我的交易是长线交易,交易很少,一般一个月交易1-2次就差不多了,拿单也拿的一般很长,甚至拿过2-3个月的单子,我一般不做短线。我有我自己的交易策略,交易策略其实就是顺势交易,因为只有顺势交易才会有差价,才会有钱赚,当然在哪里下单非常关键,一般都会在关键的支撑反抽或者压力位反弹才会下单,尝试交易。指标也还好,一般就看看均线和KDJ指标。 既然你问了,我就简单说下吧,我们一般以60日线为多空分水岭,尽量60日线上不做空,60日线下不做多,以伦铜为例,8月21日伦铜的60日线开始逐渐走平,表明下跌趋势告一段落,伦铜在这个价格区间横盘两个月之久,那么表明将会有方向性选择,8月22日站上60日线,8月31日回抽重要支撑位60日线,这个时候就可以做多,止损最好设在前一个的低点,不要设在60日线,因为这个时候价格会经常跌破60日线。 首先在做任何交易之前,你都要有止损的概念,就说你多白糖吧,你在下单之前要想好,如果跌到哪里,我必须止损,亏损的幅度我能否接受,这样你就会对自己的仓位进行一个控制。白糖在这个价格区间已经横盘有一个半月了,虽说现在还是下跌趋势,但是下跌有减缓的迹象,那么我们说多空双方在这个区间达成了一个平衡,如果跌破前期低点,那么就说明有新的力量打破了这种平衡,这时候就要止损,说明做的方向是错误的,止损按说应该放在前期的低点5206,但是你的点位不够好,所以我建议就9月13日的低点,5270吧,因为5270在近期有几次都打到这个价格了,所以下多单的点要尽量靠近前期低点,这样止损的幅度会比较小。 个人认为平仓时机其实是做单中最难把握的,俗话说会买的是徒弟,会卖的才是师傅,呵呵。我对自己的平仓技巧也不是很满意,只能说互相探讨吧。 首先我不明白,你每做一笔交易心里有没有底,比如你做白糖,你觉得白糖现在是处于一个什么阶段?是上升还是下降抑或是横盘震荡?你首先要有个明确的概念,然后再下单。就我个人而言,我觉得白糖有横盘筑底的迹象,所以如果我在这里做单,我会尽量靠近前期低点做多,破低点止损,这就是我下单之前的一个判断。既然我认为白糖是横盘筑底,那么我绝对不会因为一点点利润就平仓,我起码要等白糖走出上升趋势,直到有转势的迹象我才会平仓,持仓周期会比较长。那么可以看出,平仓只有两种情况,一种是跌破前期低点,止损;还有一种就是走出盘整然后开始上涨,并等上涨趋势终结平仓,别的时候我都会持仓,个人认为这才是一笔正确的交易。 很多做期货的新手,都是每天都想交易,其实我个人觉得学会等待,是一个期货老手最重要的素质之一,就像一只鳄鱼,静静等待猎物的出现,然后突然发动攻击,咬住死死不放一样,如果一击不中,那么就果断砍仓,然后再静静等待机会。 1分钟的K线趋势基本上是不可测的,极其容易破坏,而日K线和周K线的趋势一般都比较稳定,你明白你的问题在哪里了吧。 做交易是一个长期的过程,亏损也是交易的一部分,你要学会平静的看待止损,我们一般认为止损与盈利的空间1:3就算是好交易了,还是那句话,未来不可测,我们要充分的了解风险以及控制风险。 索罗斯曾说过,投机是一门艺术,或许我们永远不能具体的严苛的量化投机的某某行为与程序,我们只能在某一个大致的范围内得出是一个胜率较高的程序。 你说交易时心跳会加快,其实心态加快的另一个说法就是恐慌、担心。心态的好与坏,我觉得主要来自三个方面,第一,你是否对你做的交易足够了解,我们说担心来自于对未知事物的不了解,如果你做了一笔交易,那么你对你所做交易的品种是否了解呢?K线形态的分析与品种的基本面分析我认为都是必不可少的,你越了解一个事物,那么你是否就越不担心呢? 所以个人认为期货分析应该是技术面占六成,基本面占四成。作为我们个人,宏观基本面分析很难面面俱到,并且是不是能真实的了解该品种现在的基本面呢?这些都是存在疑虑的。很多时候,我们分析了基本面,就认为我们自己分析的是正确的,那么我们心中就会已然有了涨跌的方向,所以就会有了抄底或者是摸顶的举动,因为我们内心执着的认为这就是顶和底,这就往往造成了亏损,所以个人认为最好的方式应该是就算我们认为这里是底,我们也不要盲目的过早的抄底,而是要等待市场的认可,走出底部,技术面符合之后,才开始做多。 做期货要学会等待,做的周期要尽量长一点,短线少做,压力和支撑在某些时候还是有用的,因为代表了在这个价格大多数人的态度,被支撑和压力的次数越多越有效。 我做单有个原则,不追,下跌趋势中反弹才会去去空,否则一个反弹会让账面有浮亏,很难受,心态也很难控制的。 底部主要就有两种形态,V字形反转和震荡筑底型,说实话,我对V字形反转也很难把握,一般震荡筑底倒是觉得还比较好处理,看60日走平,就可以一试,具体的方法前面已经讲过。 我还是那个观点,在投机里面没有完美,所以你想每一次都赚的彻彻底底是不可能的,每一次趋势的结束都有相似也都有不同的地方,以下跌为例,一般都是以震荡筑底或者V字型完成的,有些人以20日线,有些人以40日线作为止盈我觉得都可以,我一般要等等,等横盘的样子走出来,我再找机会平仓,如果是底部跌的比较深了,基本面分析在这个价格已经很低了,我也会考虑先平仓,基本面分析在任何时候都是极其重要的,这一点要牢记。个人观点,仅供参考。 看仔细点好不?我可没说站上60日线就是做多的信号,不要随便减少关键词,搞的我误人子弟,我说的很清楚还有一个重要信号60日线走平。 执行力就是当满足你所设定条件的时候开始下单或者止损 我个人认为就是无论市场的走势与你自己分析的基本面多么的不同,都不能逆势。必须做什么,我认为就是在一个主要趋势回调中必须顺势下单,宁可后来止损都行,也必须做,仓位要控制好,如果做对了,要拿住。 这就是个人的基本面分析与市场发生矛盾之后该如何处理?我个人觉得有两点,第一是个人的基本面分析存在局限性,不一定能真正的全面的判断这个品种的全部基本事实。第二,这个市场是不是真正的有效市场,是不是所有影响价格的因素全面真实的反映? 亏损与盈利是一对矛盾体,就犹如人一样,人本身就是一个矛盾统一体。既然我们认识到了亏损与盈利是一对矛盾统一体,那么我们就应该深刻的认识到在所有的交易中,亏损是必不可少的,也是不可或缺的,没有亏损就不会有盈利的存在,所以要学会正视亏损。 这个问题我想多讲两句,很多人都说螺纹基本面看空,所以做空,但是从盘面来看,最近几日走的很稳,暂时并没有转势的迹象,这个时候真的应该放空吗?难道我们真的比绝大多数人都聪明?大多数人还没做空的时候,我们就开始做空? 我觉得做单还是按自己的交易计划,自己的交易系统,就拿塑料来说吧,跌破60日线,追空,这符不符合你的交易系统?在哪里止损?怎么止盈,心中要有数。 我一般不做短差,做短差容易把心态做坏,容易把中长线做成短线。你看今天PTA1301,这种形态很典型的回调到位的形态,就可以去试着做多,再观察明后两天的走势,如果对了就拿住,错了就止损,赚就赚一大波,错了就小止损下,这就是期货啊。 要做就做趋势明显的,尽量不要参与震荡行情 我们所了解的基本面与技术面走势相背离。这个时候我个人认为还是应该以盘面走势为准,不要想这个市场白糖的多头都是傻子,他们肯定有他们的理由,而且多头在盘面占优,我觉得还是应该顺应市场,逢低做多为主。 我记得我刚开始做期货的时候,总是喜欢追,一追就被套,比如一个大阳线或者一个大阴线,慢慢的后来就开始等回调了,比如上升趋势的回调买入,下跌趋势的反弹卖出,再后来却发现有时候上升趋势走的比较强势根本不回调,下跌厉害的时候根本不反弹,才明白交易是很难做到完美的买卖点的,所以更多的时候轻仓顺势做才是重点,尤其是资金管理,非常重要,重仓很容易看对了行情却亏了钱,仓位保持在合理的位置,尽量做到回调的时候买入,但是又不能过于追求完美的点位,因为很有可能会错过好的行情,这就是我很早的时候说的,交易中哪有那么完美的事情,哪有适合所有行情的交易系统呢,呵呵。 期货你要清楚自己是做的什么交易?是日内短线交易还是趋势交易。 这个问题我前面说过了的,周期越小,趋势越不稳定,就是你说的假信号越多,所以我个人建议最好从日线甚至周线级别来分析判断趋势。 |
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