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不要被置于危险之中 如果你不能很好地控制风险，风险迟早会控制你。 “止损”是处理风险最常用的措施，几乎每个交易组合都会提到止损问题。当交易不利时，要及时止损，迅速离场，减少损失。然而，无论有多少建议，面对逆境，交易者往往不愿迅速承认损失，他们对止损重要性的理性理解往往受到其他人类弱点的影响。失去你的止损。 事实上，止损策略只是交易者在市场上犯错的一种保障，以防止出现巨额交易损失。但是当交易者的利润小于一系列止损所造成的损失时，即当您在交易市场时无法获得足够的利润时，严格的止损措施只会延迟您的资金减少。是单独的，不会改变事务失败的结果。 从开市到止损，交易者在整个过程中的决策依赖于交易者独特的市场意识，他人难以干预。但是，随着交易者观念的改变，修养的提高，市场领域的上升到一个新的高度，心态流失的问题就会迎刃而解。 市场瞬息万变，一个人的判断不可能100%正确，永远记住“亏小钱，赚大钱”的基本原则。如果您在市场交易中获得的利润远大于止损时的损失，那么您在某笔交易中的盈利与否都无关紧要。 市场经验是可以积累的，交易的技巧和知识是可以学习的，但是培育和交易一个王国是一个长期的训练、追求和理解的过程。贸易之路是一个漫长的修炼过程。在我们前进的道路上，会遇到各种难以想象的困难，大多数人也不会因为这些困难而到达成功的彼岸。只有你能克服你的局限，超越平庸，你才会有巨大的收获。
止损的分类 1.、百分比损失法 这是最简单、最常用的止损方法。是指将亏损金额设定为固定比率，当亏损大于该比率时，及时平仓。大家都知道，成长股大师欧奈尔将自己的亏损率定为7%，也就是说，只要买入后跌幅达到7%，欧奈尔就会强迫自己平仓。交易的发起人利弗莫尔行使了他年轻时在一家营利性公司养成的一贯纪律，本金一亏损超过 10%，就退出了交易。这是百分比损失损失的方法。 亏损百分比法一般适用于两类投资者一类是刚入市的投资者；另一类是风险较高的市场投资者（如买入期货合约）。这种止损方式的强制性效果是显而易见的，投资者不需要过分依赖市场危机。 调整止损比率因人而异，这是您可以承受的最大损失。这个比率因每个人的心态、承受能力等而有所不同，也与利润预期有关。如果止损比例设置得太小，个体损失会很小，但摩擦成本（随机波动除外）会增加。如果止损比例设置过高，摩擦成本会降低，但个人损失会更大。哪一个是最好的？没有标准答案。 百分比损失法的一个缺点是它没有考虑市场行为（最常见的市场行为是支撑和压力头寸）。例如，一些支撑位可能比支撑位低 7%。跌破支撑位，就是损失7%，有的支撑位可能在3%或10%，不一定是7%。因此，百分比止损法是主观的，而不是跟随和响应市场行为。但是，这种方法适用于无法判断市场行为的新手投资者，即使是错误的止损方法也比非中间损失好一万倍。我早期使用的止损方法是百分比止损方法，现在我使用第二种止损方法，市场止损方法。 2、市场行为的止损方法 该方法将止损调整与市场行为（量价形态）相结合，在消除市场随机波动后，在基本技术水平（如支撑位或锚点）设置突破止损单，避免损失。这种方法要求投资者有很强的技术分析和自我控制能力。与以往的百分比损失法相比，市场止损法对投资者的要求更高，难以找到稳定的形态。 这种止损方式是客观地跟随市场走势，是“空杯思想”的体现。 止损方法 第一种方法：黄金分割支撑+反转k线设置止损 止损的设置： 在这种进场方式当中，是等待k线收线之后，确认是反转的k线形态，直接手动开单进场，多单的交易止损设置在k线的最低点，空单的交易止损设置在k线的最高点。
图中左侧是一张多单的订单，进场之后，直接把止损放在锤子线的下方。右侧是空单的示意图，吞没k线形成直接开仓进场，止损设置在k线的高点。 第二种方法：ZigZag指标破位进场设置止损 止损的设置： 在这种进场方式中，ZigZag指标回撤形成折点之后，在破位前高或前低挂单进场，有两种止损的方式。 第一种止损方式： 多单止损设置在向上N字形的第一笔的低点，空单止损设置在向下N字形的第1笔的高点。 第二种止损方式： 多单将止损设置到ZigZag指标形成折点的下方，空单将止损设置到ZigZag指标折点的上方，这两个点就是我在示意图中标注了的“次低点”和“次高点”。 两种方式的对比： 第1种止损比第2种止损更加保守，在相同的一段行情里，第1种止损的空间更大，也就有更大的行情容错率，在反复震荡的行情里不容易被止损。第2种止损方式止损空间小，容错率小，然而一旦行情走出来，会有非常大的盈亏比。
在图的左侧，第一种止损方式有一个180点的止损区域，而第二种止损方式有一个80点的止损区域。 市场最多运行800个单位。假设输出处于最高点，第一种止损方式的盈亏比为4：1，第二种止损方式的盈亏比为10：1。在本次交易中，第二种止损方式具有绝对优势。 看图右侧的交易，第一种突破方式有120点突破区域，第二种止损方式有40点突破区域。 但短线行情运行一段时间后，会深度回撤，采用二次止损方式，单子会止损，出现亏损。第一种方式，止损单可以顺利获利。在本次交易中，第一种止损方式更为有利。 因此，第一种止损方式成功率较高，盈亏率较低；第二种止损方式成功率较低，但盈亏率较高。 股票怎么设置止盈止损 1、止损方法跌破60天移动平均线。 60天移动平均线是一只股票在过去60天市场的平均收盘价，其意义在于它反映了该股票60天的平均成本。 60日均线一般是中期趋势，60日均线是最近三个月的平均收盘价，对于个股的下行趋势意义重大。技术指标已经很明朗了，所以如果一只股票跌破60日均线，那么后市大部分是下跌的。 2、经典的头形止损法。第一天，大盘在狂欢中继续上涨，并拿出了一个大杨系列。第二天继续攀升，但回落至延迟时段，形成上影线，实心部分收窄，形成星体主体。第三天出现突然下跌或抛压恐慌，价格从长阴撤出，抹去前两天的大部分走势。这时，有必要考虑可能的止损。 3、静态止盈。静态止盈是一种在事先确定利润目标的情况下的经营方式。此类操作注重对止盈的严格控制，从不在股市中谋取利润。因为每个人都有很强的盈利欲望，如果没有很强的约束力，那么投资者很容易陷入投资风险。 4、动态止盈。与静态止盈相比，动态止盈不仅对业务能力有更高的要求，而且对投资者的心理要求也更高。因为潜在盈利不是预先确定的盈利模式，而是投资者在股价上涨时实时观察股票情况所确定的盈利点，这就需要投资者对股票走势有所了解。能力要强很多。 投资能力=选股能力+操作能力 股票操作从根本来说就是买和卖，但其要点是何时买，何时卖，买多少和卖多少。这里面的何时买卖，讲究的就是“择时”。结合前面内容来说，除了要会选股，还要会择时。 关于股票买卖，很多人都在梦想一个最好的状态：买在最低点，然后买了就涨，最后卖在最高点。但事实上这永远是一个神话版的奢望，没有人能真正具备这样的能力。就算是庄家也难做到。 作为价值投资者，对买卖时机有清晰的概念：在股价低于价值时买入，在股价高于价值时卖出。在实际操作中，知道这个“股价低于价值”和“股价高于价值”不是一个具体的点，而是一个价格和时段区间，股价偏离价值程度越大，其买卖的要求就越强烈。 大家选中一个股票，通常是因为以下两个原因：1、公司价值稳定，股价被大幅低估于价值；2、公司的基本面将大幅好转，价值将大幅提升超越股价。 而在出掉股票的时候，则通常是因为以下几个情况：1、公司的股价经过上涨后已经明显高于其价值，也就是通常说有泡沫了。2、公司的基本面将大幅恶化，价值大幅缩水将低于股价。3、出现更具投资价值的其他股票，卖出当前的股票去买更好的股票。 股价的低估和高估是由市场非理性造成的，永远无法去预测其非理性能达到什么程度，所以也别指望能买到最低点、卖到最高点。而且可以通过归纳总结找出一些市场规律，尽量对自己的操作有所帮助。 |
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