周末，发酵了（20220822）

上周指数前高后低，前半周走势还不错，但是周五在光伏杀跌带领下，市场抛压较重。

目前大盘指数还是一个震荡格局，这是市场背景，震荡格局意味着一定不能追涨，而是耐心等待轮动机会，低吸高抛。大量的机会，存在于轮动和波动之中。

然而如果被市场情绪带着走，看到哪个板块涨起来再去做，在震荡市简直就是快速亏钱的根源。

所以，我们还是立足于强逻辑，利用市场的震荡和波动，耐心等待回踩到位的低吸时机，然后在加速的时候高抛，一个波段一个波段的做。

比如，我在8月5日提示的光伏低吸机会，然后陆续在8月17日和18日提示高抛，这就是一个完美的波段：

所以，这就是震荡市的做法，立足于强逻辑方向，回踩到关键点低吸，加速高抛，一个波段就结束了，然后再等下一次机会。

我讲的后市强逻辑方向，周六我做了一个梳理，但是公号的文章被夹了（微博的正常），这里重复下我整理的强逻辑方向：

1、风光储

①光伏设备

②电池新技术：TOPCON、HJT、XBC、钙钛矿

③TOPCON电池片、部分格局好的辅材（EVA、银浆、金刚线、石英、热场）

④逆变器

⑤储能

⑥部分格局好的风电

2、新能源汽车＋智能汽车

①一体化压铸（未来产业大趋势，4000-10000元/车）

②汽车智能化：自动驾驶、智能座舱（5000元/车）、区域控制、线控底盘、激光雷达（10000元/车）、HUD（2000元/车）、光学声学（2000元/车）、车规芯片

③汽车配件：连接器、空气悬挂（8000元/车）、线控底盘、扁线、座椅（5000元/车）

④锂电新技术：PET铜箔、钠电池、800V高压、CTC/CTP/CTB、热管理

3、半导体

①设备

②材料

③EDA

④IP

⑤Chiplet（3D封装）

⑥碳化硅

⑦车规半导体（包括激光雷达）

⑧新能源（IGBT）

⑨部分核心设计

4、消费电子和元宇宙

①元宇宙是清晰的走出趋势了

②需要思考消费电子是不是困境反转，是不是最差的时候已经过去

总之，部分消费电子走强，是体现在走势中了，也体现在动量榜中了，我们不能视而不见

5、机器人

6、部分格局好的军工

7、培育钻石

8、其它：养殖和绿电运营，短期有交易性机会

有人说，这些方向都高高在上了啊，还有机会吗？我再次强调一遍，做交易和做投资，是两种完全不同的思维，做交易就要在市场选择的最强方向中，然后顺大势逆小势，耐心选择正确的买点。

思维上还有所谓的“高位”和“低位”区分的，基本就是无法理解交易思维的。我多次讲过，风险和位置高低无关，只和你是不是管理风险有关，如果你有止损，你的止损是5%，你在任何位置买入，风险都是5%，如果你不管理风险，放任股价自己波动，哪怕是买在最低位，也有再跌50%的可能。

最后再讲下光伏。

周末，通威发酵了，引发了一些对于光伏未来格局的争论。

事情起因是这样的，原本通威只做全产业链的上游，现在通威要向下游拓展，全产业链发展，开始打价格战。上周华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人，三家企业入围本次集采。根据招标公告，项目第一中标候选人为通威太阳能，投标单价为1.942元/瓦，价格远低于其它公司。

这么一来，整个光伏的逻辑就有些变化了。原本是预期硅料随着产能释放，价格回落，下游组件盈利能力提升，现在，通威靠着自己在硅料上的盈利，低价倾销组件，抢占市场。

这是很简单的逻辑，那就是组件的预期变弱了。组件太卷了，卷出天际了。

所以，周五光伏大跌，主要就是对组件格局变化的直接反应。

周六我整理逻辑的时候，就把组件剔除掉了，首先是走势不好了，很多大阴线直接下来，其次就是逻辑弱化了。

组件打价格战，下游有一个方向是受益的，那就是绿电运营方向，周五这个方向已经有了反应，短期可以重点关注下，当然，原则还是不追涨。

从走势的角度看，光伏板块周五成交接近800亿天量，上次成交接近800亿，还是去年9月份，我标注出来了，大家对比下看看：

从上图看，光伏调整未完，还需要时间消化下消息面的变化，最起码等成交量下来才安全。我们要耐心等光伏的下一次波段机会。

关于后市，这周的前两天就看看市场方向如何选择，资金会流向哪里，本来周五早晨开盘半导体和军工是表现不错了，后来被大盘带了下来，我们看看这两天如何修复。

总之，还是上面讲的最强逻辑方向，关键是耐心等待正确的买点，不要激进，市场调整不是坏事，震荡市，机会就蕴含在调整中。

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