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昨日高位情绪退潮，今日退潮还没结束，一浪拍一浪，高位人气全拍在沙滩上~高位人气巨轮智能被砸跌停，松芝股份核按钮，其他的中位分化就更大，这种亏钱效应是传递的，活下来的传艺科技、日丰股份、兴民智通明天又是一场淘汰赛，谁能活到下个情绪拐点意义也不大，都是在中通客车大哥周期内。 当然，阻力最小的还是低位新走出来的新方向，高低切换的思路符合当下市场风格。低位题材试错为主，观察板块的持续性，赛道这边还要观察修复信号。 【大消费】 旅游：大家都憋太久了，都想出去转转，直接刺激旅游板块爆发，丽江股份先手优势被顶一字板，前面的反包先手看到了端倪，这里消息刺激了加速，踏空的资金去做了同身位的华天酒店换手3板，后排桂林旅游、张家界、云南旅游等等涨停助攻，旅游板块的容量有限，盯着前排做低位套利即可。而真正的机会应该是以旅游为爆点，延伸到其他食品饮料、免税、家电、消费电子等等细分轮动机会，深度有限，但范围广，比较贴合大消费这条线。消费这个阶段刚好承接了新能源退潮后新题材机会，也是高低切换轮动契机，阻力会更小。 免税：消费涉及到多个方向，免税中军中国中免大涨6.34%，可以继续关注海汽集团低吸机会，收购海旅免税后价值重估，牌照比较稀缺，去年王府井涨了多少？中国中免4000多亿，海汽现在才137亿，市场占有率目前10%，未来也有望进一步提升。近期海南免税购物节也是进一步刺激消费预期，海汽集团目前这个位置仍可继续关注，也是趋势预期。 食品饮料：餐饮消费场景持续复苏，信心逐步回升。从端午节备货及61解封以后，复工复产有序推进，6月25日茅台上海地区申购正式放开，6月29日上海堂食即将开放。食品方向预制菜爆发，一鸣食品、味知香强势表现，若后市持续爆发，重点关注前排是否超预期，偏套利为主，走到最后会聚焦某只核心。 【汽车零部件】 板块调整并不代表不看好了，更多的是高低切换，低位有补涨的预期，目前最高标兴民智通今天炸板后还能强势回封，日内波动洗掉了大部分人，老庄还是老庄，看到高标全部扑街，开始秀肌肉了。明天要情绪修复，兴民走加速才能承接住今天压力。恒立实业今天如预期开始加速3板，也是给兴民尾盘回封信心，恒立也有庄行为，之前的老妖股。后排补涨不少，江苏雷利、津荣天宇、神驰电机等涨停助攻，高位调整，还要观察这种亏钱效应拐点，压力太大，后面反抽的力度会逐减，像长安汽车这种量太大，需要时间消化，低位补涨试错，直到中通客车复盘后表现，整体以低位补涨或是趋势回调后企稳反弹机会。 指数在没有北上资金情况下还能修复中阳，相比于昨日能感受到万亿承接力量，牛市多急跌，这种节奏比较快，节奏是策略主导下的核心。大方向上看到了大基建、新能源，市场有轮回，多思考哪个方向阻力更小，水往低处流，中报业绩披露节点下，近期大消费刺激后，多看看芯片、军工等板块都出现启动信号，找补涨机会。 |
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