项目经理部项目竣工结算流程说明：
编号 流程步骤 责任部门
/责任人 流程步骤描述 完成时间 输出文档 备注 流程总说明 项目竣工结算流程责任部门：工经部
本流程有12个步骤，其主要目的是规范项目对外竣工结算时各部门工作职责和任务，避免项目后期竣工清算无人负责，相互推诿，造成效益不必要的流失 1 收集、整理决算基础资料 工经部长 收集合同（含补充合同）、会议纪要、国家或地方政府有关调价文件、法律法规、变更索赔签证资料等，为收尾结算编制做好准备工作 项目进入收尾阶段后就要着手提前准备 2 编制竣工结算书 工经部长 根据竣工图纸和合同文件规定，结合所收集的竣工结算基础资料，按业主要求，编制竣工结算书 按业主要求的截止上报时间提前至少15天完成 《》 3 复核 工程部 复核竣工结算工程数量，重点关注竣工图数量和竣工结算书数量是否一致、变更设计数量是否算足，并根据情况，补充完善并提供有关检验批、签证、计算书等基础资料 收到竣工结算书5天内完成 工程部与其他部门同步复核 4 复核 物机部长 复核甲供材料、设备，自购材料、设备的数量、单价，并根据需要，准备或补充提供采购合同、收发料单等基础资料 收到竣工结算书3天内完成 财务部长 复核有关财务数据、凭证等资料，并根据需要及时准备、补充相关基础资料 安质部长 复核安全生产费支出清单，并根据需要进行补充完善 试验室 复核原材料料合格证书、结构件或实体工程检验检测合格证书等，并根据需要，补充提供支持材料 5 复核 总工程师/总经济师 审核竣工结算工程项目、数量及单价的充分性、准确性、合理性；审核支持材料的有效性、充分性 收到竣工结算书3天内完成 6 审 项目经理 对报送的竣工结算书中工程数量、单价及后附支持资料等进行全面审核，提出修改意见，交由工经部进行完善，并按流程报公司审核 在收到资料2天内完成审核工作 7 审核工程 公司工程管理部/技术部 分管工程师对竣工结算书结算工程数量（含变更项目）进行审核，核查工程数量及对应的基础资料的准确性、合理性，提出修订完善意见，以确保竣工结算书数量准确、不遗漏 在收到经理部上报的竣工结算书3天内完成 8 审核 公司成本管理部 分管预算工程师对照合同清单及基础资料，审核竣工结算书中项目、数量、单价及基础资料的充分性、有效性，并提出修改完善意见 及时 9 审批 公司分管领导 对竣工结算书进行审批并签署意见，对未经公司审核，擅自将竣工决算直接报给业主而给公司造成损失的，严格按公司规定对收尾责任人进行处罚 及时 10 上报竣工结算书 工经部长 根据公司工经部、技术中心及分管领导提出的完善意见，及时修订完善竣工结算资料，并按要求及时向业主报送《竣工结算书》 按业主要求，按时上报 11 跟踪审价或审计 工经部长 在业主审批或审价审计过程中，全程跟踪，密切关注动态，随时做好解释说明工作，并补充完善资料，一旦发现不利情况要及时向项目经理、公司汇报；定期书面上报决算工作进展情况，直至最终批复 及时 12 归档留存 公司成本管理部 《竣工结算书》业主批复后，将原件归档留存 业主批复后及时归档
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