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文章开头跟各位读者说一下，财神张良的复盘文章会在情报滚雪球发，请所有人移步到下方公众号：情报滚雪球 关注我的大号情报滚雪球，每晚九点不见不散。 再次欢迎大家关注张良的早盘策略号，每天早盘张良都会在这里发布盘中提醒，大家务必关注后星标，避免错过重要通知。 早上开市之前，Y妈公布了最新的LPR数据，一年期的降了5pb，五年期降15pb。就张良周末看到的研报，普遍预期五年期降10pb，一年期不降，这显然超过市场的预期了。 不过就今天盘面来看，地产、银行今天都没有因为贷款利率下调而走强，电力板块高开低走，反而消费电子和中船系这些中小板块义军突起。 市场还是不太稳，资金在各个板块之间调来调去，有点猴市的味道了。张良最近依旧是打野思维，主要核心企业可以拿中长，其余还是尽量短波为主，总体仓位控制在六成以下。 今天张良为大家准备了储能板块的机构前瞻，分享给大家（不代表张良个人的意见）： 储能产业周跟踪：欧洲电力现货价格持续创新高凸显供需高度不平衡并预示居民电价将持续提升，通威低价中标组件集采有望大幅提升下半年大型电站回暖确定性。 #核心观点：H2大储户储需求持续释放，推动储能装机规模快速增长。
②美国通胀削减法案正式签署落地，光储及独立储能相关产业链ITC政策30%补贴延续十年，装机成本降低将持续推动美国户用储能市场； ③通威开启组件价格战，H2光伏组件价格有望超预期下降，推动大型地面电站储能开工、建设、装机放量。 #天然气价格突破历史最高位推升整体能源成本，欧洲现货交易电价连续大幅上涨预示居民侧电价或将大幅上升 ①以当前德国电力现货市场月度均价来看，5-8月电力现货交易均价分别为172、217、304、393欧元/MWh，6-8月电价环比涨幅分别达27%、40%、29%，8月17日日内现货价格590欧元/Mwh再次刷新年内新高，现货市场价格的大幅变动也预示着居民侧电价新一轮大幅上调将要落地。 ②欧洲天然气价格TTF已上涨至237欧元/MWh，超越3月俄乌战Z爆发时期，突破历史最高位。 ③欧洲地区电力供需紧张持续加剧，多国已出现数次大规模停电，部分主要电力出口国或将限制电力出口。④欧洲天然气供给问题短期难以解决，水电核电供给持续短缺情况下，天然气价格高企势必推动电价持续上涨，夏季欧洲电价上涨态势仍将长期持续。 #光伏配储有望缓解能源压力，储能成为能源安全关键 ①欧洲地区夏季高温仍将持续较长时间，短期能源压力仍难以缓解，供需紧张带来的高电价下，光伏配储经济性显著； ②尽管长期高温会导致光伏发电板出现功率折损、使用寿命缩短等问题，但长时光照条件下，光伏将实现更高单日发电规模； ③欧盟多国为确保自身能源安全，限制电力、天然气等出口，带来地区间不信任加剧，能源安全问题日益重要，储能成为能源安全关键因素，有望推动欧洲地区电网升级改造； ④地区频繁停电，电价持续上涨推动户用储能经济性进一步提高，且欧洲地区家庭对储能接受度相对较高，今年是户储爆发元年，应能维持3到5年景气度。 #通威正式进军下游组件，低价策略有望推动储能需求释放 8月17日，华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人，三家企业入围。本次集采规模为3GW，项目第一中标候选人为通威太阳能，投标价格为58.27亿元，投标单价为1.942元/瓦，单价分别低于亿晶光电、隆基乐叶0.05及0.08元/瓦。 作为光伏多晶硅及电池片双龙头，作为新进入者，通威或将让渡部分硅料利润、以相对较低的价格投标，带来光伏组件价格下降。下半年组件价格回调幅度加大预期进一步增强，风光大基地等大型地面电站有望在Q4加速回暖，带动新能源配储及部分电网侧储能需求大幅释放，扭转上半年储能平淡景气度现状。 下半年国内储能快速回暖，欧美户储、表前市场需求共振，重点关注阳光电源、南都电源、锦浪科技、南网科技、科士达、德业股份、固德威、昱能科技、禾迈股份、科华数据、金盘科技、四方股份、上能电气、盛弘股份、智光电气、林洋能源、新风光、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、欣旺达、铭利达等。 |
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