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游资“炒股养家”从十几万做到几个亿，网上流传着他的炒股心法，零零散散。现在逐步整理到公众号里，供股民学习使用，大家共同进步，以下为正文。 我的交易体系分为5个部分 一， 我的交易体系分为5个部分，理念，模式，选股，仓位，回撤控制。 其中中间三个都是进攻，控制回撤是防守的最后一道防线，而理念则是整个体系的润滑剂，让这五个部分更加顺畅。 任何的体系之所以被选择，是因为能在整体功能上发挥作用，同时，任何体系也有执行成本。所谓的执行成本，是因为看似失去一些机会。 比如回撤控制的其中一大原则“绝不能把盈利的做成亏损”，很多人和我说，我刚止盈，股票就涨了，我该怎么办？ 此事古难全。 没有什么方法，能让你抓住所有的利润，又能规避所有的风险。 很多人懊恼于此类“失去的机会”，同时也就失去了这个体系的保护。所以很多时候，策略一旦制定，机械的操作也能更好。 我们的出发点是尽可能的让我们的操作概率化，让我们的胜率接近我们的选股胜率。而不至于让一个被动的操作导致更糟糕的后果。 包括我说的“看好买入，不看好卖出”，其实也是一个意思，看好与否，需要方法，其根本则是不要让自己陷入被动。不至于说48块跌到24块，然后问该怎么办。 孙子兵法说：善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。 如果我们能每一次都立于不败之地，那么剩下的就只有胜利。 这就是炒股的主动。 交易体系的执行，需要信仰的支撑，理念的支持，才能做到知行合一。 有位年轻的朋友，2014年，本金200万，加杠杆赚到了4000多万，内心膨胀了，买了一辆保时捷911，想买西湖边的别墅，那时也勉强能买，但是看了一圈以后，觉得只有大一点才能配得上自己的“得意”，想着再多赚2000万。 然后，经历了2015年的股灾，直接爆仓，911被拍卖，现在的资产还是负值。尽管我曾多次劝导，而他总是笑话我的中庸和保守。 风控意识并不是学出来的，更不是天生的，更多的来自交易经验，来自交给市场的学费。 这个市场上，无论谁都交过学费，即使是股市神话中有天生素养的那些人，要么有不为人知的惨痛经历，要么这种经历还没有到。任何过去的经验和胜利，不能代表未来的稳定增长。 走得太顺的路，往往会让一个人的欲望膨胀，信心膨胀，膨胀过头就成了自负。缺乏对市场的敬畏，缺乏最资深的清醒认识，终究会被市场教训。更多的人，风控意识并不是来自你的学习，不是来自你的智商，更多的来自你交的智商税。 敬畏市场这四个字，每个人都知道，相信每个人理解都不一样。 只有经历惨痛后的刻骨铭心的悔恨，才能带来深刻的风控意识，才能理解我说的“决不能把盈利的做成亏损的”，“看好买入、不看好卖出”，“永不止盈、永不止损”的意义所在。 如果说在风控意识和敬畏市场这条路上一定要吃亏的话，那么吃亏一定要趁早，逆境走多了，经历的事情多了，才能培养出一流的风控意识。 风控意识是风控体系的第一步，也是你能做到知行合一的第一步。 没有理念的认同，不会有行动上的同步，更谈不上知行合一。 当年的我，在牛市中一路顺风顺水，觉得自己是悟道，殊不知，完全是市场的功劳。辞职炒股伊始，就赶上熊市，账户资产腰斩，生活压力巨大，每天过的都是和血吞牙的日子，也经历了无数不眠的夜晚，那是最刻骨铭心的一段日子。 正是有了那段刻骨铭心，才有了后来内心的平和，才有了我的风控体系的提升，这些风控体系，也很大程度上让我的资产没有大的回撤，即使是2015年的股灾。 市场上不缺乏神话，也不缺乏传奇，但是更多的是许多人名的消失和沉沦。 吃亏要趁早，总结要趁早，悟道要趁早，在热泪盈眶的同时，时刻保持对市场的敬畏之心。 心存敬畏，积极向上，热泪盈眶！才是我们应该有的态度！ 行情不好多学习，这句话大家应该深入人心，但是随之而来的一个问题：学点啥？ 1， 基本的知识，至少你得了解PE、PB，以及出现在软件上的各个指标代表的是啥，至少要有意识去看哪几个指标，去对比行业内的公司。 2， 技术分析还是该学一些的，我虽然不倡导技术，但是早期我也是花了很长一段时间研究技术分析，所以，很多思维其实潜移默化的受影响，学习技术分析，千万不要机械的照搬技术指标，那个没有意义。但是能在情绪分析的时候加上技术，胜率就会更胜一筹。 3， 以上是基础，接下来就是最重要的“交易体系”，有无体系的区别在于：在同一个时间点，很多高手对于大盘的判断、对题材的判断、对个股的判断，也是不确定的，但是能在不确定的情况下照样赚钱，甚至获取高收益，就是因为依靠体系。 4， 有了体系，接下来就是不断地检验和修正。
二， 控制回撤 很喜欢朱熹老前辈的一句话：事理通达，心气和平！ 我是个风险的极度厌恶者，追求稳定的盈利，不确定时，采取偏保守的策略，尽量规避大的回撤，所以平时以小阴小阳为主。控制回撤，最重要的就是回避大跌风险，事实上绝大部分大跌都是前兆，从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断，当然也会因此错过一些机会。 经常有人这样感叹：赚钱的时候赚了3个点，一套就是10%，明明是一只盈利的票，最终拿成亏损的。 这是哪里的问题呢？是控制回撤的问题。 控制回撤第一条，能赚1块时，只赚7毛，留3毛济世。知道并不是目的，做到才是，把认同的东西刻进自己的交易系统，那就离稳定盈利不远了。 控制回撤第二条，决不能把盈利的做成亏损的。 这一条是养家心法遵从的铁律。什么意思，我想不用我过多的解释。从大幅盈利到中等盈利，很多人心里不平衡，从中等盈利到小幅盈利更是无法接受。但是市场永远是对的，拉高出货也是常用招数，大盘高开低走也是常事。 对我们而言，如果能够把握好这一条，那就是时刻做到：心中无顶底，手中无持仓，以一名场外人的身份来看。说起来容易，做起来挺难，没别的办法，一靠悟性，二靠痛处。痛得多了，自然也就成长了。 控制回撤第三条，仓位提前计划，知行合一。 盘中受大盘起落的影响，但凡是人，情绪都会波动的，情绪波动的时候，必然影响到我们的操作。有人说，我实在做不到知行合一，做好的计划，一到盘中就完全打乱。 估计是计划不够细致，看似有计划，其实没计划，仓位配比是多少？出现什么情况下有策略？如能应对自如，我想不合一的情况就会少些。 控制回撤，说起来简单，做起来也是难题，但是牢记以上三条，我想你的回撤应该不会大。 控制回撤，必然在有时会错失牛股，其实这都不重要，对于短线选手而言，缺的永远不是机会，而是看到机会时的可用资金。所以，赚我们该赚的钱，如果真的因为济世的那个3毛，丢了1块，无妨，多留点给市场，市场迟早会回报你的。 ——炒股养家 发布于：山东省
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