 最近某学员问了我一些挺有意义的问题，这个困惑估计每个交易人都遇见过，所以我稍微润色一下对话，以文章的形式发出来和大家做个探讨。 朋友问： “我知道了如何判定趋势，怎样划分走势结构，但到了操作中依然发现自己控制不住手” “有时候，快突破时为了抓些优势点位就提前进场，或者进场后突破不利，被回抽扫损时，不停地反复追单，然后被市场各种教育” 是的，交易中从“知”到“行” 中间隔着巨大的鸿沟，几乎每个人都苦想 我应该 “如何把自己脑子里的知识转化为方法” 但遗憾的是，每当我们觉得自己有所领悟时，紧随其后就会被市场反复“教育”，这究竟是为什么呢？  表面上看是知行如何“合一”的困惑，但深层次的疑问我认为有三点： 1、交易逻辑明白了，知道自己大方向上应该怎么做，但是进场的细节条件不明，导致随意进场的情况发生，又绕回了直觉式进场的阶段 2、似乎你在潜意识上认为突破是一个具有确定性的信号，是趋势产生的“充分条件”应该有与之相匹配的高胜率，如果随后出现假突了，你认为自己在情理上很难接受。 3、似乎你在某些技术性区域能找到一定分析依据时，有损完反手、反复追单，短时间出现纪律崩溃，情绪化交易的问题。 对于第一个问题，我们需要知道，K线的本身是包含两大要素的： 一个是空间，也就是实体和影线的长短，通常我们从中理解多空强弱，波幅高和低；另一个是时间，也就是开盘和收盘点，代表开始和结束的时间刻度。 突破的本质，既是某个时间单位中价格出现了较强的波幅，从而体现出可能产生惯性的动量，我们对于突破的操作，便是对产生趋势可能性的押注。 因此我们需要有一个明确的“时间点”来作为信号成立的标准，这就是强调收线—信号成立—随后进场的意义。 不然突破时K线没到收盘点，它在运行中形态就可能会出现其他变化。 就像问题中所描述的，趋势刚碰阻力，价格略微高一下，他就认为突破了直接追单，结果下一秒又压回来了；或者看起来K线很强一副要直接突破的样子，情绪一激动，还没测试阻力呢，他已经提前进场了。  解决这种模糊性，需要整理一下认知，即： 价格新高并不代表突破成立，只有当阻力突破后，更小级别的价格在阻力位持稳运行一个时间单位之后，才算是突破完成——突破信号成立 临近收线前后，很多走势会出现常规性的回抽确认，尽量在有效损位附近开仓，当日这个过程可能很快，需有充分的心理准备——挂损进场 如进场后被扫损，且小级别走势在阻力位来回穿插，即代表突破失效，离场观望，切忌用失效的信号重复进场——频率和风险控制 总体而言，操作并不复杂，如果还有脑子跟不上手的情况出现，说明意识太弱了，需要在复盘软件上大量训练。 第二个问题： 2、似乎你在潜意识上认为突破是一个具有确定性的信号，是趋势产生的“充分条件”，应该有与之相匹配的高胜率，如果随后出现假突，你认为自己在情理上很难接受。 关于突破的真相，我在文章中重复过很多遍：突破策略胜率非常低。 我们不妨想一想，如果划分市场结构是以找阻力做突破为目的，这种直觉式交易的话，有多少突破是破阻后走势直接爆发而没有回抽扫损的？ 又有多少突破是后续可以走出流畅趋势一开始就不回头的？ 答案是：很少！ 所以短线操作应该慎用突破，因为在低波动的市况中会被损得吐血。 因此，如果你把操作重点压在没有点位优势的操作逻辑上无疑是致命的；重要节点分布得太散，机会不多， 好不容易等到了，介入成功了，又因为是追单没点位优势，拿不住。 从这个角度来看，结构划分主要是用做出场，预估潜在空间，规划仓位的，偏出场端。 不然交易就太容易了，日线级别趋势结构突破胜率尚且都不到40%，再考虑到如果我们日内小级别阻力也乱追的话，胜率会进一步降下滑，这是不言自明的事情。 当然，突破不是绝对不能做，而是要遵守过滤条件的慎做，只做高价值图形。 大级别上有持续时间较长的“酝酿期”是判定趋势的前提条件。 小级别需要有波动收敛的过程，突破必须前演化成较为规则的图形，才有进场价值。 不要像很多新手那样，又是画根线价格一变就想追，又是突破还没确定呢，就已经提前“试仓”了，这是做趋势？这是追涨杀跌！ 一轮趋势的产生需要多种条件的配合，突破只是其中一项技术条件而已，它是绝对条件，但非充分条件。 什么是充分条件呢？ 就是某个因素一旦出现，那么就一定能够保证对应结果的出现，代表绝对的因果关系，出A必然有B。 什么是必要条件呢？ 就是从结果逆推原因，发展过程中必然会出现的某个因素，但它是过程的一部分，只是多种条件中的一个，并不能保证对应结果一定出现。 于市场来说，焦点事件就是一个充分条件，它的出现可以导致市场情绪极端化，波动性剧烈提高，而趋势则必然会随之出现。 相反呢，突破只是一个必要条件，趋势的形成一定存在突破，但突破却不一定能够主导趋势的成立，因为“技术因素”只是我们对图表的理解，它不能主导市场的波动性。 就好像，每一个大树的都有种子发芽的成长过程，但每一颗种子发芽后却不一定都有机会长成大树。 从这个角度来理解，所谓的交易系统实则是我们在归纳那些“必要条件”来尽可能地排除无效的信号，提高准确率，如果把什么都交给概率，那么金融市场会比赌场更加残酷。 所以做趋势的核心，是事前看到走势确有明确收敛酝酿的过程，有蓄力的前提才有爆发的可能，而不是一个交易者会画一些线段就自以为能掌控市场画剧本了，这种想法不能有。 还有第三个问题： 似乎你在某些技术性区域能找到一定分析依据时，有损完反手、反复追单，短时间出现纪律崩溃，情绪化交易的问题。 交易没有捷径，哪怕我文章写得再多，也不及交易细节的万一，很多玄妙真的只有自己才能体会。 习惯是潜意识，情绪是我们大脑的直觉反应，千万不要觉得自己看一篇文章就顿悟了，过一遍复盘就把技术练到位了。 金融市场普通散户平均收益8%，有几个人是奔着这个目标来的？ 他们想要的是80、800、8000 动不动稳定盈利、财富自由的口号震天响，实际上追求的是远超普通人的收益，那么自然你就需要比大多数人更敏锐，更刻苦，这样才能更加专业！ 当然，我们也必须要考虑一些现实问题，比如说：风险偏好。 咱们得承认有些人确实因为三观不同和经济方面的制约，性格偏保守，心理韧性不强，这种朋友风险承受能力很弱，他其实不适合做交易，选错了行业方向不一定绝对混不出头，只是非常非常难。 别人轻装上阵差的是技术和方法论，而这些朋友可能就需要从头来弥补性格缺陷，雕塑自我，这个过程无疑是代价巨大的，这些朋友希望能早早的清醒吧。 然后是信念问题，很多人博览群书但一知半解，因为他懂的东西大多是别人讲出来，听起来感觉比较“合理”的东西。 历史走势已经形成，打哪指哪，讲个一二三还不容易？ 但具体合不合理呢？ 你得朝前看，而不是向后看。 需要去用复盘软件论证，毕竟很多日线看起来流畅的趋势，在日内不一定就没有颠簸，直观上赚钱如捡钱的行情，可能你真去做了先挨上一通闷棍才启动。 因此复盘训练，坚持总结笔记，记录一下自己的操作日志，通过思维导图归类一下自己的思维特定，交易习惯——容易犯的错，自己有什么优势...... 才能慢慢地摸清能力边界，知道自己的习惯和性格特征，风险偏好，然后再进一步去细化自己独有的交易模式。 知行合一讲的是啥？是心外无理,心外无事 如果咱们连自己是一个什么样的人，偏向什么风格的交易者都不知道，谈什么知行合一，又如何有信念坚持自己的判断？ 这些东西在实盘中很难体会，因为金钱损益带来的情绪对于人心的冲击力太强了，赚钱的时候狂妄，亏损的时候焦躁，都很难沉下心去。 只有抽出一段时间在复盘中慢慢的体会，才知道自己的思维倾向。 比如有的人，他非常在意突破， 平时感觉不出来，但复盘之后一统计和归类就发现自己亏损最大的问题是追涨杀跌，更深层次的是自己不喜欢提前计划，对走势认知不足，然后在盘中总犯直觉式交易的毛病。 这样一个自我画像就清晰了，能干好什么，干不好什么，一目了然。 最后，我认为一个交易者最应该学会的是“学习”本身，一个人的思维是有限的，不要什么方法都学， 而是必须学会聚焦，去深入挖掘那些“可知” “可用”的知识面，才能对他人形成认知优势。 就像有人今天学做消息面，看起来赚钱很容易，但你比得过机构人员？ 明天又对基本面感兴趣，好像价格预测更加容易，但你又比得过供需端专业人士？ 很多人看起来知识面很广，但他可能花费大代价学到的东西毫无价值，因为在哪个方向上都没能深入专研，距离应用实践层面十万八千里。 在主要方向上，你对于微观的东西理解越深，你就比人了解越多，自然也就更加具有竞争力。 所以希望我们都能静下心来想一想自己应该往哪个方向去努力，哪怕不能成为高手，但最少得有深层理解，要比普通散户强，不然没有认知优势你赚谁的钱？ |
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来自： 有智慧不如趁势 > 《刀手心法poiuyk》
