是成长股让我赚的盆满钵满，所谓“路径依赖”。 这种经历已经打下烙印，形成根深蒂固的思维，其实这两年我也试图改变，但是很难，我依然在周期股垃圾股上面，拿不住股。 所以，干脆就做减法，缩小范围，周期类等方向，只做做ETF就行了，主要精力还是用在成长性和业绩爆发的股上面（我可以节约出来更多的精力去筛选高成长和业绩爆发的股，而不是像之前那样用在识别方向上，方向变化太快消耗了太多的资源 ），当然，这个业绩爆发也包括周期类的业绩爆发。至于房地产这种没业绩的概念炒作，就完全放弃选股了，只看看ETF就好。 我认为这是结合自己实际情况的一种小变化，并没有偏离3L体系的原则，一点点都没有违背，这种收缩和减法，会减少大量的工作量，也会让自己更加聚焦于自己的优势。至于很多人看的短期错过房地产、基建什么的，对于我来说，都不值一提，因为只看眼前半个月，非常短视，和我根本不在一个频道。 我想的根本不是要把所有的机会都抓住，而是在控制回撤的基础上，一年抓住2-3次符合自己情况的机会就行了。如果用波段的眼光看，一年之中，所有的板块和个股都有有几波上涨波段。所以，未来你会看到我更多的时候在空仓等待，等待我的股池里面出现符合条件的机会，我才出击，做一笔是一笔，做完就再出来等待。 收缩股池，做减法，只是改变的一方面，这是外在的，是你们可以看到的。你们看不到的，也是更重要的一方面是，收缩股池做减法后，可以让我更加克制，不浮躁，不受诱惑，从而让自己聚焦在自己的优势上。 识时务，方可行。 我经常读孙子兵法，有一段送给大家： 古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无智名，无勇功，故其战胜不忒。不忒者，其所措必胜，胜已败者也。故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。 这段话讲了交易的精髓。真正的善战者 用在交易里面的意思，就是你不必需要通过一只个股或者一波行情一战盈利多少，不要强制做自己不擅长的，而是知己知彼，用自己的优势构建体系，按部就班的执行好就行了。 二季度末，我们再来看效果。 |
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