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七祖收盘：六成左右 上午我们提到市场严重缩量，比昨天还严重，地量反抽，这种情况下上涨是不具有持续性的，午后我们看到指数震荡回落，沪指甚至一度翻绿。创业板指盘中涨幅一度达到2%，现在大部分都被抹掉了，它前面是5连阴的格局，今天本来可以用一根阳线打破，结果今天收了一根假阴线，延续到6连阴了。 我们今天还可以看到另外一个特征，就是大小盘严重分化。今天题材板块景气赛道表现都还不错，哪怕午后跳水回落，总体来说他们领涨的还在继续领涨，只是涨幅有所下降。领跌的板块还是大金融居多，还有部分大消费。权重股无力上行，这也与量能萎缩有关系，小票还能做多，大票根本就撑起。 上午的时候我们看到外资还有20多亿的流入，到了午后2:30的时候，沪股通流入只有2亿，深股通流入只有10亿。这里的情况与恒生指数也稍微有点冲高回落有关系，港股目前也是严重缩量的走势。它一定程度上也受到国庆长假的影响，外部不算太平的时候，市场都不愿意冒风险。 昨天我们提到今天的走势有两种是可以接受的，一个是继续缩量震荡收星，还有一个是带量中阳线。原本以为上午能够涨出一根中阳线，结果午后来看，还是一个十字星线，应该说反抽遇到了五天线，有所回落。个股持续下跌后，今天还是勉强维持了涨多跌少的格局，有3500票翻红，只有1100的票下跌翻绿，同时有61个涨停板是有一个跌停板。 上周市场私募机构持续降低仓位，达到了5年来最低的仓位水平，昨天机构仓位略有小小幅度的增加，今天也继续小小幅度增加，但总体来说还是非常低的仓位。小明那边还是四成左右，他没有看到买点，但也没有继续减仓，我们是维持六成仓位，今天我个人是趁着冲高减了一些，因为上涨乏力，总仓位我觉得六成也还行，尾盘我再看可以布局什么，板块都缺乏持续性。 目前市场都瞄着周三晚上美联储加息75个基点，然后消息在周四凌晨发布，这样利空出尽、靴子落地，今天算是一种预演，不清楚后面还能不能再演一次，目前我们看到美股股指期货反弹0.2%左右。所以，这里我认为可以留守，但还不宜加仓，必须是带量上行才能加仓，如果是缩量反抽（涨停除外），则需要减少一点仓位，防止冲高回落。昨天的沪深两市出现了地量收星，这里出现了一个多空平衡的格局，因此我们认为这里存在酝酿向上变盘的机会，昨天晚上欧美股市表现也还好，欧洲股市出现了止跌的特征，美股则出现了反弹走势。本轮美股的大幅下挫主要是美联储激进加息的信号，美国通胀数据还是高企，不过经过在消化之后市场认为，明天晚上美联储加息，大概率还是75个基点。从全球的走势来说，市场应该已经消化了这个利空。今天早上我们看到日本、韩国、澳洲股市也有小幅上涨，今天A股和港股的表现稍微好一点，恒生指数涨了1.4%，恒生科技指数涨了2.5%。目前A股总体指数表现还可以，但稍微有点冲高回落的特征这里最大的遗憾就是量能没有放出来。昨天我们说是地量震荡，上午也就是4,300亿的量能，结果今天上午只有4,200亿的量，我们可以理解，国庆节前市场恐怕很难继续放量，但是这种持续缩量的状况，市场上涨会非常乏力，没有资金封板、追高。上午的领涨板块主要是景气赛道修复，我们可以看到汽车零部件、锂电池、光伏板块都出现了明显的上涨，这也是前两天市场下跌过程中，其主要建议重点关注留守赛道，一旦市场情绪有所好转，赛道还是比较容易反弹的，当然今天领涨的还有有色金属，这里面可能相当比例是与赛道行业的需求有关的,目前我们看到一些小金属，比如有色钨、锌、锆等资源概念股走强。七祖建议重点布局的锂电上游资源股，今天表现都还可以，龙头天齐锂业都涨了9%，赣锋锂业稍微差一点，但也涨了4%，昨天它表现好，两天累计上涨了8%。这几个龙头大涨也是出现了明显带量的特征，我们也持续关注了，这几天锂电资源持续涨价，电池级碳酸锂价格在50万元以上，还在小幅上涨。近期三季报业绩预告陆续披露，可能会刺激这些业绩超预期板块上行。如果昨天加点赛道会很舒服，即便买的早也能留守，今天应该有不少回血。今天领跌的板块主要是昨天相对强势的民航机场板块，还有一部分是大消费板块，同时还有大金融在回落，包括银行和保险概念，还有部分是金融科技的，前阵子活跃的跨境支付板块也下行，不过总体跌幅都非常有限，最大的板块下跌也就1%左右，今天我们可以看到两市处于一个普涨的格局。两市有3900的票上涨，只有700家下跌持续。一周左右的三四千个票，下跌的悲观情绪一扫而空。当然我们也没看到市场特别积极的回应做多的热情，因为涨停数量只有53家，当然电电数量只有一家，说明市场确实缺乏杀跌动力，工作的动能应该基本上消耗了，只不过多头的能量并没有特别的积极。内资是这个态度，外资的情况也差不多。沪股通流入9亿，深股通流入10亿。这种情况跟港股的明显上涨有一定关系，目前来看港股的涨幅是亚太市场里面涨幅最大的，也是前期跌太多了。我们现在看到今天属于题材板块全线活跃，前期市场领涨的一体化压铸、TOPCon电池、异质结构电池、钙钛矿电池等板块表现也还好，近期它们调整也比较多，所以出现了修复。另外还要看下的就是人形机器人概念，9月30日特斯拉要发布它的机器人产品，理论上说还会有活跃机会，就是不知道有没有惊艳的。机器人概念还有活跃可能，但这里也要注意，临近放假节点，市场弱势，也有利好出尽的可能，机器人概念还只是概念，不像景气赛道，已经有成熟的盈利模式了。这也提醒我们，明天晚上美联储加息，今晚或者明天市场都可能还有借着利空出尽、靴子落地的情绪做多，但如果不能带量上行，强势拉出中阳线，那么这个节点过后，市场是否还具备持续反弹的能力，我们也要持保留态度，由于国庆长假有九天与外部市场脱节，主力资金可能不愿意节前表现更活跃，节后可能才是机会，所以我们的仓位六成左右合理，其余资金波段为宜。
—————— 作者简介：财经博主，第一财经评论部前主编，律新社前总编，上海十大青年新闻英才，美国IVLP国际访问者，复旦国务学院院友导师。知著创始人，著有《新股民的99堂修炼课》（法律出版社2020年6月版），讲技术谈情怀，奔向财务自由。 |
