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8月17日 16:00 在午后出现了较为明显的分化回调。其中聆达股份跌超10%，皖维高新跌停、沐邦高科、合盛硅业、钧达股份等跌超5%。这些个股都属于前期的强势股，在经历短期快速上涨的过程中累积较大获利卖盘，于今日午后呈现一定程度的集中兑现也在情理之中。而从光伏板块整体而言，午后的分化回落并未引发全面恐慌，亏钱效应在可接受的范畴之内，因此目前仍先以正常的涨多修正看待即可。 8月17日 12:30 在赛道股继续活跃的背景下，创业板再度领涨两市。但仍需注意的是，个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌，目前市场依旧延续结构性分化的特点，并且整体风格仍是由赛道成长股所主导。因此在后续方向的选择上，仍可跟随资金的强势方向，并利用板块间轮动的机会实现短线的反复套利。高位连板股方向，同样大部分集中于光伏方向，其中川润股份、绿康生化4连板；皇氏集团、乐山电力3连板。 8月17日 10:30 从开盘阶段来看，光伏与储能板块依旧是当前市场最为强势的方向，但可以看到相较于前两日的“普天同庆”，今日光伏板块内部其实呈现出一定的分化以及冲高回落，就短线而言属于正常现象。从资金流向来看，目前资金开始尝试流入特高压、元宇宙、智能电网方向。另一方面，地产、保险等低位方向也开始活跃，整体来看目前，市场依旧延续存量博弈的轮动态势。因此可重点留意，出现短线回调的光储方向优质标的的低吸机会 8月17日 9:10 昨日市场延续赛道成长风格，光伏、储能、一体化压铸等板块涨幅居前，甚至连前期热点尾盘阶段机器人也有异动拉升。在这些市值旧热点的带动下，创业板指小幅站上了30 日均线，但可惜的是随着午后赛道方向已先行呈现冲高回落的态势，而从这两天的市场量能来看，尽管赛道方向持续火热，但对市场整体量能的贡献实在有限，再度反映出目前市场的追价意愿依旧较低，在此背景下后续或仍将在市场轮动中寻找结构性行情为主。 消息面上，美国总统拜登正式签署《通胀缩减法案》，二级市场最关心的3690亿美元清洁能源领域投资方面，该法案的退税优惠到2030年前将为美国社会带来9.5亿块太阳能板、12万个风力发电机和2300个电网规模电池厂。预计有750万美国家庭将受惠于这份法案，得以在安装屋顶光伏的同时获得30%的税收抵免。对于安装热泵等能源效率家居设备的家庭，最高能获得上万美元的直接补贴。该法案的签署主要是为了扶持美国本土的光伏制造业，而如果从美国光伏放量的角度来看，也利好中国光伏产业链，尤其是出口占比较高的分支。 不过对于此法案的签署市场早有预期，本周新能源全面爆发一部分就是对于该法案的预期发酵，在连续两日新能源趋于高潮后，需留意部分资金选择利好兑现而引发短期分化整理。 另一则消息则是来自近期的人气标的沐邦高科。昨日盘后发公告将在鄂城区建设10GWTOPCON光伏电池生产基地项目。项目投资规模预计48亿元。在联系到此前晶科能源尖山11GW项目启动，通威拟在眉山扩产32GW电池片，以及钧达首期8GWTOPCon电池试生产，二期8GW择机启动。TOPCon、HJT、HPBC、ABC等电池新技术经济性逐步具备优势，量产产能加速落地，电池端由于技术转型大尺寸PERC产能盈利能力较强，新电池量产初期具备盈利溢价。 另外需要注意的是，本月25号将开启HJT异质结、钙钛矿与叠层电池论坛，将对HJT电池关键技术与设备，银包铜、铜电镀和激光转印助力异质结降本进行讨论，届时对于相关公司可能会引发新一轮发酵。 而新技术大规模量产同时催化设备迭代和辅材升级。因此光伏产业链各细分领域被进一步深挖。这些细分赛道都有共同特点，成本在产业链中占比较低、产能扩张相对较难，且需求旺盛，因此未来具备量价齐升的“想象空间”，得以支撑目前的高估值。但需注意的是，其背后则反映出资金的集中抱团，一旦后续遭遇了情绪大面积退潮，这些较为市值较小，估值偏高的个股或依旧存在阶段修正的可能。 另外市场预计硅料产能有望在今年8月底9月初开始开始释放，硅料的价格或有望下跌，届时国内陆面有望迎来新一轮的大规模放量，推动组件后续排产将快速提升。根据中泰证券的预估，2022Q3组件前四家龙头总出货43-47GW，环增9~25%，四季度旺季到来，出货将环比增加30%。因此就基本面而言，光伏高景气或仍将延续，在行业整体延续高成长性的同时，板块仍具进一步上行空间，后续重点选择短线回调的机会进行低吸，从中长期来看机会大于风险。 |
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