暴力反弹45%，但依然被错杀，更猛的涨幅还在后头

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“这是新能源大爆炸的第357篇原创文章”

之前锂矿股暴跌的时候，leo一直跟大家说锂矿公司是被错杀的，尤其是锂盐双龙，随时会有暴力反弹的机会，只要市场认识到之前杀跌的逻辑是错的。近期锂矿板块强烈反弹，是不是意味着市场要开始验证咱们此前说的这个逻辑了呢？

 

  01  

此前锂盐板块暴跌的原因

 

除了去年涨的太多有回调需求之外，更主要还是碳酸锂的价格涨的太凶了，市场担心高价股会反噬销量，继而有价格回调压力。

 

加上此前市场对于今年新能源汽车销量的预期比较悲观，担心3月份的突破50万元每吨就是碳酸锂的价格巅峰了。

 

本来市场就认为锂矿依然属于周期性行业，成长性依然不够明显，在过去这几个月碳酸锂价格也有所回调的情况下，市场担心行业处于周期顶部。

 

资本市场都是买预期的，预期后续是量价齐跌的情况下，就出现了：虽然碳酸锂价格依然处于高位，但锂盐公司却跌跌不休的走势。

 

 

此前Leo一直坚定认为：这个逻辑是有一些问题的，市场对锂盐价格的下行过分担忧了，锂矿企业被错杀了。

 

市场经济下，产品价格由供需决定，锂矿扩产的周期比较长，而需求放大却很快的情况下，就不说价格继续拉升了，至少保持当前比较高的价格状态问题不大。

 

后续市场认识到锂盐价格下行没有那么快，目前的高价要维持比较长的一段时间后，市场会进行纠偏的，则锂盐巨头企业，有望补涨。

 

最近几个锂盐巨头大涨，甚至创出新高，是不是意味着市场已经兑现此前咱们说的补涨逻辑了？

 

  02  

锂盐板块反弹的原因

 

 

 

leo个人认为：补涨逻辑最多只是演绎了一部分，近期锂盐板块的大涨，主要还是受大盘，尤其是新能源汽车行业反转的影响。

 

近期市场整体氛围不错，创业板从底部一度反弹了炒20% 。

 

由于国家和各个地方政府，各种大力鼓励汽车消费，汽车板块，包括整车、新能源汽车和汽车零部件等，更是走势生猛。

 

汽车整车板块从底部起，最多反弹了超过60% ！

 

 

新能源汽车从底部板块反弹了近40% 。

 

 

汽车零部件从底部反弹了40% 。

 

 

锂电池从底部反弹了40% 。

 

再看盐湖提锂板块从底部反弹了45%  。

 

 

锂盐板块虽然弱于有直接政策刺激的整车板块，但强于整个新能源汽车板块。

 

说明锂盐的上涨大部分都是跟随行业，只是此前的错杀逻辑兑现了一部分，最终体现出来就是领涨于新能源汽车板块。

 

那么，什么时候锂盐的错杀逻辑才会真正兑现呢？

 

  03  

锂盐错杀逻辑应验的时点

 

解铃还须还需济宁人，此前市场的错杀逻辑是担心说碳酸锂的价格太高会反过来压制下游的销量，当前价格是周期高点。

 

那么要演绎错杀逻辑，同样需要2点：第一碳酸锂的价格稳住在当前的高价位，尤其是掉头向上，甚至是再度创新高；第二，下游的新能源汽车的销量和渗透率继续保持高速增长，也就是不受锂盐高价的影响，成本压力向下游顺利传导。

 

接下来就是重点关注碳酸锂价格的变化情况，另外就是新能源汽车的每个月销量情况。

 

leo个人预估，这个关键的时间节点最快5月出现，最迟7、8月，也就是6、7月的新能源汽车销量出来后，一旦锂盐价格又掉头向上，去年的逻辑被证伪后，市场就要开始演绎全新的逻辑了。

 

等到积极因素出现，等待逻辑的应验吧。