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上周，随着世界社交巨头脸谱直接更名Meta，元宇宙又火了！  而且这次国内比国外还要火！我们在9月8日发文介绍了元宇宙相关知识和投资工具（见 小概念的大格局！元宇宙点的这把火烧红了哪些ETF？），那么最近这一周哪些ETF表现与元宇宙行情更贴合的行情呢？我们一来看看。  以上是上周领涨的ETF们，我们可以大体分为四类： - 动漫游戏类ETF： 主流游戏上市公司，相当比例纷纷发表了元宇宙“宣言”； - 5G ETF： 半只消费电子+半只芯片硬科技，既有元宇宙因素又叠加科技的反弹行情； - 虚拟现实类ETF（含消费电子）：最有可能为元宇宙提供终端技术支撑的企业被市场重视； - 智能汽车类ETF：里面有一半是消费电子叠加汽车行业的高景气度，算是蹭了点热点； 在进行具体分析前，木鱼要讲讲对元宇宙炒作的粗浅看法。确实，现在炒作成分很高，掌趣这种级别搞出的 “酿酒大师”这种货色最多算蹭个NFT概念，距离元宇宙的体验差得太远。但是元宇宙一旦出现“正品”，过往的社交游戏和模式将直接过时。因此这个阶段，有资本炒作元宇宙是很正常的。木鱼更关注的是元宇宙未来3-5年带给产业链的变化，特别是对信息产业的刺激。让我们用一颗拥抱未来的心态，看待元宇宙，把握新机会。 一、动漫游戏ETF  当你在证券软件里直接输入“游戏ETF”，出来的就是这个了。游戏ETF，是主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的30家上市公司的一揽子组合，这个我们秒懂。人气龙头掌趣科技连续大涨后的权重从1.5%左右上升到了4.2%。但实际上它仍然属于比较小的体量，大权重的三七互娱和世纪华通目前元宇宙介入程度还不深，机构资金比例高也相对理性因此反而涨幅不到，当然它们也在布局。  现在但凡是个游戏公司，说自己不是元宇宙那是不可能的。游戏ETF一周涨了10%，说明市场还是非常期待新变化的。而木鱼要说一下自己的看法，元宇宙理论上是巨头游戏，真正的巨头腾讯网易并没有在A股上市，现在的游戏ETF算是一个美好预期，但大概率很多游戏公司会在元宇宙真正发展的时候面临淘汰，我们希望这30家公司里能诞生出真正的元宇宙巨头来。这样能让游戏ETF产生真正的投资价值而非炒作价值。 二、5G ETF  5G ETF，既有元宇宙在内的消费电子产业链刺激反弹的因素，也有半导体行业整体景气度再次提升的预期，近期从底部反弹走强。  从十大权重股来看，消费电子制造企业和半导体企业平分秋色，因此我们讲，5G是个混合特色，除了5G不纯之外其他硬科技都算，因为纯正5G股恐怕就中兴通讯和卓胜微了。  顺便聊聊歌尔股份，虚拟现实设备制造的龙头。我们知道，真正的元宇宙游戏体验必须是颠覆性的，因此要把NFT游戏升级到元宇宙，VR/AR的大发展是值得期待的。歌尔股份本身三季报业绩已经很不错，但被万恶的机构资金爆砸后现在迎来了春天了。 三、虚拟现实ETF（VR ETF） 这个我们就不多说了，我们两个月前就看好板块，文章如下：  我们对VR ETF的预期是“光电ETF”，确实元宇宙的终端体验有赖于光电技术的突破，可以想象未来玩家为了玩游戏大举购买VR/AR设备的情景。  VR ETF走势也是相当稳健的，50只成分股对风险平衡能力也比较强。 四、消费电子ETF 消费电子ETF，我们也做过介绍了，此处不多介绍了。  市场上目前有两类消费电子ETF，国证的消费电子从指数设计上更为合理。除了歌尔股份，立讯精密等制造商，在未来VR/AR设备爆发的时候，也是最有可能拿大单代工生产的。  消费电子类ETF走出中期趋势了，行业景气度提升，中期值得关注。 -总结- 元宇宙的爆发，给了沉闷的市场一个有力刺激！木鱼更看好半导体反弹周期的消费电子的中期趋势，这也在我们上个月到这个月的收评中多次提及了。我们的AI策略上周开始布局游戏和5G ETF也是捕捉到了这个趋势。短线能力强的朋友可关注游戏ETF，但注意监管上是对游戏上市公司的炒作有压力的，这是短期风险需要注意。 觉得木鱼分析有价值的话，就立即点赞评论关注转发吧，木鱼需要你的每一点支持！ |
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来自： 和园dipixlhooa > 《证券技术》
