投资投的是未来。 因此,所有的行情上涨走的是一种预期! 比如大盘4-5月的反弹,是先于经济见底反弹; 比如3月的房地产上涨,实际上房地产销售数据还没同步改善; 或者说,这一波的上涨,是估值的推动! 大家看好未来,追求风险偏好,价格自然上去,是市场情绪的推动; 当前消费板块的上涨,是市场对未来消费需求复苏的预期, 也是估值的修复和推升; 汽车都涨这么多了,估值处在低位的消费要不要看齐? 估值修复完之后或者推升后,接下来看业绩是否兑现?是否被证伪? 业绩不能兑现的,前期大涨就要被打回原形! 业绩能兑现的,未来还有可能增长的,那么修正之后,继续上攻! 寻求戴维斯双击的机会,业绩和估值双重提升,股价会涨的最快! 旅游、酒店和餐饮,前期跌的有多猛,后期就会涨的多猛! 因为估值和业绩双提升! 消费分为可选消费和必选消费, 可选消费如盐油酱醋,是刚需,弹性不会太大! 新版防控政策,放松了管控,意味着业绩迎来困境反转! 这是以月为单位修复的机会,拿得住才是最大的收获! |
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