22/6/20 继续背离！

麦子20359 2022-07-09 发布于湖南

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研讯整理

风、光的逻辑

风电

今日风电开盘强势，多股涨停，今天来给大家梳理下风电近期趋势。

1. 装机提速，消息面上，截至6月18日，2022年国内陆上风电招标合计约38.75GW，其中5月和6月前18日的招标量分别为2.71GW和1.85GW。

国家能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%。

2. 业绩刺激，大连重工发布半年报业绩预告，公司预计2022年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为1.50亿至1.90亿元，净利润同比增长155.89%至224.13%，公司表示：尤其是风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显，带动公司整体产品销售利润上升。

3. 成本下降，6月以来黑色系期货降幅明显；6月20日，国内期货市场收盘，商品期货多数收跌，黑色系全线大跌，铁矿石跌停，焦炭跌超11％，焦煤跌超10％，热卷跌超6％；大宗商品价格下降，缓解了风电产业链的成本，给企业带来盈利的拐点。

4.平价上网，此前4月21国家发改委价格司日前下发《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》；6月17日，广西发改委发布《广西海上风电示范项目投资主体竞争性配置公告》，指出，竞争配置项目规划装机容量共2.7GW，包括防城港海上风电示范项目和钦州海上风电示范项目，平价海风项目逐步启动。

光伏

1. 新闻消息，进入暑期高温天气持续，用电需求大增；近日生态环境部近日等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》指出，推动在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

2. 龙头调研，今日光伏龙头股之一锦浪科技强势涨停，其中6月18日发布投资者关系活动记录表表示：

订单饱满：公司表示，现在估计4-5个月都交不完，原来大概1-2个月的可见度。

产能提升：储能逆变器之前某个小料短缺的问题已经解决，产能现在提升到了1000台/天，后面扩产订购的设备马上到了，7月份产能打算提到1500台/天。1季度接单5万多台，做了2万多台，二季度接单量会更大。

海外出口：美国市场目前还有关税，并不是最高的毛利区域，欧洲的毛利其实会更高。欧洲新接单量占比在50%-60%，全年预计超过50%。

声明：本公众号内容仅是对盘面历史走势的复盘，分析内容均来源于互联网，不构成任何投资建议，请投资者独立判断，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

各种数据

一、妖股进阶图

二、涨停全景图

三、情绪冷暖图‍

最近三天表现：热》正常》热

短线趋势：向上

四、涨停动因图

题材博弈

部分涨停股分析

大连重工 1 中报预增+风电
1.业绩预增，半年报业绩预告，公司预计2022年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为1.50亿至1.90亿元，净利润同比增长155.89%至224.13%，2022年半年度，公司营业收入预计实现48亿元左右，预计同比增长15%左右，尤其是风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显。
2.风电，公司于2004年便开始研制兆瓦级风力发电核心部件，拥有增速机、电控系统、偏航和变桨驱动器、主机架、轮毂等风电关键部件的批量化、规模化、专业化生产线，是目前国内最大的兆瓦级风力发电设备核心部件研制基地。

新筑股份 1 光伏+高铁

1.消息面，6月19日晚公告，拟向四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.60%股权，交易对价为9.73亿元。本次交易完成后，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易和重大资产重组。晟天新能源主要从事的业务为在中国境内的光伏电站的开发、建设及运营。
2.主营业务，包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务，为轨道交通业务、桥梁功能部件。公司主要产品有桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具。

正邦科技 1 光伏+猪肉

1.消息面，去年亏损近200亿元的正邦科技，在5.4亿元商票逾期的背景之下，抛出了一个400亿元的碳中和合作项目。6月17日，正邦科技发布公告称，与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签署了《“碳中和”综合智慧能源项目合作协议书》。公告称，国家电投将正邦科技作为重要的战略合作伙伴，力争在三年时间内，建设生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源约1000万千瓦，预计投资总额达到400亿元左右。
2.猪肉，公司主要从事饲料、生猪、兽药的生产与销售，并为养殖户提供产品、养殖技术服务等综合服务。形成了“饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖”一体化产业链,大力推动“公司+农户”轻资产发展的养殖业务模式。

华映科技 1 留抵退税13.31亿+OLED

1.消息面，公司控股子公司华佳彩依据《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》的相关要求，向主管税务机关提出增值税退税申请，经税务机关审核，准予退还增值税留抵税额13.31亿元。该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响。
2.主营业务，是一家专门从事显示模组业务、盖板玻璃业务、面板业务。模组业务主要产品包括电视、电脑显示器等大尺寸模组产品和智能手机、平板电脑、笔记本电脑等，公司面板产品已经得到华为、传音控股、三星、联想等客户认可。

协鑫集成 1 资产重组+光伏+储能

1.消息面，6月19日晚间，协鑫系旗下的另一家上市公司协鑫集成公告，控股子公司拟增资扩股引入高瓴投资旗下VNTR为战略投资人。根据公告，协鑫集成全资子公司GCLSI PTE间接控股子公司澳大利亚OSW拟引入高瓴投资旗下VNTR为战略投资人，将持有OSW公司25.89%的股权。OSW目前在澳大利亚户用光储分销市场排名第一。
2.光伏，协鑫集成注重技术研发投入，针对不同区域、不同类型、不同规模光伏发电系统提供技术设计服务，提供优化设计方案。公司将与行业内具有先进技术优势的企业共同设立异质结-钙钛矿叠层电池研发中心，全面布局高效光伏电池-钙钛矿叠层电池及工艺设备技术研发、BIPV、特种组件研发。

同力日升 1 储能+电梯

1.股权激励，6月19日晚间发布公告称，本激励计划涉及的激励对象共计15人，采取的激励工具为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；拟授予的限制性股票数量为1000万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额1.68亿股的5.95%。
2.储能，同力日升5.11日公告现金收购完成天启鸿源51%股权，天启鸿源主营业务为新能源电站开发，发电侧&网侧、工商业储能、用户侧储能系统集成。
3.电梯，主营业务是电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。其主要产品为包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类。

宇晶股份 1 工业母机+光伏

1.项目签订，6月19日公告，盐城经济技术开发区光电产业园区25GW光伏大尺寸硅片项目代建拟签署项目代建协议书，协议由盐城东创建设发展有限公司、公司控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室三方签署。

2.光伏，公司生产的多线切割机和金刚石线主要应用于光伏行业硅片切割加工环节，公司生产的埚邦、保温筒、热屏、坩埚底盘、支撑环等主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统，下游光伏行业良好的增长态势将给公司带来历史发展的机遇。

新日股份 1 两轮车+共享单车

1.定增通过，6月17日晚间发布公告称，江苏新日电动车股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票的批复》：核准公司非公开发行不超过6120万股新股。
2.主营业务，为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售。

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明天展望

一、短线风格：今天趋势股波动率下降，有点后继乏力的感觉，短线抱团股表现不错，特别是20CM的创业板今天出现了3个2连板，豆神2+1涨停。这些赚钱效应对游资抱团股的回归有很大的正向作用。估计游资模式的吃饭行情要来了。

二、现有的短线题材：

昨天说的题材今天继续表现，如图：