|
美国之前提议与韩国、日本等组建“Chip 4 联盟”，建立半导体供应链，其背后的意图是借此遏制半导体产业发展。 1、接着这几天的思路，确立芯片板块性质。 8.4中线强度数据：芯片龙头。 8.6主线在哪？科创板战略新兴科技！ 科创板块主要是芯片，齐刷刷20cm涨停。 因为我早说过大盘指数都是反弹到7月结束，而因为疫情导致的经济低迷，资产稀缺，资金抱团了新能源加大了板块溢价。 这样的环境下。就别问芯片目前是反弹还是反转。很明显，就是反弹。 这个板块以前和新能源、CRO、白酒等都是机构看好优势赛道，但是4月这轮反弹，远远跑输新能源，目前新能源炒够了。那么芯片就是洼地填坑，补涨一点是一点，反弹一点是一点。不能动不动就反转。 大盘的牛市没了，新能源都只是板块高级别反弹，芯片板块哪还来牛市呢。 板块策略先确立—— 是反弹。 2、过往关于芯片的重点日志。 2020：科技股投资机会：5G周期与芯片周期。【方正陈杭】 十倍股系列1：东方通信，牛市吹哨人 十倍股系列2：沪电股份，一度科技总龙头 十倍股系列3：新易盛，光模弹性龙头 十倍股系列4：武汉凡谷，乌鸡变凤凰！ 十倍股系列5：芯片产业链全览（收藏） 十倍股系列6：圣邦、闻泰、韦尔，并购做大王！ 十倍股系列7：晶方科技，封测并购业绩飞升！ 十倍股系列8：南大光电，电子特气、光刻胶崛起！2021：持续看好芯片，精选10只代码特供！ 2022：搞GPU芯片,一只杯柄突破。 2022：说几只芯片龙头。 3、当下芯片的重要看点。这是今天的主要内容。 （1）接着前面，炒作角度，科创板的20cm的，突破半年的高标。这批票，是板块先锋。 不要问逻辑，炒作也行，注意节点。一波已经涨了50%多的，下周二拜登签署法案是个刺激峰值，短期再涨就翻倍一批，拉得有点高，立足中线看，反弹也不是一天两天，等这个峰值过去回落找机会。
（2）稳定路线，说说我们的重点范围。 一个是设备、材料端。 大家还记得光伏板块，从上游开始获利暴涨。芯片产业链也一样，上游设备与材料。（标的是什么？赶紧翻阅上面的收藏日志链接）。 设备，比如我看好的龙头北方华创、长川科技；科创板也有好的标的：中微公司、华峰测控、盛美上海、新益昌。 材料，主要上游硅材、靶材、溅材、光刻胶、电子特气等：
像江丰电子，中报利好强度很好。 立昂微是我月度组合，财报高增标的。 南大光电也是不错的标的。 二是封测这块，周五收盘四大封测基本涨停。 主要这一块辛苦活，国内早已领先，市占率全球第一。除了台湾日月光，A股长电科技、通富微电、晶方科技、华天科技。这几大厂都通过并购做大：
这些年收益率对比，四家水平也逐步赶上来：
如此看，有质有量，盘面估值也很实惠，这个板块pe属于偏低的：
小结一下： 板块：科创板主线，芯片中心板块。 个股：投机角度，盯着2只龙头： 从咱们稳定风格角度，重点设备、材料、封测板块。票也梳理出来了。如上板块龙头选8只： ok，代码加自选，分析仅供参考，我又要从这10只中，选3只作为下周被动组合，放在分析。 谢谢大家，周末愉快！ |
|
|
来自： 新用户7030yLIO > 《芯片，chip4》
