近期市场由调整趋势转为震荡趋势,不少强势ETF品种出现了不错的交易性机会,且具备一定持续性,那么这些强势ETF品种的买点我们应该如何去确认呢? 本期文章,将通过ETF投资逻辑分析、趋势线及BBI指标的应用,为大家讲解买点确认的方法和逻辑。 一、确认买点的步骤。 要想把ETF做好,确认买点的步骤是很重要的。 不同于个股重在分析K线形态及主力行为,ETF更倾向于分析大盘趋势、大盘的支撑位及ETF本身的支撑位。 这是因为个股流通市值通常不大,容易受到主力资金控盘,易出现主力洗盘、震仓、出货等现象,股价走势与大盘的联动性并不强。 ETF属于指数型基金,持仓分散,代表的是某个大盘指数或某个行业板块的走势,更容易受到大盘走势的影响,因而侧重于分析大盘趋势和自身的强弱,而不需要考虑主力行为。 要确认强势ETF品种的买点,方法并不复杂,可以分为以下几个步骤: 1、确认大盘的趋势为震荡趋势或上升趋势。这两个阶段风险可控,安全性较高,下跌及调整趋势因风险较大,通常不建议参与。 确认的方法:趋势线。 图例: 确认市场进入震荡或上升趋势的方法。 确认市场调整结束,转为震荡趋势线的方法。 2、筛选强势板块ETF。这个步骤其实在大盘有向上突破的迹象时,就需要每天观察,因为大盘在向上突破前会先反弹几天,这个阶段持续领涨大盘的板块就是强势板块。 8月4日以来上证指数和创业板指在向上突破趋势线前,先连续反弹了4个交易日,这4个交易日里,持续领涨两市的板块分别是:军工、煤炭、半导体、光伏和新能源车。 3、确认强势ETF的买点。第二步里选出了5个强势品种,但不会每个都参与,而且每个ETF的位置也有所不同,因而需要找出其中买点较好的品种进行参与。 确认买点的方法:BBI。选出股价在BBI上方,但离BBI比较近的品种。 股价在BBI上方,意味形态强势。股价离BBI较近,意味着股价没有超买,有上升空间。 我们可以先来看看上面选出的5只强势ETF品种的情况。 图例: 军工ETF走势情况。 煤炭ETF走势情况。 芯片ETF走势情况。 光伏ETF走势情况。 新能源车ETF走势情况。 从上述5个品种走势可以发现,符合既在BBI上方,又离BBI较近的品种,只有煤炭ETF和光伏ETF。 那么在大盘向上突破趋势线时,就可以选择煤炭ETF和光伏ETF进行参与。参与的时机,通常选择大盘突破当日,临近收盘进一部分,第二天如果大盘有回踩,再进一部分,以获取相对低价。 至于军工和半导体,可以等待他们回踩BBI的时候参与,新能源车等待站上BBI后,回踩时参与。 二、未来这些强势品种买点的确认 对于未来这些强势品种的买点如何去确定,可以为大家提供一个思路。 步骤依然跟上述一样:1、大盘趋势。2、强势品种、3、回踩BBI确认买点。 操作细节上有一些区别,比如选出这些强势品种中最强的两到三个,选出最强的大盘指数(目前是创业板指),当最强大盘指数回踩日线BBI时,或最强品种回踩日线BBI时,则是参与的时机。 |
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