交易论坛：解决稳定盈利的办法！

一、不能稳定盈利的原因：

1、频繁做决策，决策越多，失误率越高；

2、短期走势都是随机的，而投资需要的是确定性；

3、没有理念，就不会有自己的交易系统，不会有资金管理，也就是说，不知道什么时候开仓，仓位是多少，止损是多少，什么情况下止盈，完全在靠感觉，或者是瞎做，这种情况想稳定交易，完全是在痴人说梦。

4、拿不住单，仓位管理出问题，仓位太重，一点回撤都承受不起，而害怕亏损也是由开始的仓位重，导致过大亏，所以之后厌倦亏损。

当盈利不稳定经常出现，就应该停下来思考：理念是不是出现问题了，问题本源是什么，回忆以前做过的最轻松的一笔交易，当时是怎样做的，复制他，建立自己的交易系统，资金管理，然后重复的做下去。

在想明白这些之前，不要再打开交易软件了，否则你会再次面临这种困境。

二、交易盈利不稳定，错的不是你，而是你作为人的本能。

1、什么是本能？本能就是那些深深嵌入你人性中的生物特性，这是没有任何办法改变的。你可以抑制本能，但是你不能控制它。你可以一段时间抑制本能，但是你不能长期抑制它。

本能是你的一部分，就像心脏是你的一部分一样。你的本能会让你在获得奖励之后产生欣快感，然后促使你开始幻想你能获取更多的奖励，并使用更加激进的方式获取这些奖励。

当你在不断在怀疑自己能不能继续盈利的状态时，你总是会小心翼翼，你做出的决策每一步都非常稳健。但是当你连续成功时，你总是不可避免的会陷入一种极度自信、极度贪婪、极度狂热的状态。没有人能避免这种状态，因为我们的大脑就是这么设计的。

贪婪的人，大脑会无视风险。当风险真的降临了，自信又让他相信自己一定是对的。而当他发现自己真的错了的时候，因为贪婪使他无法接受自己居然真的错了，自己居然会损失这么大，那么严重，进而选择更加激进的策略交易：他要翻盘，他不服输。

一旦陷入这种状态，这个交易者的任何决策都会是一塌糊涂，毫无质量可言。越是想翻盘，越是难翻盘，反而越亏越多，越陷越深，最后连本钱都一并输掉，仿佛大梦一场。

这是人性的弱点，能力再强的高手，这一关都是一个生死关。渡过去了，市场就是你的提款机。渡不过去，你永远就是给市场送钱的。

2、怎么渡？这是本能。本能你不能阻止它发生，就像你不能阻止你心脏不跳一样，这是办不到的。

好在，有一样东西我们可以用来应对这种本能。虽然这种方法不能阻止本能的出现，但是它可以降低本能对我们产生影响的幅度。

请每隔一段时间，让你的资金，回到原点。无论你怎么交易，你是亏也好，赚也罢，每隔一段时间，做一次账户清算，盈则取出，亏则填补。

随着你的资金回到了原点，你也要告诉你自己，心态也要回到原点。上一次的盈或亏，跟现在的自己已经没有任何关系了。

把资金复位，心态复位，你人也就复位了。

这种定时归零复位的方法，能够解决你的问题。因为它很有用。

你可以选择一周复位一次，也可以选择一个月复位一次，甚至一天复位一次也没问题，关键看你的交易周期。

当你的资金达到目标后你要复位，当你的时间达到目标后，你也要复位。你不复位，你的心就会逐渐沿着这种惯性走下去，最终受到本能的影响越来越大，直到触发自毁机制，使你在某一刻将你曾经的全部的努力化为乌有。

没有人能够在极度贪婪又极度自信的状态下保持理性决策。情绪不消退，风险永远不会被意识到，只有降低本能对你的影响，才能使你的理性水平保持在一定范围之内。

三、形成稳定盈利的一些方法：

1、首先有个符合一般交易规则的简单方法。

2、然后选定品种复盘。严格按方法向前按日复盘，按月统计交易指标，做1000个交易日的复盘。（跨年是观察不同时间周期的效果）

3、如果你确买按2、做了，那么复盘不到一两年的时候，你会发自内心地想要改方法，因为你发现方法经常在某个地方死得很惨，或者不断在某个地方错失良机。

这时，可以说你通过简单方法摸到了这个品种的某些特性，比如哪些形态容易赚钱、哪些形态容易亏损、哪些形态胜率高。既然有所感悟，改方法理所当然，但改的时候注意两点:

a、只改动你印象最深的地方，换言之最常死的地方、最常踏空的地方，如果你印象不深，说明时机未到，你宁可不动，因为你动也是乱动，所谓改动即是添加或解除某情景下的限制条件。

b、注意你的改动是否和原方法逻辑自洽，调和一些明显的矛盾即可，因为在你带看新方法继续往前回测时，隐藏的逻辑矛盾会自然浮出水面，届时再处理不迟。

4、如果你按照2、3要求完成回测，到结束时，你会得到两样东西:

a、淡定，你大致见过了市场最凶狠啥样、最温柔啥样，看他出了1000天牌，现在他撅下屁股你就能反应大概要拉哪几种屎，拉完这种接看又想拉哪几种屎，哪些屎你玩不起，哪些屎是你的家常便饭。

b、方法，你在一个基本框架下抓住了品种特性进行改良，抓得住金，放不完血，能在市场的遭遇战、歼火战、消耗战，持久战，运动战'中善败不馁败而不伤，这么地难能可贵，当然会有奖赏。

5、此后你可以往前10年内任意挑着月来玩，然而更重要的是开始实战，因为还有一些东西你不实际交易你学不到，因为没有经验就没有反思，没有反思那也是徒劳经验。

6、最终你可能会发现，交易只是个简单重复、无脑无聊的粗活，市场依旧搔首弄姿，却再也难掀起你内心波澜和刺激。

四、完整的稳定盈利的交易系统，一定是把控制回撤放在首位的。只有控制了回撤，才有稳定收益。

否则你赚再多钱也只是镜花水月。如果想要稳定，如果想要最终赚钱，就一定要控制回撤。交易者的帐户资金曲线，大约分为以下几种。

第一，短期急涨急跌的，这种一般是进行题材股炒作的，帐户资金变化巨大，而且好像不受控制一样。结局当然可想而知，在某次急跌+急跌后，帐户损失过半，然后再重新开始。

第二种，跟随大盘的，这种多是基金比较多，资金曲线几乎和沪深300的曲线吻和，行情好的时候和行情不好的时候都一样，大盘跌他也跌，大盘涨他也涨，这种明显是保守类型的，持有一些稳重型的股票，是否赚钱要看行情，不会出太大的差错，也不会有什么出色的业绩。

第三种，就是也是跟随大盘的，但长期看下来（五年十年）涨幅远超大盘的，这种一般是做价投的。

第四种，真正赚钱的资金曲线，应该是什么样的。

真正赚钱的曲线，即不是急涨急跌，也不是完全跟随大盘，而是最大限度地控制回撤，然后在某个阶段大幅上升，然后继续。

真正赚钱的交易系统，一定是小赚小亏小赚小亏小赚小亏大赚，小赚小亏小赚小亏大赚，如此周而复始的。

所有稳定赚钱的人，不管用的是何种交易系统，他们的资金曲线都是这样的，而从来没有大涨大跌，也没有一直向上的。也就是平时在行情震荡时能保持不亏钱，在行情大跌时能保持空仓，而在行情大涨时能保持完全跟得上。

所以你要的交易系统一定要考虑到这三种情况。曲线要美，当然要努力。想要做成这样不容易，如何做到需要修炼，很难，但这是唯一的途径，是该努力的目标。

如果要问怎么做到，简单地说，所有转弱不一定都会大跌，但所有大跌都始于趋势转弱；所有转强不一定会大涨，但所有大涨都始于超势转强。

你要构建的交易系统，一定是能每次都回避掉大跌，每次都能坐上大涨的花车，才有可能稳定地复利赚钱。

这就是不断强调的，控制回撤的重要性。只要学会了控制回撤，最起码已经能保持在这个市场中不亏钱了，那么你就已经超越了大多数的股民，开启了“可能会稳定盈利”的钥匙。

所以，控制回撤的正确方法，就是在所有趋势转弱时离场，不管离场是否正确，不管后来是涨了还是跌了，你都要离场，毫不留恋，一手不留。

离场后你就会发现一切都变得简单了，不外乎三种情况：

第一种，趋势稍弱了一阵后又转强了，也就是只是小跌，再进去就行了。

第二种，趋势在你出场后马上就转强了，同样，再进去就行了。

第三种，超势转弱真的发展成了大跌，这时你只需要喝着茶耐心看戏，然后同样等待大跌后的趋势转强，再次入场。

所以其实你发现没有，这里面没有止损的概念，只有进场和出场，其实你根本不用管是不是会有大跌，我们做的只是在趋势转弱时出来，趋势转强时进去，不计成本，不看价位，只看趋势。

最大限度地控制自己的回撤。道理简单，难的是执行，很多人下不去手，或者怕“割错”，怕“两头挨打”，怕别人嘲笑“主力又把你震出去了”，其实你完全不用理会，帐户是自己的，钱是自己的，你只需要喝着茶看着他们，等着看他们大跌以后哭就行了。

然后等待自己帐户的下一次飞跃。

最后再强调一遍，不要怕牺牲利润，把控制回撤放在首位，因为只要你不亏钱你已经战胜了这个市场上90%的人。而不要命似的赌博，不能控制回撤，不管你曾经赚过多少，那结局也只有最终亏损。

五、关注几点：

1、会空仓。市场不是每天都有机会，等待机会需要足够的耐心。
　　 2、学会持有。大段利润是靠持有大波段主升浪拥有的。
　　 3、反复操作。对曾经操作过的股票建立一个列表，反复操作直到其彻底废掉。
　　 4、盘整赚钱。盘整时对熟悉的个股高抛低吸并一定比上涨来钱慢。
　　 5、资金管理。会收放自如的控制仓位，对于大资金尤其重要。
　　 6、发展自己的投资哲学。包括技术系统，如何系统选股，如何评估宏观经济趋势。