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各位老铁，大家下午好！我是老沙 永远顺势，只做主流！！ 老沙说
当下的复盘意义不大！ 短线压制到三板！ 而题材轮动，却不知方向。那我们今天就重点解决一下！ 目前怎么办？ 要解决这个问题前，我们首先从这个波段的行情去推演，而最近的行情源于“宽松的货币政策，也就是流动性”，而这个更加有利于“成长那股而非价值股”，这是结论需要大家记住！ 第一，成长赛道： 第一步：这块的盘面变现在新能源，半导体，军工三大类一级行业！ 第二步：二级行业，就是根据中报数据以及万得的整理看，集中在二级行业下的光伏，新能源汽车，储能，军工，半导体，风电和特高压这7个 第三步：根据业绩绝对增速与业绩改善幅度前五的2级共振行业 分别是是半导体材料，新能源的零部件，以及光伏的电池组件 也就是这三个二级行业是接下来的看点！ 会反复。也会受益于行业所带来的溢价！ 换句话说那么对于新能源的锂电，整车，光伏的逆变器，硅料硅片都要谨慎，因为估值与位置偏高，且都出现了下述的风险 即交易集中度与交易拥挤度，这个名词大家百度一下 大家看一下百度
结果风电以及新能源锂电都出现了交易拥挤度指标的过高！所以尽量规避！
结论：成长赛道接下来是以板块内部的细分方向为轮动，但这块需要极强的逻辑！目前先暂定上述三个共振，即半导体材料，新能源的零部件，以及光伏的电池组件 比如半导体材料是江丰电子 新能源汽车之零部件是谁？光伏组件又是谁？ 另外注意一下。这次光伏为何强于其他电。国内是各发电装机之首，同时超预期是海外订单，主要是欧洲这边！
第二，当下如何看？ 1，看资金： ’还是一套存量资金。因为下述三个指标代表市场的相对稳定性！ 公墓基金：继续减少！
私密基金:继续降低
融资余额
二，政策 19号2号老板在世界经济论坛强调，“不会为了过高增长而出台大规模刺激措施”，首先这个更加有利于成长股与价值股的平衡！另外就是接下来会做“因时制宜的策略与点对点的刺激” 1，消费： 高端消费（医美，免税，一线酒） 理由最近高端奢侈品涨价同时疫情对消费群体的影响有限！ 出行消费（比如酒店就那两个！） 2，军工 从公布的中报看，主要是新材料，结构件，军工电子这三个细分行业的业绩增速和业绩改善明显！ 这就能解释了为何这次军工更加偏向于上游原材料！
高温合金是谁？
那么钛合金又是谁？陶瓷纤维，碳纤维，隐身材料，超材料等又是谁？ 具体就把训练营总结的给大家就看下！
总结： 题材： 赛道分支：半导体材料，新能源的零部件，以及光伏的电池组件 新的：高端消费，出行消费。以及军工 短线:就看自己的试错！！！ 最后总结
后续按今天的策略，在根据政策做调整！ 赛道看三个！ 新的消费与军工！！ 具体看明天的早盘策略，见下述号！ 风险提示：本文仅为老沙的复盘记录，仅为心中娱乐，非投资建议，切勿当成投资依据！股市有风险，投资需谨慎。 |
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