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做交易十几年，接触过形形色色的新手，最终能盈利的不多，但亏损的可不少。 能玩出来的大多有几个特质：心性坚韧、自律性强、 目标清晰、行动力强、做事细致、资金充沛。 缺少这几种要素的新手，基本扛不住市场的折腾，毕竟“野生交易员”的成长周期平均在2—3年左右，期间的亏损已经够令人痛苦了，更别说还得在低谷期去磨平自己的棱角。 虽然亏损的原因五花八门，但细究根源也很强的“共性”，或许这些是每个新手都要接受的“身心”考验。 （一） 接受亏损，避免“捞本心理” 我们都知道交易信号本质上是对一次图形/指标“机会”的下注，成败受概率主导，而非人的意志。  当走势触及止损，说明它是不合预期的，代表我们的纠错条件得到了市场的“证实” ，此时理性的应对方法，应该停手离场，等下一个阶段走势，新的机会复现。 但有些朋友捞本心理太重，虽然能执行止损，但却无法离开牌桌，损完了不拉倒，总觉得还能再抢救一下，一个信号一天内能做出三笔损单，导致本来就捉急的胜率，再次被稀释。 比如趋势突破策略，平均三损一赚一保本的胜率，就指着小概率的流畅单边回血了，结果莫名其妙多出两笔损单，这直接破坏了风险收益比的平衡，让正期望变成负期望。  换个角度来看，交易系统产生的技术优势，被情绪化交易带来的犯错成本直接冲抵。 想要避免这个问题，应该只做信号的“首触”，当日止损要暂停交易，给自己冷静下来的时间才能有充分的耐心等待下一次图形的“复现”。 （二） 不要过度盯盘，避免贴近市场 一个交易者真正应该研究的是大趋势将如何演变，而非日内的K线走向。 因为盘面和交易者是会相互影响的，过于关心小级别的波动时，也必然后受到短线走势的诱导。 因此很多人在没有厘清思路时去盯盘，很容易陷入「主动分析」的误区，比如信号还没有完全确立，就已经觉得“火候”差不多了；或者趋势遇阻出点回调，就以为要反转了，可以激进一下逆势搏点位。 “直觉性”的交易行为是大多数新手亏损的主要原因，原因在于他们每次交易都缺乏思考和风险评估。 因此我们需要警惕“无脑”盯盘的习惯，把大部分精力用来维护一个“理性”的交易模式/流程上，固化成日常的流程习惯。 例如盘前：确定交易品种、明确高价值的信号、市场结构划分、考虑损位和出场、仓位布局。 从经验角度讲，沉默成本是隐性的存在，盯盘所花费的时间和精力是“看不见”的支出，它会缓慢降低你的警觉性，让你觉得“今天要是不找机会做一单，都对不起挺了一天的老腰” 实际上我做过20年数据统计，以我的系统条件某品种一轮趋势的酝酿，需要日K的数量平均27根，再去掉无序的折返震荡，一年之中所谓的趋势信号能有七八次，能踩中两轮就算非常不错了。 有些朋友说自己是趋势交易者，却一天不拉的盯着日内K图，他们在找什么我不确定，我猜可能是“理想”吧...... （三） 交易逻辑混乱，核心策略不唯一 其实交易中有很多问题不是技术问题，而是格局问题，立场问题！ 85%交易者的亏损基本都集中在频繁交易这个原因上，而频率过高的根源正是「主动分析」带来各种的幻想、错觉。 比如某个朋友，均线有苗头看均线，均线没苗头看裸K，突破新高了能追单，受阻上不去还能画个黄金分割赌一波回调。 这个什么走势都能区分的老手，却是个从来拿不住趋势的“趋势交易者”  为什么呢？ 因为没有基本原则，缺乏核心立场。 如果你连主要趋势的多空都没有判定清楚，那么在小级别上应用各种指标和方法，都是缺乏“基准”的。 确信是多头趋势，那么小级别的回调才是最佳的机会，再次上破则意味着打开了新空间，趋势得到新的发展。  如果不相信，就像前期的原油多头趋势中明明是大幅上涨后的「中继整理」却有很多人认为它上方阻力强劲，假突收回可能反转。  换句话说，立场决定了你的交易倾向，而你的交易倾向必然会直接影响你的决策行为。 核心逻辑就是给自己制定一个客观的衡量对错的“道德体系” 在这个逻辑下，我顺势的操作行为都是“对”的值得被提倡的， 所有逆势操作的冲动，都是违背纪律的，需要“避免”的。 制定客观的交易系统来制衡我们的心态和情绪，必须养成“对”和“错”的观念才能使操作循规蹈矩。 交易者不应该为止损感到挫败，而要为“错误的交易行为”感到羞耻。 （四） 交易逻辑是为了两个目的 1、搞明白你想做的行情，通过过滤条件有针对性的捕捉 2、搞明白对你系统有利的市场环境，有策略的择时/择机而动 大多数人的亏损，其本质原因就是因为在不利的环境下过度交易，出现亏损后所产生的压力又压垮了心态导致节奏错乱，错过了真正应该捕捉的趋势。 犯错不可怕，搞不明白原因才可怕，这代表无法打破认知怪圈。 真正的聪明人不能只关心别人通过什么手段在市场赚到钱，而应该关心那“沉默”的85%都是因为什么错误导致了暴亏，因何黯淡离场。  说一句反直觉的话，其实大多数人本身是具备盈利能力的，一个经过标准化只测试原始仓位的突破策略尚且能做到年均60%的利润，何况满腹理论的老手呢？ 只不过他们偶尔赚的钱被压制不住的连损给亏回去了，逻辑混乱带来了更多的冲动交易。 所以，真正值得研究的是如何避免亏损/无效交易，压低自己的风险成本就能变相的提高收益，既而扭亏为盈。 但似乎大多数人总是在关心更“高”胜率的交易手法，却不关心自己的“跑冒滴漏” 准确率多高的策略才是系统的“终点”呢？ 一年要赚多少倍的收益，才能满足日日盈的“目标”呢？ 只能说，大多数散户不光对亏损没有了解，甚至他们对自己追求的盈利目标也缺乏认知，只是人云亦云的“普通人” 思维，但可惜交易却非“普通行业”能比。 |
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