如何建立自己的交易体系？

建立交易体系，本质上只有三个步骤。

但凡把这三个步骤想明白的，交易体系就自然而然地建立好了。

这三个步骤分别是，买什么，怎么买，怎么卖。

股票交易，万变不离其宗，无非就是找一个合适的投资标的，通过买入和卖出，赚取价格差。

那些说买入后长期持有，无非就是把买卖周期拉长，最终的交易逻辑，还是一样的。

当你想明白了这三件事的时候，交易体系自然而然地就建立起来了。

但这三个步骤，肯定没有我们想象中的那么简单，需要通过千锤百炼，不断摸索才行。

很多投资者不断地在这三点上徘徊、犹豫、彷徨，以至于经历了五年，十年，还没有打磨出属于自己的交易系统。

所以，我们必须明确整个交易系统建立的步骤，并且想方设法进行固化，才能慢慢打磨完善。

步骤1、买什么。

所谓的买什么，其实就是选股思路。

两市一共4000多家上市公司，你只需要选出其中的一只优秀的股票，理论上就可以赚到钱了。

而4000多家上市公司，每天至少有几十家涨停，如何把这些个股给找出来，收入囊中。

即便行情很差，每天也都会有几百家上涨，占比其实也不小。

那么，如何找到那部分会上涨，甚至是大涨的股票，就成了问题的关键。

但是，从交易体系的角度来看，选股的思路并不是千篇一律的。

并不是别人选的个股，就一定是符合你交易体系选的个股，一定是不一样的。

别人想做短线，今天买明天就卖，你想做长线，今天买了，过几年才卖。

别人看业绩，是想做长线，你看业绩，却想着做短线。

选股的策略千变万化，每个人的想法都不同，所以肯定没有固定公式。

但从选股策略上来讲，或者说从历史的上涨规律来看，最终都归结到了这一点上，就是资金。

业绩好的股票，出现了长期上涨，是因为业绩优异，吸引了资金买入。

题材好的股票，出现了短线上涨，是因为题材的想象空间大，吸引了资金买入。

一些妖股出现暴涨，是因为股票本身的上涨，带来了赚钱效应，吸引了资金买入。

本质上，所有的上涨都是资金推动的，只不过是资金寻找的理由，各不相同。

你可以选择跟资金一样，去找理由，比如寻找题材，研究业绩。

还有一种方式，就是在盘面上去追逐资金的动向，寻找潜在的机会。

所以，最常见的选股策略，其实分两步。

第一步，把自己认为可能会出现上涨的股票，全部加入一个股票池。

你可以用技术选股，也可以根据基本面选股，怎么样都可以。

然后把自己觉得不错的股票，都归到一个股票池里，作为备选。

第二步，开始在股票池的个股里，寻找资金的动向。

资金在拉升股票的时候，一定是会留下明显痕迹的，比如换手率会升高。

只要你能把握住股票池里个股对应的资金动向，寻找到资金正在交易的股票，及时跟进参与。

理论上来看，会有很大的机会赚到钱。

所以，你真正的选股，是在股票池的基础上，根据资金找到开始异动的个股。

至于那些你认为也很优秀的个股，在资金没有大的动作之前，也同步保持静默，以免自己在选股的时候，看走眼了。

建立股票筛选的交易系统并不复杂，问题的关键在于，这套筛选系统，到底是不是完善，能有效地剔除掉一些有高风险的地雷股，避免出现踩雷情况。

步骤2、怎么买。

当你选好了个股之后，就要面临怎么买股票的大难题了。

大部分人不会去思考怎么买，因为他们的原则就是，选好股就买入，直接满仓入场。

这种方式看似不合理，相对比较鲁莽，但却被广泛运用。

原因是很多投资者，并不愿意计较一些细节，只觉得看好的股票，就满仓杀入。

其实这种做法，很容易被主力逮个正着，最终导致不仅赚不到钱，还很容易亏钱。

所以，下面两个问题，我们还是必须要考虑清楚的。

问题1：什么时候买。

绝大多数散户，买股票的时间点，基本都是当下。

我什么时候看好一只股票，什么时候就买入。

这种决策方式，相比那些犹豫不决的投资者要好一些，但还是有点缺乏标准。

尤其是当你选股的时候，发现有很多只股票都想买的时候，买入时机又是一个新的问题。

因为很多时候，个股的行情是存在时间差的，也就是可能会存在轮涨的情况。

买股票我们讲究的是择时，而择时上一般有两大方向。

1、挑选股票“便宜”的时候。

所谓股票便宜的时候，指的是股票出现超跌，进入低估值区域的时候。

这种买入方式，适合左侧交易的价值投资者。

他们心中，对于股票的股价是有衡量的，在这个价格衡量的天平，进行倾斜的时候，就是好的买入时机。

对于他们来说，买到比心目中价格更便宜的股票，就是好的买点。

这种方式也决定了他们对于卖点的把握，同样不一样。

2、挑选资金“入场”的时候。

所谓资金入场的时候，并不是我们概念上的主力建仓，而是主力开始启动行情的时候。

这种买入方式，适合右侧交易的趋势投资者。

主力建仓的时候大部分情况是不会被发现的，只有当行情起来了，价格上去了，才会被发现。

所以，大部分的股民采取的方式，其实都是追涨。

因为只有涨的时候，他们才能确认主力资金还在，想要跟着主力资金去吃肉分汤。

追涨并不一定是一种错误，只不过追涨的时候需要把握资金的动向，建立自己追涨的标准。

什么情况可以追，什么情况不能追，以免最终成了主力的接盘侠。

问题2：买多少。

买多少肯定是有讲究的，因为买多了很容易影响情绪，而买少了同样容易影响情绪。

从买多了的角度来看，当买入后股价进一步下滑，其实会造成非常大的心理压力。

如果从买少了的角度来看，当买入后股价出现腾飞，很容易出现跟风热，因此带来危机。

这是一个仓位管理的问题，除了专业投资机构，会进行一些精准化的仓位管理，现在的普通小散，压根没有这个风险意识。

很多散户看上一只股票后，会不断地自我催眠，然后大举杀入，毫无风险意识。

他们会认为，风险和收益是对等的，买的多赚的多，买少了没意思。

诚然，买得特别少，确实没有太大的意义，但动不动就满仓的操作手法，存在非常大的风险。

通常，我们需要对自己的判断进行实盘的验证，对自己的信心越强，仓位就会越大。

买多少没有绝对的对与错一说，但还是建议广大投资者，一只个股的仓位不要超过总体仓位的50%，单次买入的仓位，不要超过总体仓位的20%。

即便是资金量只有三、五万的小散，也是同样的建议。

但是，如果一次真的买特别少，比如只有5%，或者单只的仓位量不足10%，买了很多十几只，也是很有问题的。

每个人的仓位管理方式，和自己的操盘风格是有关的，也是交易体系中重要的一个环节。

步骤3、怎么卖。

会买的是徒弟，会卖的才是师父。

也就是前两步，选股和买入，做得再怎么好，如果卖出的时机选择不对，都赚不到钱。

卖股票的学问，比起买股票更大，而且三言两语根本说不清。

但是有一点必须谨记，就是卖股票必须有原则。

哪怕你的原则偶尔会让你踏空，偶尔会让你错误的止损，偶尔会让你坐电梯，都没关系。

因为原则的背后，就会有概率，就有提升的空间了。

什么时候卖。

关于什么时候卖，一定不是随心所欲的。

随心所欲就是最大的问题，因为每一次卖出时的想法都是不一样的，很容易被市场情绪去影响。

卖出的原则，其实分两大类，止盈和止损。

简单地说，就是赚钱的时候怎么卖，亏钱的时候怎么卖。

1、止盈。

止盈这件事，对于大部分散户来说，还是挺简单的，反正点卖出就行了。

其实，止盈的原则，直接决定了你长期盈利的能力。

为什么有些人可以一次赚几倍，有些人只能每次赚个10-20%，有些人坐个电梯最终还亏钱了。

因为对于止盈这件事，没有一个绝对的标准。

止盈这件事，其实也是从两个方面去看的。

第一点，赚多少才觉得够，心理上的赚钱预期，到底有多少，达到这个预期就收多少。

第二点，涨多少后可能就会开始跌了，自己去判断头部在哪里，发现对应信号就撤退。

围绕这两点，去建立合理的止盈原则，在股票上涨的时候，就会有一个合理的收益，而不会是曾经赚到，最后都吐出去了。

2、止损。

交易体系中，必然有一个环节，就是亏钱了怎么办，怎么卖出。

我们不可能亏钱的时候就不卖股票，就一直死扛了，这明显是一个错误的决定。

那种只要我不卖，就不算亏钱的想法，根本不适合股票的交易市场。

止损是每个股民成长的必修课，也是交易体系中最难的一个步骤。

止损的原则，其实也分两点。

第一点，对于自己本金保护的原则，多少亏损之下，一定要启动本金保护的机制。

第二点，对于自己判断的认错原则，出现什么样的情况，就认定自己确实看走眼了。

围绕这两点，去做止损的原则建立，就能较好的建立自己的交易体系。

卖多少。

另外，卖多少其实也是有讲究的，或者说是需要原则的。

相比买多少，卖多少的原则，可以稍微松散一些，毕竟全仓卖出的一次性决策，未必是一件坏事。

绝大多数时候，卖出股票代表对这只股票的不认可。

当你对股票已经开始有不认可的心态了，那么卖出的心理预期就会越来越大，卖出的可能性也就随之提升。

即便那些想着分批卖出的人，很有可能也会在短期内，或者在同一个价格区间，把股票卖出。

其实，卖出多少的原则，同样可以围绕两个方向。

1、盈亏情况。

所谓盈亏情况，就是当下卖出的时候，你到底是止盈还是止损，又分别是多少。

如果止盈和止损的比例并不高，比如10%就止盈了，那么可以选择适当的保留仓位。

但如果你的止盈点位是50%，那么可以选择更多的卖出，把盈利优先落袋为安。

2、风险辨识度。

关于风险辨识度，指的是当下卖出，可以降低多少风险。

比如一只股票已经上涨了3倍，风险可能就会很大，卖出就是为了降低这种挤泡沫的风险。

又比如，一只股票出现了明显的爆雷，导致了不得不止损，而止损就是为了有效降低情况进一步恶化的风险。

如果判断风险很高，那么尽可能地多卖出一点，如果判断风险尚且可控，那么可以选择少卖出一点。

自己根据自己的判断，去定义一个合理的卖出标准即可。

只言片语道不尽交易体系的全貌，只能给大家一个框架，供大家去思考如何建立交易体系。

可以这么说，成熟的股票投资者，一定要有一套属于自己的交易体系。

它可以是别人的交易体系，到自己手中的复刻，但一定要为自己所熟悉，融会贯通。

交易体系下，可以通过跑实战实现长期稳定的盈利，是在股市中生存的重要法门。

我们不可能每一次都通过“运气”在市场里驰骋，这个市场一定是存在某些规律的，交易体系就是把规律给固化下来，形成一套能够有效赚钱的原则。