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均线能够反映出价格趋势走向，是股民炒股时一个重要的参考指标，将均线放在K线图中进行分析，判断市场行情时可以更清晰直观。 均线的定义和由来均线也叫移动平均线，Moving Average，简称MA，是用统计分析的方法，将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。  它是由著名的美国投资专家Joseph E.Granville（葛兰碧，又译为格兰威尔）于20世纪中期提出来的，并被市场所普遍接受。 在股市分析中，均线是除了K线之外，使用频率最广泛的、准确率相对较高的一种技术分析方法。它对帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势具有重大意义。 均线的计算方式移动平均线说到底是一种趋势追踪的工具，通过计算价格数据的平均值,可以求得一条起伏较为平缓的曲线，借助于较为平缓的移动平均线,可以大大简化探究潜在趋势的工作。 它的计算公式：N日移动平均线=N日收市价之和/N 以日线为例：第五日的5日平均价=(N1+N2+N3+N4+N5)÷5 第六天的5日平均价=(N2+N3+N4+N5+N6)÷5 把计算出的平均价标在每天的股价图上再进行平滑连接,就得到移动平均线。它可以帮助投资者判定不同时期内市场购买的平均成本。 移动平均线的三种趋势方向01、下降趋势移动平均线处于下降趋势时，股价多已出现下跌，下跌后有时会出现反弹，但短期上涨不改中期下跌趋势，股价很快又会处于下降状态，这个时候应该卖出股票或者空仓观望，规避市场风险。  （当均线处于下降方向时，伴随着股价的持续下跌，在操作上应当空仓观望） 02、水平趋势移动平均线处于水平方向时，说明股价多处在一个价格区间进行横盘震荡，多空双方势均力敌，股价不会有大的波动，也没有明确的上下方向。在操作上应等待方向明朗再做打算。  （当股价处在水平方向时，股价波动不大，赚钱效应不明显，可以保持观望等待方向明确） 03、上升趋势当处于上升方向时，股价在逐步攀升，不断上涨，受制于目前A股市场只能做多不能做空的条件限制，上升方向投资者可以积极进场做多，把握股价上涨带来的收益。  （当均线处于上升趋势时，操作上应当大胆的进场，把握股价上涨带来的收益） 神奇516均线下面要跟大家介绍的是神奇516均线战法中的〝十日均线法〞,十日均线相较五日均线,运用的要很多,也非常的重要,有很多高手甚至可以仅凭著一条十日均线,就能在投资市场上无往不利,取得长期的盈利。那么什么是十日均线的理论根据,该如何的运用,如何运用十日均线赢面才能较大呢？ 首先先分析一下为什么要在十日均线以上买入,你可以先观察一下,价格的上升和下跌过程中,显然在上升过程中买入,只有一点是错误的（最高点）,在下跌过程中买入,只有一点是对的（最低点）。卖出的情况则和这刚好相反,因此我认为当股价正在上涨,在十日均线上方买入赢面较大（假定为90％）,而如有其他投资者在十日均线下方买入的赢面就相对小（10％）。  再分析一下,为什么要等到价格跌到十日均线才卖呢？多数散户一见手中股票涨了20% - 30%甚至只有10%,不等破十日均线就赶紧抛出,反之如果价格下跌,就是破了十日均线也舍不得斩仓认赔,做法与神奇516均线战法中的十日均线正好相反。一旦买入,如果你买对了,该股价继续上升,你就一直等到其最后跌破十日均线才获利了结,否则就一直持有,这就是我说的买对了要守的住；如果买错了,没几天就跌破十日均线,你也必须斩仓或平仓了结,也就是平仓要堅决。其实十日均线法真正体现了著名的鱼身理论的精华。 那从十日均线法如何判断一个客观判断鱼身的方法,当价格从底部上来穿越十日均线时,我们可以假定鱼头已现,后面想必就是鱼身,只不过是鱼身大小的问题,所以可以买入,价格在十日均线上继续上升,鱼身在不断地展现,但未能看见鱼身的全部,当然不能卖,直到价格最后跌破十日均线,我们可以认为鱼尾已现,那一块是鱼身已经很清楚了,焉有不走之理。 当我们在投资交易中,不仅仅充满了机会,同时也充满了陷阱,一个较为合理的市场,其概率为各半,如何在市场中赚钱,其实归结于如何抓住机会和规避陷阱,神奇516均线战法的十日均线法正是提供了一种趋吉避匈的方法,掌握趋势,操作顺势,严格执行十日均线法,相信世界上任何的一次金融灾难你都摊不上。 13日均线战法13日均线能够看出大盘的总体趋势，同时也不会像5日均线那变化那么的快，能够尽量避开大跌同时能够不放过一大波的行情。 收盘价在13日均线之上，才可以考虑买入股票。股价跌破13日均线，必须卖出股票。有人一定会觉得这太简单，但是难就难在你做不做得到。如果你坚持该原则，一定会多赚少赔。 请注意，13日均线之上买入不一定稳赚，这只是前提条件之一。13日均线之上，就说明趋势走好，13日均线之下，就说明趋势走坏，不可操作区域，线下操作风险偏大。  实战技巧： 1、13日均线在底部长时间走平并且开始翘头时，短期均线5日线缠绕13日均线，形成双头排列。这种情况，一般是庄家长时间收集筹码所致，表明庄家吸筹加快，股价缓慢上扬。 数日之后，当5日均线逐渐翘头向上时，则表明庄家吸筹完毕，准备拉升。这时，投资者便可逢回调时分批杀入。  2014年5月23日起，同仁堂（600085）的13日线在15.80元至16.00元处走平，期间5日线数次缠绕13日线，6月27日再次金叉后有效突破13日线，此时两条均线呈现多头排列，为最佳买入时机，介入后便是一路飚升。 2、当股价跌破5日均线后，又继续跌破了13日均线，并且这时5日均线调头快速下穿13日均线，一般这种形态则表示多头行情已经结束，是准备大幅下跌的信号。投资者应快速出货，以免被套。  2015年6月大牛市见顶，此时同仁堂（600085）也受阻滞涨，6月15日之前数次跌破5日线，但是股价在13日线之上仍无崩盘现象。随后6月16日一根大阴线跌破了5日、13日均线，而且出现死叉。此时若不出，等待你的就是一轮大规模的下跌。 结语均线便于识别趋势已经终结或反转，发现趋势正在形成或延续的契机。虽然它不会领于与市场，但却可以忠实地追随、反映市场的真实情况。如果你能够深刻理解它，把握它，并熟练运用它，那么你的财富就会随之滚滚而来。 交易兵法，必须收藏。期货行情是随机的，也是有规律可寻的，是永远重复着类似的走势，支撑和压力总是那么有效，突破时的力量也时常势如破竹。 市场主力就是大资金，主力是资金的一致性动作，是具有影响市场一定周期波动的力量所在，跟随趋势就是跟随主力，跟随主力就要用心倾听市场的一致性动作，期货交易大师利弗莫尔曾经说：判断大势没有什么奥妙可言，难得的是判断对后的坚定执行！判断对，又能执行的人如凤毛麟角。以下是兵法参考自《和讯期货》公众号2014-04-24的交易兵法总结。
◆没事多睡觉，有空少看盘，这应该能点醒很多人 ◆底部让一点，头部让一点，中间多吃点，操作就是这样。 ◆做期货：一是工具要单纯；二是想法要单纯。 ◆买进的方式有两种，逢低接，转强买。 ◆强上涨趋势结束不等于强下跌趋势开始 ◆期货交易假传万卷书！书上的内容基本都是教条，几乎所有人都认为是对的！ 但真正有价值的内容往往都是具有很大争议的，很多初级投资者理解能力有限，就算免费分享了有价值的信息也会遭到对方的嘲笑和质疑，所以能够稳定盈利的交易者不愿过多分享！ ◆期货行情到了极限，不知道要跑，到最后肯定是白忙一场，纸上富贵而已。会买是徒弟，会卖才是师父。 ◆上涨找支撑，下跌找压力，别弄错这个趋势操作的大原则，你的功力肯定可以大幅提升。 ◆期货交易，趋势，重在势！势即势能。它是一种能量，一种力量。火借风势，势不可挡！洪水猛兽，谓水势之大。运行的物体，其质量越大，势能越大，改变其运动方向需要的能量越大！ 踩踏事件，也是有势，谁阻碍其势，代价惨重。交易成势，资金量就是运行物体的质量！ ◆怎样获利了结？当你满意的时候就可以走了。简单的方式是：当你买进的理由消失时，就是很好的出场时机。 ◆涨的时候不要太看好，跌的时候不要看太坏。 ◆瞄准胜率大于70%的时机，有时候一个月出手一次也很够了。猎人不会看到飞鸟就举枪射击，他会把有限的子弹慢慢瞄准，然后，一枪命中。 ◆多头的浪？空头的浪？与大势同步的庄就是好庄。多头的浪：一高高过一高，低点不破前低。空头的浪：一低低于一低，高点不过前高。 跌深会反弹，涨多会回档，这是期价的惯性，整理有时间整理和空间整理。 ◆知道如何等待，才是期市成功的秘诀。“未赢先想输”是祖先留下的高度智慧，看得懂的时候就进场，看不懂的时候就观望，观望也是一种策略。 ◆光会看买点、卖点是不够的，心态的锻炼才是散户投资人最欠缺的。散户欠缺的是杀手的本质，心性不够残忍，该买时不敢买，该杀的时候又迟疑，该抱的时候也没有坚持。 ◆期货不必天天做，也不必天天看，但功课却要天天做。 ◆看好后买进，买进后就休息，等待卖点，卖出后又休息，等待买点。 ◆多头趋势时做多，空头趋势时做空，箱型整理时，可以少量高出低进，短线应对。 ◆“不看盘的人赚最多”。 ◆k线的浪头是转折的起点，符合切入标准就勇敢进场，进场三天内，你可以知道主力要不要造浪，有没有出现主力都守不住的点，出现了，你就赶快跑，没出现就继续抱，如果一直都不动，也不必和他耗。 ◆其实，谈的最多的就是均线，也就是控盘线，操作上主要的依据也是控盘线，如果你想在市场上轻松操作，均线是你必须用心去挖掘钻研的一门功课。 ◆简单的使用“市场动力哲学”规则，等待价格突破前一天的高点，在这种有利的情况之下才会下单，因为这是最省时间的下单选择方式，也是最可能买在发动起点的方式。 ◆开盘价突破昨日高点，可能暗示当天或以后数天交易的动向，尤其以在利多或利空消息报道后为然。 ◆记住，如果你的期货多单已出现亏损，或早已出现了空头的浪头，要快刀斩乱麻，先走再说，留着青山在，永远有柴烧。 ◆真正在期货上赚大钱，大半是依技术面波段操作，乘着趋势多一天就多一天暴力美学，期货交易趋势为王，正确理解认识趋势是我们必生的学科，永不毕业！ ◆浪头抓到了，也快速的脱离了成本区，接着就是线不转单不转的轻松控盘。 ◆一般来说，可以介入的时机点有两种：一是卖力竭尽之时--低接，一是买力展现之时--追进。 ◆起浪的源头是一根红k，红k的高点要比前一天高，低点要比前一天低，这是抢浪头的基本本领。 ◆期话有云：涨三不追，已经涨了四天的盘，你想还有多少空间？有多少力道？有规划，但不预期，这是操盘原则。 ◆过近期高点，浪翻多，一定踏浪而行，绝不和主力对做。你可以去预测将会翻多，但却要看到“真正”的翻多才跟多，第一浪没赶上也死不了人，因为有第一浪必然会再掀起千层浪，而且浪会愈来愈凶，愈来愈猛，那才好享受真正踏浪的快感。 ◆一个人很难赚到认知之外的钱，即使赚到了大部分还是会还回去的，就如同牛市让好多人浮赢的假象，在熊市大部分人注定要还回去的。
◆每一条均线为一匹马，如果往上跑的马多，马力自然大，跑起来快又稳。 ◆大盘是会说话的，他会用各种方法告诉你他要干什么，这些语言包括K线、型态、均线、指针等等。 ◆期市操作的三项法宝：心态、技术、资金控管。 ◆方向不是预测出来的，更不是用技术指标研判出来的，是用交易试出来的？ ◆吞噬（高开低收吞掉前一根阳线），发生在形态高位是吞噬顶，为卖出讯号，但若发生在形态低位却是吞噬底，反而应注意买进时机。 低档的空头吞噬（更妙的是还带破底），是洗盘k线的一种，这种吞噬是最后吞噬底，代表着空头气力用尽，失望卖压全出，将来多方只要小小力量就可反攻大涨，k线战法将之归类为空头骗线的一种，也是买进讯号！ ◆K线会在关键时刻，连续透露着反转讯息。 ◆破底量缩，易见底，破底量大，则底部深不可测。 ◆期货交易技术只是你交易生涯的冰山一角，即使对波浪理论研究颇深的投资者也知道，千人有千浪，一千个人有一千种数浪的方法，我们要在打造自己交易系统上下苦功夫，然后用技术分析当做辅助，均线、K线等都是辅助。 ◆均线的力道要比k线的力道来的大。k线适合抓转折，均线却能指出趋势，两者配合更易看明白。如何在转折和趋势之间取得调和，在转折之中不背离趋势，在趋势之中看到转折，是一种艺术化的功夫，也是我们努力的目标。 ◆定心、定法、依法，自然操作无碍。定法，简单的说，你学了很多方式之后，想办法把它融合为一种简单，而且合于你操作周期的公式。包括如何切入？如何抱着不动？止损点？获利点？定心，简单的说，就是只注意自己的期货有没有买卖点，然后，依法执行，不理其它。操盘手最重要的是盘中的应变能力，而不是行情的预测。 ◆不要模拟，就是轻仓也不要模拟！考虑一千次，不如去做一次，犹豫一万次，不如去实践一次。做，还有成功的机会，而不做，却是一点机会也没有。不要想太多，先行动起来，纵然华丽的跌倒，也胜过无谓的徘徊。 ◆利用时间，花点精神学习一套操作方法，将是一生中受用无穷的技能。有一套符合自己的操作模式之后，你将会发现，原来你拥有一口会自动出泉的井，那将是人生一大乐事。 ◆不见长红不回头，不见长黑不止跌。 ◆很多人做期货就是太积极，太爱表现，镰刀飞来的时候，弯一下腰，低一下头，闪躲一下，没事来个前空翻后空翻！ 以双均线构建的趋势交易系统（绝对干货）交易者都是自由的，市场就像一片沙漠，虽说跋涉千里，但你可以选择前进的方向。 但这也是极端不自由的，因为你必须穿过荒漠到达彼岸，没有其他选择，但无论走哪个方向都必然要经历跋涉的过程 在这片交易的荒原，大家的出发点和目的地不尽相同，但市场对每个人的考验是相同的： 1、系统完整性，自洽性。固化进场/离场的原则。 2、资金管理，仓位输缩赢冲，回撤控制。 3、风控策略，止损成本、胜率、交易频率。 4、预期管理， 情绪调控，抗逆力，抗压力。 5、学习能力，计划预案、复盘总结，认知迭代。
这是交易中可有可无的细节吗？不，是必然要经历的过程， 是每个交易者把自己所思所想的一盘散沙，凝聚成一个城堡的过程。 01 进场/离场策略 交易者的核心需求是低买高卖用价差来获利，理想中的过程，应该是在趋势启动的时候买入，在趋势反转时卖出。 对于趋势的定义延伸出固化的进场/出场策略，是系统化的基石，例如很多人使用的双均线交易法。  聪明的交易者观察到市场整体趋势和短期波动的脱节，那么用22日均线（红色）来代表市场趋势，用5日均线（黑色） 代表短期的波动。 两根线同向交叉，视作趋势开启的信号， 反向交叉视作短期回调的信号，也就是俗称的金叉和死叉。 而两根均线并列运行的方向，即是趋势的方向，例如多头趋势中，均线整体会向上抬高，反之则向下，有些交易者会引入均线斜率的概念，以此作为趋势动能的评判。 当无序的图表，加上了指标的分析方法以后，走势能你被你“看懂”了，你通过指标分析，知道市场的多空走向，能看出暗藏在报价中的机会了。 能预判趋势的产生，只是一个开始，你还得确定趋势何时“结束”，并以此作为预先的出场信号。 所以有一句老话叫：“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，均线是趋势指标，捕捉市场动能的增速，那么出场方式无非就两大类： 1、反转离场，基于进场条件失效，持仓逻辑被打破，例如：金叉进场则死叉离场、重要阻力/支撑破位、日线图形破坏，等等。 2、主动离场，基于前高低/重要阻力的反向破位，或者固定盈亏比止盈、ATR等方式对于趋势均幅的计算。 这里细节问题就出现了，从第一类的反转离场来说，基本都是对回落幅度的确认，超出合理范围的下跌，代表进场条件失效趋势衰竭（短期均线随着价格下跌，跌破了长期均线） 需要注意的是，短期趋势衰竭并不代表是转势，大概率是修复回调走势，不然均线的用法就太傻了，均线运行的方向还有斜率才是代表长期趋势的信息。 而第二类呢，又延伸出了阻力和支撑的概念，你需要事先规划出你的盈利空间，这样就可以做主动性的减仓来释放风险，或者到达合理盈亏比的目标，止盈离场。 例如我上周在群内分享的空单就是以支撑做止盈的主动性离场（阻力支撑分布可以看周一的行情分析，下图做双均线策略的示范） 对于趋势的判定非常简单，但如何去定义离场环境是一个很复杂的事情，需要你对于整体走势状态有认知，又需要你能识别潜在的阻力位置好去预估离场点位，而这两个细节问题又离不开对于趋势动能波幅的判断。 02 资金/仓位管理 最理想的情况，在趋势确立的初期建立底单并持有，顺着趋势方向进行浮盈加码，例如以双均线构成的加仓策略，它的原理是相同进场逻辑的复制。 如开头所言，长期趋势和短期走向，经常会有错位的情况出现，多头趋势中，短线出现快速回落下跌的走势。 基于双均线策略的复制加仓，有三个好处： 1、底单和加仓间会有一定的浮盈空间。 2、短期均线下穿则意味着有明显回调。 3、均线整体向上向下，代表趋势方向的明确。 当然也需注意加仓是一个均价被稀释的过程，所以要拟合短期走势的状态，去调整仓位结构和底单——加仓之间的持仓比例！ 03 风控系统、止损策略 止损是纠错，也是换取潜在收益的风险成本。 也可以归为三大类： （1）是基于技术系统的止损方式，反转止损。 例如多头趋势中，双均线信号失败，以金叉成立进场，那么失败则要止损离场。 还有重要阻力支撑的反向破位，打破前高前低等等。 （2）则是基于资金回撤的比例来止损。 例如单次亏损额度不应超过总资金的2%，然后基于这个额度来换算亏损点值，再确定仓位手数。 例如黄金，资金2%是500美元，以此换算得出，做1手黄金，止损范围是5美金，做0.5手黄金，止损范围是10美金，应根据交易周期灵活运用。 （3） 结合近期市场平均波动幅度，来确定止损范围，例如ATR策略：以真实波幅作为止损，日内对应1H周期，参数为22日ATR，数值为4。 以此作为止损数值，短线可以用1R范围来止损，波段中线则可以用2R范围。 ATR的指标会随着市场波幅产生变化，是一个动态的止损策略。 当然任何系统都有适用的市场环境和不适用的市场环境，有些人用了系统会有一个潜意识的幻想，认为自己通过指标掌控了市场未来的趋势，等走势不如他所想，就患得患失拒绝认错。 但没有完美的系统，市场是永远概率化的发展，做错的单子不一定亏钱，正确的单子不一定赚钱，所以交易者不能以结果论对错，而要以自己的行为来判断。 只要坚定的执行了系统，贯彻了逻辑，哪怕被止损，他也是值得肯定的正确行为。 反之，即便是运气好赚到钱，也只会在错误的道路上越走越远，应当时时反省。 04 计划预案 系统化是对于市场规律的认知，代表了你的进出场逻辑，同时也让你具备了对于盘面的分析能力。 什么是交易计划？是对历史走势的认识和对未来发展的预期。 1、基于双均线系统对于价格的表现， 去判断哪个品种值得做，哪个品种有趋势。 2、确定潜在的盈利空间，趋势动能强否？获利机会大否？ 3、根据固化进出场逻辑，去提前制定入场条件，等下一次交叉？还是直接进场? 4、出场计划的确定，是建立在趋势初期，倾向于持有底单，便于未来加仓？ 还是波段交易到位即平？ 我前几篇文章也说过，做交易应该把身心抽离盘面波动，把时间用作去确定自己计划和思路上，这样可以规避，盘面涨跌引起的情绪扰动。 真正的交易过程，反而很轻松，确定了进场条件，就是等待和执行的过程，总结就是一句话：功夫在盘外。 05 复盘总结 交易计划——复盘总结， 构成了促进水平提升的正循环。 很多人为什么交易5年、10年，成绩依然一塌糊涂？ 原因在于，人是近期思维的动物，更偏向于遵循固有认知，情绪本能来行动，所以经验并不能帮他进步，更有可能让他重复犯错。 复盘不用太过于精细，要把握其中的主线，比如： （一）短期趋势复盘，当日交易计划和实际走势的对比。 （二）阶段走势复盘，自己的交易思路有没有偏离市场的趋势，整体计划思路需不需要做出细节修正 （三）执行情况的复盘，执行有没有脱节， 其他什么是把握归纳的“经验” 什么是市场随机出现的不可控的“因素” （四）对自身状态打个分，有没有情绪化的问题，剖析反省一下。 （五）末尾写点感悟总结，自我吹捧一下 或者 自我打脸。 然后浓缩一下全文，想一个金句概括一下，弄到思维导图/笔记本上留念，以备自己抽风型深刻反思，有必要的话配个走势截图。 最后 需注意几点问题 双均线效果最好的周期是4H、日线，小于这个周期均线过度敏锐，假信号频出。大于这个周期则过于滞后，损失很多进场空间。 有用双均线只做一个周期的，也有用双均线形成多周期共振的交易方式，本质不变但各有优劣，由于篇幅有限就不展开了。 仓位管理和止损策略，最好采用唯一的方式，不然左摇右摆非常容易出现执行失误 关于参数、周期、均线数量。有想法的朋友可以自行调整优化。 暂时想不起其他问题，对于一个交易系统而言，所涉及的环节繁多，一篇文章难以包罗万象。 欢迎留言探讨，点击文末“在看”，鼓励一下吧。 |
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