随着二季报披露收官，超级牛散赵建平的二季度持仓全名单浮出。虽然二季度市场加剧震荡，但赵建平却在积极建仓。 
通过上表我们可以看到，超级牛散赵建平重仓了14只股票，总市值为8.43亿。 在这些股票中，“喝酒吃药”标的已经没有，替代更多的是科创板股票，特别是比较热门的赛道，比如说芯片半导体等等。 我们之所以要提到赵建平，是因为他曾经用136万创造出10个亿的超级神话，可以说是牛散中的superstar！ 在2013年时，曾有一项惊人的统计，截至当年三季报，赵建平仅被统计到持股市值为3.7亿元，十年间增长了270倍，相比之下同期大盘上涨幅度仅约为40%，差距实在太大！ 而通过近十多年来的投资轨迹，我们总结出了一套赵建平的选股逻辑。 总的来看，赵建平的财富主要来自于两个半牛市：06-07年大牛市，09年牛市，2013年中小盘牛市。 但不同的是，在熊市中他却能很好的保存实力，2008年的大熊市以及2010-2012年的漫漫熊市都没有能伤到他。 我们以2008年为例，他在07年第三季度的时候还有1亿元持仓，而到第四季度，被记录在流动股东名单里的资金，已经大幅度减少到了2200万。 而这个时候，整个市场是极度狂热的，上证指数在5000-6000点，但他却把胜利的果实摘走了！ 若回顾赵建平的历史持仓，我们可以统计到累计84家公司的行业分布，其中医药及医药设备行业最多，其次是信息服务和机械设备。 
基于这些在当时都处于高度景气的行业，我们有理由认为，赵建平选股最核心的思路就是寻找“小而美”的高速成长股。 而在他投资的企业里，高毛利率是一种常态。 统计发现，他买入的股票平均毛利率达到37%，远比A股平均毛利率高多了，而且高达80%以上毛利率的也不鲜见。 当然，这也和他喜欢的医药生物以及信息服务行业有关，本身这些行业的毛利率水平就要比其他行业高得多。 而这也导致了另一个现象，赵建平更偏爱高估值的股票，统计发现，他买的股票几乎市盈率都没有低于50倍的，这与我们熟知的传统投资理念完全背道而驰。 另外，赵建平非常偏爱新股，而是有相当一部分比例是上市就投资并持有相当长的时间。 当然，并不是所有新股都能入他慧眼，这10来年上市的新股超过1000只，能被他挑中的也就50来只，可谓是极低的概率。 最后，让我们用一句话概括赵建平的核心选股逻辑：喜欢投资超小盘高速成长股。 |
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